“泰禾的另一家潛在戰(zhàn)投為某金融機(jī)構(gòu)?！?/span>

作者：Whisper

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，泰禾的初步債務(wù)重組草案已由財務(wù)顧問提交至公司管理層審核，草案仍需管理層反饋意見及批準(zhǔn)，最終細(xì)節(jié)尚未確定。

據(jù)《財經(jīng)涂鴉》了解，該重組方案為包含了境內(nèi)外債劵及其他債務(wù)在內(nèi)的全面?zhèn)鶆?wù)重組方案，公司曾就細(xì)節(jié)與相關(guān)持有人商討，此前談判的焦點主要集中在展期時限等問題。

7月31日泰禾發(fā)布公告稱，公司實際控制人黃其森、控股股東泰禾投資與萬科下屬公司海南萬益管理服務(wù)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，在滿足交易前提下，泰禾投資擬向海南萬益轉(zhuǎn)讓19.9%股份，轉(zhuǎn)讓價格為每股4.9元，對應(yīng)總對價約為24.3億元。交易若能順利達(dá)成，萬科方面持有泰禾集團(tuán)19.9%的股份，位列第二大股東。泰禾投資持股比例下降至29.07%。

此次交易的完成仍需滿足某些條件，包括泰禾集團(tuán)與其債權(quán)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，同時需要萬科認(rèn)同其債務(wù)重組計劃及滿意其對泰禾集團(tuán)的盡職調(diào)查。如果泰禾集團(tuán)未能在2020年9月30日之前滿足條件，萬科可以單方面終止收購。同時泰禾的資產(chǎn)、債務(wù)及業(yè)務(wù)等不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營的重大問題或重大不利變化。

萬科方面表示，這是萬科向行業(yè)伙伴伸出積極援手的投資行為，希望協(xié)助泰禾走出困境，逐步恢復(fù)其正常經(jīng)營秩序。但此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓能否最終達(dá)成取決于相關(guān)先決條件能否滿足，仍然存在不確定性。

綜合來看，萬科的加入更大程度上的是對泰禾的一種背書，或有助于推動泰禾與投資人的重組方案談判。而據(jù)《財經(jīng)涂鴉》了解，另一家泰禾的潛在戰(zhàn)投為某金融機(jī)構(gòu)，目前尚未簽訂協(xié)議雙方仍在商討。

對于泰禾來說，其旗下資產(chǎn)仍有價值，基本分布于一二線城市，截至2020年5月底，泰禾所開發(fā)房地產(chǎn)項目總剩余可售貨值約3650億元，其中預(yù)計銷售回款10億元以上的22個項目集中分布在深圳、杭州、南京、蘇州、福州等一二線核心城市。而目前關(guān)鍵的是，新獲得的資金能否幫助將項目打通，使銷售項目整體正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來，盤活資產(chǎn)，激活現(xiàn)金流使得公司有正常盈利能力。

日前，據(jù)媒體報道稱，泰禾位于崇明區(qū)長興鎮(zhèn)的泰禾大城小院，有關(guān)部門已協(xié)調(diào)新的監(jiān)管銀行和項目公司，目前已注入資金3000萬元，后續(xù)還將有約8000萬元企業(yè)退稅資金用于項目復(fù)工，在項目拿到新的預(yù)售證后，新的購房資金有望推動項目運(yùn)轉(zhuǎn)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年度，泰禾集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)總收入236.21億元，同比下降24%；實現(xiàn)凈利潤4.66億元，同比下降82%。今年一季度，受包括疫情沖擊等多方面因素的影響，泰禾集團(tuán)營收4.8億元，同比下滑94%；虧損5.64億元，同比下滑了158%。

據(jù)其2020年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計今年上半年虧損14.6億元~18.6億元，上年同期則為盈利15.6億元。