「本周末A股實(shí)盤明細(xì)」

2021.7.9截止

本周調(diào)倉

本周一按計(jì)劃清倉了最后一點(diǎn)上海機(jī)場，加倉了達(dá)到《21只持倉股的買賣點(diǎn)》買點(diǎn)的陜西煤業(yè)，如果我想要加倉一只股票，一般會(huì)去減倉持倉股中不確定性最強(qiáng)的一只，過去兩年上海機(jī)場經(jīng)歷了疫情以及和中免重簽合約的雙重打擊，導(dǎo)致即將面臨連續(xù)兩年的虧損，為了扭虧為盈，今年不得不在低價(jià)大量增發(fā)，收購物流公司和盈利能力遠(yuǎn)不如浦東機(jī)場的虹橋機(jī)場，這次資產(chǎn)重組完成后，可以說新上海機(jī)場和老上海機(jī)場已經(jīng)完全是兩只股票了，我認(rèn)為估值中樞相比過往免稅收入占大頭的老上機(jī)肯定會(huì)有所下降，外加病毒一直在變異，何時(shí)能完全打開國門猶未可知，因此目前的上機(jī)對我來說不確定性太強(qiáng)了，所以選擇了優(yōu)先清倉他來加倉陜煤。

上海機(jī)場我從初次建倉到現(xiàn)在，已經(jīng)持有了差不多七年了，要說沒有感情是不可能的，但世界很殘酷，計(jì)劃總沒變化快，今天這首《心酸》送給上海機(jī)場：“以為能走到遠(yuǎn)方，我們曾相愛，想到就心酸”。

除了周一的調(diào)倉外，今天收到分紅后，我直接在集合競價(jià)階段加倉了金地和陜煤，下周二收到招行分紅后，我也會(huì)就地加倉招行。

本周市場感悟

這周老白馬股紛紛大跌，除了陜西煤業(yè)以外，伊利股份也在本周達(dá)到了我的買點(diǎn)，而招商銀行在下周二分紅除權(quán)后，也會(huì)達(dá)到買點(diǎn)，對于想要均衡行業(yè)配置的朋友們來說倒是件好事，現(xiàn)在符合我買入標(biāo)準(zhǔn)的各行業(yè)龍頭股終于不再只有地產(chǎn)股了，恰好這兩周地產(chǎn)股走的還行，金地已經(jīng)連續(xù)兩周跑贏大盤，所以假設(shè)你之前地產(chǎn)股倉位過重，又想多配點(diǎn)其他行業(yè)的股票，那現(xiàn)在正好是調(diào)倉的好機(jī)會(huì)，可以適當(dāng)減點(diǎn)地產(chǎn)，加倉一些其他行業(yè)處在低估區(qū)間的龍頭股。

而小七現(xiàn)在地產(chǎn)股占我A股倉位22%，占總倉位15%，就暫時(shí)沒有減倉地產(chǎn)的必要了，雖然我現(xiàn)在也想建倉伊利，增加一些消費(fèi)股的配置，但暫時(shí)還沒想好該減倉哪只股票，如果接下來的半年報(bào)有哪只持倉股的業(yè)績低于我預(yù)期，我就可能對他減倉，開倉伊利。

昨晚萬華化學(xué)發(fā)布了非常亮麗的半年報(bào)預(yù)告，雖然MDI價(jià)格Q2環(huán)比下跌，但現(xiàn)在萬華已經(jīng)擺脫了MDI一條腿走路的局面，Q1石化系列和精細(xì)化學(xué)的合計(jì)營收已經(jīng)超過了MDI，像萬華目前第二大產(chǎn)品乙烯的價(jià)格今年Q2依然很高，所以Q2凈利潤還比Q1多了2-4億。今年上半年，萬花煙臺(tái)MDI裝置完成了110萬噸/年技改擴(kuò)能，百萬噸乙烯等新裝置投產(chǎn)，公司MDI和石化產(chǎn)能進(jìn)一步提升，萬華就是小七在《選擇有成長性的周期股龍頭》一文中說的典型的成長周期股，由于產(chǎn)能不斷提升，市場份額持續(xù)擴(kuò)大，也具有相當(dāng)高的長期投資價(jià)值，所以我會(huì)傾向于長期持有這些優(yōu)秀的成長周期股。