發(fā)自肺腑的告訴大家，明天周四的劇本有了，明天是陽還是陰，無論你是空倉還是滿倉，我都給你一個(gè)明確方向：

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1，截止收盤，大盤低開低走，四大指數(shù)全部下跌，其中上證指數(shù)下跌0.69%，深證成指下跌0.91%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%，科創(chuàng)板指下跌1.14%。兩市成交8678億，較上個(gè)交易日9293億減少615億。北向凈流出40億。

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2，板塊熱點(diǎn)：金屬鋅材料，稀土永磁，金屬鋅領(lǐng)漲兩市。金屬鉛，小金屬，稀缺資源也漲幅居前。減速器，一體化壓鑄，EDR概念領(lǐng)跌兩市。

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3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲1410家，平盤218家，下跌3580家，個(gè)股跌多漲少。其中漲停34家，跌停8家（不含ST）。連板的有11家，炸板的有21家。兩融余額15954億，較上一交易日增加37億。近3日漲幅大于10%的有132家，近3日跌幅大于10%的有48家。

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4，綜上所述，指數(shù)震蕩為主，這是秦川牛近期持續(xù)表達(dá)的觀點(diǎn)。因?yàn)檎嬲纹渥邚?qiáng)的因素還未明顯改善，加上今天匯率再次承壓，北向持續(xù)流出。千億IPO就快落地，復(fù)蘇數(shù)據(jù)還未看到，對面的緊縮和一些行業(yè)的擾動(dòng)影響依舊存在等等還需要時(shí)間消化。所以指數(shù)預(yù)期不宜太高，但也不會(huì)太差，因?yàn)楣拯c(diǎn)漸近。三四季度各項(xiàng)數(shù)據(jù)會(huì)逐步修復(fù)，范圍更大和力度更強(qiáng)的利好也在醞釀和即將落地。板塊方面，汽車已經(jīng)開始盡顯疲態(tài)，今天數(shù)據(jù)顯示，6月份乘用車零售同比下降6%，這也就是秦川牛一直講的，行業(yè)增速下滑和增量的問題。所以雖然在某產(chǎn)低迷的情況下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈被寄予厚望，但也只能暫時(shí)過度，不是長久之計(jì)。況且二級市場是預(yù)期的反饋，定價(jià)權(quán)也在各種專業(yè)機(jī)構(gòu)手中。這些我都知道，它們會(huì)不清楚嗎？而且很多其實(shí)是在不斷降低其比例，比如老巴對迪王，老高對寧王，幾乎是沒打算停留了。具體節(jié)奏自己可以去找相關(guān)數(shù)據(jù)。所以新能源汽車難言反轉(zhuǎn)，除非有新的技術(shù)能夠創(chuàng)造出新的賽道或者增長，比如氫能，固態(tài)電池等。但也要看具體能否量產(chǎn)才行。這就更加考驗(yàn)專業(yè)的辨別能力了。小金屬這兩天表現(xiàn)亮眼，但其邏輯個(gè)人認(rèn)為是有偏差的，本身是之前渠道的削減，應(yīng)該是影響其整體體量的，雖然說是有提價(jià)的預(yù)期，但也難言彌補(bǔ)其缺口。所以在AI分化，新主線不太明朗的情況下，這種關(guān)注度比較高的新方向就出現(xiàn)了暫時(shí)的發(fā)酵。但不太可能成為新的題材主線，情緒退潮之后，大概率會(huì)恢復(fù)原樣。所以參與可以，但節(jié)奏要快。中報(bào)預(yù)增，AI加機(jī)器人，包括電力這些具備基本面和體量較大的題材主線的持續(xù)性其實(shí)會(huì)相對要好很多，只是當(dāng)事件驅(qū)動(dòng)活躍的時(shí)候，這些就顯得偏弱一些，但其實(shí)它們是有自身的節(jié)奏。

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5，應(yīng)對策略：逢低關(guān)注相對更有持續(xù)性的方向，比如AI應(yīng)用方向延申發(fā)酵的機(jī)器人。時(shí)間窗口的中報(bào)預(yù)增，和電力。但倉位都不宜過重。因?yàn)槟壳爸骶€不是很明朗，題材切換和分流相對比較快和明顯。指數(shù)節(jié)奏感比較強(qiáng)的話，可以考慮小范圍的高拋低吸。不是很敏感的話建議多看少動(dòng)，等待人氣和數(shù)據(jù)改善之后再說。

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總之，目前指數(shù)和題材均分化較為明顯，持續(xù)性相對較弱。所以預(yù)期管理這時(shí)候就顯得比之前更為重要。

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