在當(dāng)今世界，投資者們不斷地尋找著各種策略來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)和不確定性。其中，黑天鵝策略在近年來(lái)逐漸受到了廣泛的關(guān)注，這種策略主要是利用極端事件，例如突發(fā)事件或自然災(zāi)害等難以預(yù)測(cè)的事件，來(lái)獲取超額收益。

來(lái)源：期權(quán)醬公號(hào)眾

本文介紹黑天鵝策略：100萬(wàn)元如何利用50ETF期權(quán)獲取超額收益？

現(xiàn)在，假設(shè)你擁有100萬(wàn)元（100W），并希望將這些資金用于50ETF期權(quán)上的黑天鵝策略。以下是如何制定計(jì)劃的詳細(xì)步驟。 首先，我們需要了解黑天鵝策略的基本原理。這種策略主要基于一個(gè)觀念，即市場(chǎng)的波動(dòng)性和不確定性使得某些特定事件發(fā)生的概率極低，但一旦發(fā)生，卻會(huì)產(chǎn)生極大的影響。因此，投資者可以通過(guò)對(duì)這種極端事件進(jìn)行預(yù)測(cè)和利用，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。

既然是黑天鵝，必然是買入看跌期權(quán)，賭大跌，賭狂跌，賭一瀉千里?；蛘哒f(shuō)賭50ETF崩盤，甚至賭發(fā)生金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

看出來(lái)了吧，其實(shí)賭的是小概率事件，所以100W資金必然要分成無(wú)數(shù)的小份額，比如1萬(wàn)一份，分成100份。 因?yàn)榻^大部分是要因?yàn)闀r(shí)間價(jià)值損耗而虧掉的。只要對(duì)一個(gè)，就是賺大的，因?yàn)槠跈?quán)的杠桿可以非常大。七八十倍，八九十倍都有。 在介入時(shí)機(jī)上，操作的時(shí)候有幾個(gè)點(diǎn)要注意 1、肯定不能在大熊市中使用此策略 已經(jīng)跌了很久，市場(chǎng)情緒極度悲觀了，使用此策略賠錢的概率極大 2、可以在節(jié)假日前買入50ETF的看跌期權(quán) 很簡(jiǎn)單，就是賭節(jié)假日期間發(fā)生很不好的事情，比如爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)了，比如發(fā)生恐怖襲擊了，比如爆發(fā)瘟疫了，就像2019年年底的新冠病毒。 3、在市場(chǎng)情緒極度樂(lè)觀時(shí)買入50ETF期權(quán) 一方面此時(shí)的看跌期權(quán)很便宜，另一方面，如果黑天鵝發(fā)生，下跌空間很大，也就是利潤(rùn)比較大。

針對(duì)50ETF期權(quán)市場(chǎng)，黑天鵝策略的具體實(shí)施步驟如下：

第一步，制定投資策略。在投資前，你需要制定明確的投資策略，包括投資時(shí)機(jī)、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)控制等。在應(yīng)用黑天鵝策略時(shí)，你需要關(guān)注市場(chǎng)的極端波動(dòng)，例如在市場(chǎng)暴跌或暴漲時(shí)尋找機(jī)同會(huì)時(shí)。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，可以采用分散投資的策略，將資金分配到多個(gè)不同的期權(quán)合約上。 第二步，分析市場(chǎng)趨勢(shì)。在投資前，你需要對(duì)50ETF期權(quán)市場(chǎng)的趨勢(shì)進(jìn)行分析。這可以通過(guò)研究市場(chǎng)的基本面、技術(shù)面以及市場(chǎng)情緒等方面來(lái)實(shí)現(xiàn)。此外，還需要關(guān)注相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策動(dòng)向。 第三步，選擇合適的合約和執(zhí)行價(jià)格。在投資時(shí)，你需要選擇合適的期權(quán)合約和執(zhí)行價(jià)格。一般來(lái)說(shuō)，為了獲取超額收益，可以選擇那些行權(quán)價(jià)格較低的虛值合約，同時(shí)要注意合約的剩余到期時(shí)間。 第四步，確定止損點(diǎn)。在投資時(shí)，還需要確定止損點(diǎn)，以控制風(fēng)險(xiǎn)。一旦市場(chǎng)價(jià)格觸及止損點(diǎn)，就需要及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)或行權(quán)。一般來(lái)說(shuō)，止損點(diǎn)可以設(shè)定為買入成本價(jià)的一定比例或根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行調(diào)整。 第五步，執(zhí)行交易計(jì)劃。在制定好投資策略后，就需要按照計(jì)劃執(zhí)行交易。在交易過(guò)程中要保持冷靜，不要被市場(chǎng)的短期波動(dòng)所影響，同時(shí)要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便及時(shí)調(diào)整自己的交易計(jì)劃。 第六步，平倉(cāng)獲利。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)符合預(yù)期的波動(dòng)時(shí)，就可以進(jìn)行獲利平倉(cāng)。此時(shí)要注意及時(shí)鎖定收益，避免收益回吐。一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)就應(yīng)該及時(shí)平倉(cāng)離場(chǎng)。

在實(shí)施黑天鵝策略時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：

1. 不要盲目跟風(fēng)。在投資過(guò)程中要保持獨(dú)立思考，不要盲目跟風(fēng)或聽(tīng)信他人的建議。同時(shí)要對(duì)自己的投資決策負(fù)責(zé)，不要將投資失誤歸咎于他人。 2. 控制風(fēng)險(xiǎn)。在投資前要制定好風(fēng)險(xiǎn)控制方案，并嚴(yán)格執(zhí)行止損點(diǎn)。同時(shí)要注意不要將全部資金都投入到一個(gè)期權(quán)合約上，以免損失過(guò)大。 3. 不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。在投資過(guò)程中要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高自己的投資技能和判斷力。同時(shí)要注意適應(yīng)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整自己的投資策略。 總之，黑天鵝策略是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資策略在應(yīng)用該策略時(shí)需要保持謹(jǐn)慎并制定好風(fēng)險(xiǎn)控制方案同時(shí)要注意不要盲目跟風(fēng)或聽(tīng)信他人的建議要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)提高自己的投資技能和判斷力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)

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