今日滬深兩市大盤均是一個微幅低開的格局，開盤后大盤略作回落，就在護(hù)盤資金入場的推動下企穩(wěn)回升了，午盤收盤前大盤一度快速上行，但午后開盤后，資金入場熱情并不高，大盤略有上行，最高上攻到3212點就震蕩回落了，但回落幅度也不大，基本是一個高位震蕩的走勢。 全市場成交額9200億，相比昨天放量600億，

流動性短期中樞有企穩(wěn)的感覺了

，從做多的角度上是個正面的狀態(tài)。 板塊層面，電池今天輪動到了，昨天特斯拉M3P電池要上車的消息驅(qū)動板塊情緒。新能源最近比較明顯在筑底企穩(wěn)，

最逆風(fēng)的時候應(yīng)該已經(jīng)過去

。 AI方向延續(xù)分化，光模塊由于加單的傳言反彈比較劇烈。這個方向的交易要注意好去弱留強(qiáng)和事件驅(qū)動，走弱的再次擴(kuò)散回來比較難了。 軍工最近幾天也走得比較強(qiáng)，當(dāng)下是流動性比較好的環(huán)境，歷史上看科技和軍工是典型的受流動性影響比較大的方向。并且展望下半年，軍工的業(yè)績應(yīng)該是有支撐的， 今天市場半年度收官了，收官日普漲還是挺舒服的，今天稍微總結(jié)一下過去半年的市場哈。 總量上看，

中證1000漲5%，上證指數(shù)漲3%，滬深300持平，創(chuàng)業(yè)板指跌5%

，結(jié)構(gòu)上有明顯分化，但這個裂口并不算太狠。 個股層面看，全市場有3000家上漲，2000多家下跌，

個股漲跌幅中位數(shù)+5%

。跟指數(shù)結(jié)合起來看的結(jié)論是：

小盤風(fēng)格顯著跑贏大盤風(fēng)格。

行業(yè)層面，如果拿到了過去幾年大熱的醫(yī)藥、消費(fèi)或新能源，今年上半年過得都比較難受，格局到不少人都懷疑人生了。。 而被市場拋棄了非常長時間的TMT，上半年有極強(qiáng)的超額收益。

A股這個市場，真是萬物皆周期，輪回太強(qiáng)了。

上半年過去就過去了，盈虧都好，

重點是總結(jié)賺錢的經(jīng)驗，找到虧錢的問題所在并且修正，

交過學(xué)費(fèi)的以后少犯就好了。

股市作為一個反人性的市場，特別是A股，經(jīng)常需要你去思考人性和籌碼的博弈。

端午節(jié)前，AI大龍頭們連續(xù)爆拉，然后暴力調(diào)整；連續(xù)暴跌后，很多人恐慌悲觀了，結(jié)果這兩天市場又給你搞起來了，這就是人性和籌碼的博弈。

存量市場里，要把大部分機(jī)構(gòu)和散戶當(dāng)成對手盤，

才能盡可能把握一些漲跌節(jié)奏。 在前天晚上說過，漲有高潮，跌也有高潮，代表的是一波漲跌過程的尾聲，此前一枝獨(dú)秀的人工智能經(jīng)過快速殺跌，

釋放結(jié)構(gòu)性高位風(fēng)險后，本周多點開花，代表的是一個新局面的開始，新一輪的結(jié)構(gòu)性行情，就這么在悲觀中逐步展開了。

只要是連續(xù)急跌，就不大可能會有太長的調(diào)整時間，再加上國證2000指數(shù)筑雙底的形態(tài)，基本確定了這次調(diào)整的相對低點。 市場的擔(dān)憂點主要在于rmb持續(xù)貶值，這點昨天說過，前期有一個強(qiáng)壓力位，而且央媽不可能不管，以往每次都會采取措施，所以，等央媽出手，或者是rmb對美元不再創(chuàng)新高時，那就是A股暴拉之日。 分析內(nèi)外處境沒啥大問題后，剩下的就是對于板塊個股如何抉擇了。

核心思想是做中報預(yù)增概率大的品種，盡量選出強(qiáng)于大勢的股。

其實這玩意已經(jīng)重復(fù)說好幾天了，我們來看看市場給的反饋：

船舶、電力、鐵路基建，周線都是紅的，比較符合我的預(yù)期；

光模塊和游戲

，暴力回調(diào)后，分別出現(xiàn)修復(fù)，但走勢還并不穩(wěn)定，持續(xù)性暫不確定，

籌碼還有待消化。

半導(dǎo)體設(shè)備和材料

，材料方面如光刻膠周線紅的，設(shè)備沒有板塊，因為股票就那幾個，就不多說了。

珠寶首飾周k先漲6%，紡織服裝周k線漲5%，相當(dāng)符合我的預(yù)期。

新能源的里面的光伏TOPCon近期一直在漲，這波上漲空間和時間都比較長了，現(xiàn)在再去玩的話，我覺得就有點不大合適了，至少難以下手。

其他一些業(yè)績高增品種，即便本周沒有修復(fù)，那么接下來，修復(fù)的概率也是較大的

，所以更多是考驗調(diào)整后的一個耐心和認(rèn)知，考驗的是膽大心細(xì)，很多人敢追高，真正的強(qiáng)勢股他又不敢追，老喜歡追些雜毛；調(diào)整的時候吧，調(diào)整一點就迫不及待買，調(diào)整一段合適了反而不敢玩，低吸他怕的要死，這就是很多人炒股最難的地方。

接下來整體市場可能還有震蕩，但是很多高確定的板塊，不大可能再給你大的調(diào)整空間了，都說五窮六絕七翻身，最困難的時候都過去了，大家敬請期待7月份的表演吧！

大家周末愉快！！

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湖南陳某：以上個股分析僅供參考，不作為投資依據(jù)！