證券代碼：600603 簡(jiǎn)稱證券:廣匯物流 公告編號(hào)：2023-043

廣匯物流有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱：新疆紅潭三鐵路有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵路公司”）是廣匯物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的控股子公司。

● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：鐵路公司擔(dān)保金額10890.01萬(wàn)元。截至本公告披露之日，鐵路公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為100、689.39萬(wàn)元（含本次）。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保：

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

一、擔(dān)保概述

(一)擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

為了進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)整鐵路公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，加快核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司的盈利能力，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司與新疆鼎源金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎源租賃”）簽訂了金融租賃合同。合同簽訂后，鼎源租賃將向鐵路公司發(fā)放金融租賃貸款，用于鐵路公司日常運(yùn)營(yíng)、后續(xù)網(wǎng)站建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)所需的轉(zhuǎn)型資金。

（2）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

為滿足公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司2023年第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年擔(dān)?？傤~的議案》，同意公司2023年為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供總額不超過(guò)400。擔(dān)保金額為000.00萬(wàn)元，在擔(dān)?？傤~未突破的前提下，可以內(nèi)部調(diào)整分項(xiàng)擔(dān)保金額。包括在合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，以及通過(guò)新成立和收購(gòu)獲得的直接或間接控股權(quán)的子公司，可以在今年預(yù)期的擔(dān)?？傤~內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整。具體情況見(jiàn)2023年2月4日《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣匯物流有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年擔(dān)?？傤~的公告》(公告號(hào):2023-007)。

被擔(dān)保人鐵路公司是公司控股子公司，擔(dān)保金額不超過(guò)股票上市規(guī)則和公司章程規(guī)定的股東大會(huì)審議范圍，擔(dān)保金額在2023年第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)。

二是被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：新疆紅淖三鐵路有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注冊(cè)資本：397萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：伊吾縣淖毛湖興業(yè)路1號(hào)新疆哈密地區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路項(xiàng)目投資建設(shè)、鐵路設(shè)施技術(shù)服務(wù)、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理、鐵路貨運(yùn)代理、鐵路設(shè)備租賃、鐵路專用設(shè)備租賃安裝、鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：鐵路公司為公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股權(quán)。

截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，鐵路公司總資產(chǎn)936、165.41萬(wàn)元，總負(fù)債520、076.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)416、088.65萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入114、142.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)20、481.17萬(wàn)元。

被擔(dān)保人信用狀況良好，對(duì)被擔(dān)保人的償付能力沒(méi)有重大影響。

三、擔(dān)保概述

(一)擔(dān)保合同內(nèi)容

1、合同簽署人

擔(dān)保人：廣匯物流有限公司

債權(quán)人：新疆鼎源融資租賃有限公司

2、擔(dān)保金額：10890.01萬(wàn)元人民幣

3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。債務(wù)人未履行或者全部履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

4、擔(dān)保范圍：擔(dān)保范圍包括主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金（包括應(yīng)付租金、手續(xù)費(fèi)、保證金、購(gòu)買價(jià)格、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用）、逾期罰款、賠償、違約金、租賃物品的所有權(quán)或價(jià)值侵權(quán)或損失賠償、債務(wù)人過(guò)錯(cuò)造成的主合同無(wú)效或被撤銷的賠償、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債券的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)）。

5、擔(dān)保期：主合同約定的債務(wù)人自債務(wù)履行期滿之日起三年。法律、法規(guī)或者主合同約定的事項(xiàng)導(dǎo)致主合同約定的債務(wù)提前到期的，保證人擔(dān)保期為主合同債務(wù)到期之日起三年。保證人同意債權(quán)人與債務(wù)人同意延長(zhǎng)主合同債務(wù)履行期限的，保證期為重新約定的主合同債務(wù)期限屆滿之日起三年。

(二)風(fēng)險(xiǎn)措施

1、抵押擔(dān)保

新疆一龍歌林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全資子公司以頤景庭院項(xiàng)目部分住宅為抵押擔(dān)保。

2、保證擔(dān)保

新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本公司為鐵路公司提供擔(dān)保的融資資金將用于鐵路公司的日常運(yùn)營(yíng)、后續(xù)網(wǎng)站建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。被擔(dān)保人為公司的控股子公司，公司可以充分掌握其經(jīng)營(yíng)管理。被擔(dān)保人信用狀況良好，償付能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，本擔(dān)保在公司2023年擔(dān)保總額范圍內(nèi)，不符合股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，能夠滿足公司現(xiàn)階段和未來(lái)的業(yè)務(wù)需求，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部擔(dān)保余額為138萬(wàn)元、150.39萬(wàn)元（含此次），占公司上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.37%，均為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。上述擔(dān)保均未逾期。

特此公告。

廣匯物流有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月17日

證券代碼: 600603 簡(jiǎn)稱證券:廣匯物流 公告編號(hào):2023-044

廣匯物流有限公司

關(guān)于變更持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和發(fā)起人的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)大洲工業(yè)控股有限公司重大資產(chǎn)重組，向新疆廣匯工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)，籌集配套資金（證監(jiān)會(huì)許可證（2016）3162號(hào)），公司向新疆廣匯工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司發(fā)行250、126、582股，向西安龍達(dá)投資管理有限公司發(fā)行62股，531、646股，向新疆廣匯化工建材有限公司發(fā)行16、455、696股購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。非公開發(fā)行不超過(guò)104、011、887股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。公司聘請(qǐng)西南證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西南證券”）擔(dān)任重大資產(chǎn)集團(tuán)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，法定持續(xù)監(jiān)管期至2019年12月31日，鑒于上述交易涉及籌集配套資金未在法定持續(xù)監(jiān)管期內(nèi)使用，西南證券未使用籌集資金履行持續(xù)監(jiān)管職責(zé)。

公司與五礦證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦證券”）簽訂了重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議，并于2022年第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司重大資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃。聘請(qǐng)五礦證券為公司持續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

經(jīng)與西南證券協(xié)商，公司決定終止與西南證券簽訂的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。西南證券不再擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。未完成的持續(xù)監(jiān)督工作將由五礦證券承擔(dān)，西南證券不再履行相應(yīng)的持續(xù)監(jiān)督責(zé)任。五礦證券已任命贊助商代表徐峰先生和肖輝先生共同負(fù)責(zé)公司的持續(xù)監(jiān)督。

公司董事會(huì)衷心感謝西南證券及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在公司重大資產(chǎn)重組和持續(xù)監(jiān)管期間所做的工作。

特此公告。

廣匯物流有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月17日

文章來(lái)源：http://www.szhww.com/economy/33420.shtml