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50ETF期權(quán)交易有什么模式?

2022-08-19 13:15 作者:財(cái)順etf期權(quán)  | 我要投稿

50ETF期權(quán)不僅可以精準(zhǔn)把握各類(lèi)行情走勢(shì),還可應(yīng)用于各類(lèi)交易模式。具體涉及的交易模式概要如下:

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一、事件驅(qū)動(dòng)型交易

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即在特殊事件發(fā)生時(shí),發(fā)掘關(guān)聯(lián)機(jī)會(huì),在市場(chǎng)還沒(méi)有反應(yīng)的時(shí)候,提前行動(dòng),待市場(chǎng)反應(yīng)后離場(chǎng)。優(yōu)點(diǎn)是盈利穩(wěn)定,回撤?。蝗秉c(diǎn)則是靠天吃飯,需守株待兔??刹捎玫钠跈?quán)策略有:買(mǎi)入看漲、買(mǎi)入看跌、同時(shí)買(mǎi)入看漲及看跌等,亦可視情況采取賣(mài)出看漲、賣(mài)出看跌等。

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二、市場(chǎng)情緒交易

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即根據(jù)市場(chǎng)情緒指標(biāo),例如隱含波動(dòng)率、Put Call ratio、交易量等,采取正向的順勢(shì)交易或反向的逆勢(shì)交易。優(yōu)點(diǎn)是勝率較高,積小勝為大勝,缺點(diǎn)則是存在少數(shù)幾次大虧,一夜回到解放前的風(fēng)險(xiǎn)。可采用的期權(quán)策略有:買(mǎi)入看漲、買(mǎi)入看跌等,亦可視情況采取賣(mài)出看漲、賣(mài)出看跌等。

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三、是賺取時(shí)間價(jià)值交易

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即以賺取期權(quán)時(shí)間價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)??刹扇〉钠跈?quán)策略有:

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1.賣(mài)被行權(quán)概率較低的期權(quán)合約,在行情出現(xiàn)不利走勢(shì)時(shí),可采取移倉(cāng)、Delta對(duì)沖或止損等風(fēng)控手段,止損的條件可以是期權(quán)浮虧為賣(mài)出時(shí)收到權(quán)利金的1-2倍時(shí),或某個(gè)技術(shù)指標(biāo)被突破時(shí)等等。

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2.賣(mài)出一個(gè)被行權(quán)概率較低的期權(quán)合約,再在距離當(dāng)前行情更遠(yuǎn)的位置買(mǎi)入一個(gè)同月份同方向的期權(quán)合約,鎖定在行情出現(xiàn)不利走勢(shì)時(shí)的最大風(fēng)險(xiǎn)。

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3.構(gòu)建被行權(quán)概率較低的比例價(jià)差組合,在行情出現(xiàn)不利走勢(shì)時(shí),可采取移倉(cāng)、Delta對(duì)沖或止損等風(fēng)控手段,止損的條件可以是行情突破過(guò)所有行權(quán)價(jià)時(shí),也可以是突破盈虧平衡點(diǎn)時(shí),或某個(gè)技術(shù)指標(biāo)被突破時(shí)等等。

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4.其他賣(mài)方策略

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四、是波動(dòng)率交易

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即以賺取波動(dòng)率變化或隱含波動(dòng)率與已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率之間的差價(jià)為出發(fā)點(diǎn)。特點(diǎn)勝率較高,積小勝為大勝,缺點(diǎn)出現(xiàn)極端行情時(shí),可能出現(xiàn)較大虧損。可采取的期權(quán)策略有:

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①賣(mài)出波動(dòng)率偏高的期權(quán)合約、買(mǎi)入波動(dòng)率偏低的期權(quán)合約,動(dòng)態(tài)調(diào)整期權(quán)Delta,控制方向性風(fēng)險(xiǎn)。

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②賣(mài)出平值跨式或?qū)捒缡?,?dòng)態(tài)調(diào)整期權(quán)Delta,控制方向性風(fēng)險(xiǎn)。

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③其他波動(dòng)率交易策略。


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