“對(duì)于明年1月到期的5億美金美元債，公司計(jì)劃使用此前發(fā)行的2億美金募集資金來作為部分償債來源，并正在向發(fā)改委申請(qǐng)新的發(fā)行額度?！?/strong>

作者：華夫餅

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出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，中國(guó)奧園（03883.HK) 管理層于近日在會(huì)議中表示，計(jì)劃每月回收100億元的銷售回款，并支付30億元的建安費(fèi)用及稅款，公司在今年9月至12月預(yù)計(jì)將有200億的有息負(fù)債到期，上述安排可以覆蓋9月至12月的債務(wù)到期。

目前，借款的平均融資成本為7%。

對(duì)于明年1月到期的5億美金美元債，公司計(jì)劃使用此前發(fā)行的2億美金募集資金來作為部分償債來源，并正在向發(fā)改委申請(qǐng)新的發(fā)行額度。

非受限現(xiàn)金在9月初為580億元，其中約320億元為項(xiàng)目公司層面下。

今年上半年，奧園錄得物業(yè)合同銷售約人民幣772億元，同比增長(zhǎng)28%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額325億元，同比增長(zhǎng)15%；核心凈利潤(rùn)為28.7億元，核心凈利潤(rùn)率為8.8%。

拿地及回款方面，上半年權(quán)益地價(jià)約人民幣42億元，現(xiàn)金回款率約87%，總借貸水平較2020年底下降3%。

管理層在此前業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中表示，奧園業(yè)有信心完成1500億元的全年目標(biāo)。

城市更新方面，今年上半年，中國(guó)奧園城市更新項(xiàng)目轉(zhuǎn)化可售貨值約135億元，占期內(nèi)新增貨值的76%， 2021年至2024年預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)化可售貨值2420億元。土地儲(chǔ)備方面，截至6月底土地儲(chǔ)備總貨值約5939億元，預(yù)期城市更新儲(chǔ)備總貨值約7543億元，計(jì)入城市更新項(xiàng)目后的總貨值約為1.35萬億元，一二線城市占比超過84%。

今年8月，奧園實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售額約人民幣103.6億元。2021年1至8月集團(tuán)的未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售額累計(jì)約人民幣875.5億元，較2020年同期增長(zhǎng)23%。