“今年公開(kāi)債到期都將無(wú)法正常償還。若此次交換邀約不成功，公司償還債務(wù)的不確定性將更高。”

作者：涂鴉君

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出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，正榮集團(tuán)于昨日開(kāi)展投資人交流會(huì)議，就美元債交換邀約等事宜做出說(shuō)明，稱目前資金受限比例達(dá)到了 95%，可動(dòng)用資金僅 5%，并將與2022 年到期的ABS 和銀團(tuán)債權(quán)人協(xié)商展期。

公司表示，自2021年下半年開(kāi)始，銷售逐月下跌，而2022年1月銷售金額較去年同期下降30%。公司希望展期2022年到期的債務(wù)，得到一年的時(shí)間來(lái)解決現(xiàn)金流問(wèn)題。同時(shí)，公司也會(huì)與2022年到期的ABS以及銀團(tuán)債權(quán)人協(xié)商展期。

而關(guān)于市場(chǎng)廣泛關(guān)注的此前曾公告贖回卻最終未能贖回的永續(xù)債問(wèn)題，正榮表示此前1月公布贖回永續(xù)債是基于公司當(dāng)時(shí)的資金鋪排計(jì)劃。但由于1月的銷售不如預(yù)期，全口徑銷售金額同比下降30%，同時(shí)融資放款收緊，1月還款為 55億，但融資放款僅為14億。此前部分銀行在一些合同未到期時(shí)就提前抽貸。上述多重情況都對(duì)公司現(xiàn)金流造成了進(jìn)一步的惡化。而年前工程款也面臨到期，1月份現(xiàn)金流流出比預(yù)期超出50多億。

目前資金受限比例達(dá)到了95%，較去年提升了35%，可動(dòng)用資金僅5%，

若交換邀約失敗，公司稱目前流動(dòng)性壓力非常大，主要因現(xiàn)金受限比例極高?？偛繉用?，每個(gè)月有一部分的本金或利息到期。而今年公開(kāi)債到期都將無(wú)法正常償還。若此次交換邀約不成功，公司償還債務(wù)的不確定性將更高。

資產(chǎn)出售計(jì)劃方面，公司表示已經(jīng)梳理了一批合作項(xiàng)目，主要對(duì)手方為項(xiàng)目本來(lái)的合作方和國(guó)央企，預(yù)計(jì)上半年可以盤活30億至40億資產(chǎn)。持有物業(yè)共有100 億，扣除 20 億融資和未來(lái)再投入的30億資金，凈值約40億至50億。