期權(quán)波動(dòng)率或許大部分投資者都聽(tīng)說(shuō)過(guò)，但要具體說(shuō)什么是期權(quán)波動(dòng)率？大部分期權(quán)新手還是不太懂，簡(jiǎn)單的說(shuō)，波動(dòng)率就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的劇烈程度，價(jià)格波動(dòng)越劇烈期權(quán)成為實(shí)值的概率越大，那么什么是期權(quán)的波動(dòng)率？波動(dòng)率有什么用？

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什么是期權(quán)的波動(dòng)率？

期權(quán)的波動(dòng)率是金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)程度，是對(duì)資產(chǎn)收益率不確定性的衡量，用于反映金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平。當(dāng)然，50ETF期權(quán)波動(dòng)率一般用來(lái)衡量50ETF這個(gè)指數(shù)的波動(dòng)情況，也就是說(shuō)，當(dāng)50ETF或者上證50指數(shù)漲跌幅變化較大時(shí)，其波動(dòng)率就會(huì)增加，反之，其波動(dòng)率就會(huì)降低。

期權(quán)波動(dòng)率有什么用？

在期權(quán)交易市場(chǎng)中，歷史波動(dòng)率是基于過(guò)去統(tǒng)計(jì)分析得出的數(shù)值，投資者可以通過(guò)歷史波動(dòng)率來(lái)判斷，當(dāng)我們看波動(dòng)率在高級(jí)別區(qū)域時(shí)，可以認(rèn)為此時(shí)的波動(dòng)率偏高了，適合平倉(cāng)的操作，反過(guò)來(lái)，當(dāng)波動(dòng)率在低級(jí)別區(qū)域時(shí)，適合買入。

對(duì)期權(quán)交易者而言,波動(dòng)率是一個(gè)再熟悉不過(guò)的概念。在金融市場(chǎng)上,不能忽略的一個(gè)因子是波動(dòng)率,但是在實(shí)際的交易中我們又常常忽略掉波動(dòng)率帶來(lái)的影響,在期權(quán)的交易世界里，我們往往不能忽略的一個(gè)因子是波動(dòng)率，但是在實(shí)際的交易中我們又常常忽略掉波動(dòng)率帶來(lái)的影響。