“該美元債總規(guī)模為4.5億元，期限為2年。”

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，四川藍(lán)光發(fā)展（600466.SH) 于昨日公告宣布，藍(lán)光發(fā)展董事長(zhǎng)楊鏗辭去第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，董事會(huì)改選楊武正為第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，改選陳磊為第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

6月3日，藍(lán)光發(fā)展劃轉(zhuǎn)了2022年到期的美元債的2475萬(wàn)美金利息。該美元債總規(guī)模為4.5億元，期限為2年。

此前，藍(lán)光發(fā)展公告回復(fù)上交所監(jiān)管函中的12個(gè)問(wèn)題，內(nèi)容涉及經(jīng)營(yíng)、負(fù)債、其他應(yīng)收款、自持物業(yè)及融資計(jì)劃等。

問(wèn)詢函中上交所表示，公司杠桿率水平有所上升。2020 年末，藍(lán)光資產(chǎn)負(fù)債率82.04%，同比上升1.42 %，扣除預(yù)收賬款后資產(chǎn)負(fù)債率為 73.03%， 同比亦有提升。

同時(shí)，2020年，藍(lán)光733.66 億元的債務(wù)預(yù)計(jì)將于一年內(nèi)到期，而貨幣資金297.43億元，其中受限資金 8.50 億元，包含因質(zhì)押受限的2.45億元。

對(duì)此，藍(lán)光回復(fù)稱，截至2020年末，藍(lán)光合并報(bào)表范圍有息負(fù)債規(guī)模為 729.85 億元，現(xiàn)金短債比1.06，凈資產(chǎn)負(fù)債率為88%，扣預(yù)收資產(chǎn)負(fù)債率73%，整體有息負(fù)債規(guī)模適度，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

問(wèn)詢函中上交所表示，自2016-2020年的5年間，藍(lán)光發(fā)展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~之和持續(xù)為負(fù)，其虧損額不斷擴(kuò)大，分別為-48.12 億元、-19.72 億元、-95.49 億元、-58.19 億元和-109.17 億元,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)籌資能力依賴度較高, 要求藍(lán)光補(bǔ)充披露公司 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)的主要原因，是否對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能 力存在影響；

藍(lán)光方面回復(fù)表示，2016 年至 2020 年新增的土地儲(chǔ)備總建筑面積共計(jì) 3,936.16 萬(wàn)平方米，因取得土地支付現(xiàn)金與項(xiàng)目預(yù)售貢獻(xiàn)現(xiàn)金流存在時(shí)間性差異且部 分項(xiàng)目一次性支付土地款但是進(jìn)行分期開(kāi)發(fā)，由此造成近幾年經(jīng)營(yíng)性和投資性的現(xiàn)金 流凈額之和為負(fù)。

雖然 2016 年至 2020 年因土地儲(chǔ)備面積規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致暫時(shí)性的經(jīng)營(yíng)和投資現(xiàn)金凈流出，但是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不存在重大影響。但從最反映公司經(jīng)營(yíng)情況的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)上， 2020年度，藍(lán)光經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~也出現(xiàn)了惡化，數(shù)據(jù)由正轉(zhuǎn)負(fù)達(dá)-61.27億元。