??????? 各位數(shù)據(jù)的朋友，大家好，我是老周道數(shù)據(jù)，和你一起，用常人思維+數(shù)據(jù)分析，通過(guò)數(shù)據(jù)講故事。

??????? 上一講和大家講到，自定義SQL是用個(gè)性化的開(kāi)發(fā)去滿足個(gè)性化的需求，而分析模型則是用共性的開(kāi)發(fā)去滿足個(gè)性化的需求。而分析模型的好處顯而易見(jiàn)，通過(guò)分析模型來(lái)開(kāi)發(fā)報(bào)表，更靈活、更高效，而且開(kāi)發(fā)及運(yùn)維的成本非常低。同時(shí)，通過(guò)舉例也讓大家看到，構(gòu)建分析模型并不復(fù)雜。

??????? 今天我們?cè)賮?lái)講一下分析模型中的戰(zhàn)斗機(jī)——財(cái)務(wù)分析模型。對(duì)于很多IT開(kāi)發(fā)人員來(lái)說(shuō)，響應(yīng)財(cái)務(wù)的需求，會(huì)感覺(jué)是一件非常困難的事情。為什么呢，因?yàn)樨?cái)務(wù)分析的需求具備高度的專業(yè)性，畢竟人家4年才學(xué)一個(gè)會(huì)計(jì)專業(yè)，10年才可能做到CFO，想要理解財(cái)務(wù)的邏輯，難！想要理解并開(kāi)發(fā)CFO的需求，那是難上加難！

??????? 從專業(yè)的角度來(lái)看，財(cái)務(wù)分析的場(chǎng)景確實(shí)是很難，為什么這么說(shuō)呢？

??????? 首先，在財(cái)務(wù)分析場(chǎng)景中，會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)余額、發(fā)生額兩個(gè)指標(biāo)，這兩個(gè)指標(biāo)從時(shí)間的維度來(lái)說(shuō)，計(jì)算的邏輯是不一樣的，余額是指截止到某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)，而發(fā)生額，則是在某個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)總計(jì)。就拿我們的銀行卡來(lái)說(shuō)，4月初的時(shí)候，我卡里有500塊，這個(gè)月吃了30天的方便面，每天10塊錢，共花了300塊，到月底的時(shí)候，卡里就只有200塊了。這時(shí)，我們就可以說(shuō)，期初余額是500（時(shí)間條件是等于4月1號(hào)），本月發(fā)生額是300（時(shí)間條件是從4月1號(hào)到4月30日），期末余額是200（時(shí)間條件是等于4月30號(hào)）。

??????? 大家理解了余額與發(fā)生額針對(duì)時(shí)間條件的計(jì)算邏輯不同，可能也覺(jué)得，這也沒(méi)啥啊，注意點(diǎn)不就可以了嗎？

??????? 但問(wèn)題出在，很多財(cái)務(wù)比率的計(jì)算，這兩個(gè)指標(biāo)是要放在同一個(gè)報(bào)表中計(jì)算的。比如總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入總額/資產(chǎn)平均總額，這里的銷售收入就是發(fā)生額，平均資產(chǎn)則是(期初余額+期末余額)/2。

??????? 如果把難度系數(shù)按*號(hào)多少標(biāo)識(shí)的話，那么，此時(shí)的財(cái)務(wù)分析難度為：★

??????? 我們接下來(lái)看，在財(cái)務(wù)分析中，針對(duì)余額或發(fā)生額，通常都要進(jìn)行同比、環(huán)比、占比的分析，而針對(duì)發(fā)生額，則一般還要進(jìn)行本年累計(jì)的計(jì)算，并且還要做本年累計(jì)同比、本年累計(jì)占比等分析。而且，這些字段對(duì)于財(cái)務(wù)分析來(lái)說(shuō)，基本上都是標(biāo)配。

??????? 還有，在財(cái)務(wù)分析中，一般都要針對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行分析，所以，看當(dāng)期實(shí)際、當(dāng)期預(yù)算、當(dāng)期預(yù)算達(dá)成率、本年累計(jì)實(shí)際、全年預(yù)算達(dá)成率這些指標(biāo)也是稀松平常。

??????? 財(cái)務(wù)分析難度：★★

??????? 另外，財(cái)務(wù)分析還有一個(gè)與一般的分析不同的是，財(cái)務(wù)分析會(huì)大量涉及到行與行之間的計(jì)算，比如銷售分析，通常只針對(duì)列進(jìn)行聚合或計(jì)算，其中銷售毛利率=銷售毛利這一列/銷售金額這一列。但行與行之間一般是不會(huì)進(jìn)行計(jì)算的，比如按區(qū)域看銷售數(shù)據(jù)，各區(qū)域之間的數(shù)據(jù)是獨(dú)立的，不存在互相計(jì)算的關(guān)系。但在財(cái)務(wù)分析中就不一樣了，行與行之間是存在計(jì)算關(guān)系的。比如損益表中，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-成本-費(fèi)用，利潤(rùn)率=利潤(rùn)/收入，費(fèi)用率=費(fèi)用/收入。

??????? 說(shuō)到這里，財(cái)務(wù)分析：★★★

??????? 還不止，我們繼續(xù)。在財(cái)務(wù)分析中，涉及到的維度一般都是多層級(jí)父子維度。在分析時(shí)，通常希望按不同的層級(jí)折疊或展開(kāi)，比如科目體系，有一級(jí)科目，二級(jí)科目甚至到5-6級(jí)科目；責(zé)任中心/部門/組織也是有多層級(jí)的，時(shí)間維度也是多層級(jí)的。那多層級(jí)的折疊與展開(kāi)，又加大了難度。

??????? 財(cái)務(wù)分析難度：★★★★

??????? 以上這些如果單獨(dú)來(lái)看，都不算可怕，可怕的是，這些難度會(huì)組合在一起，不同的維度與指標(biāo)任意組合，排列組合的各種可能性就讓難度指數(shù)級(jí)增加，這時(shí)上升到5顆星都不足以客觀評(píng)價(jià)。

??????? 財(cái)務(wù)分析難度：★★★★★★★★★★

??????? 講到這里，不論是IT開(kāi)發(fā)人員，還是財(cái)務(wù)分析人員，都應(yīng)該認(rèn)同財(cái)務(wù)分析的復(fù)雜度與難度，絕對(duì)分析模型中的戰(zhàn)斗機(jī)。

??????? 現(xiàn)在大家是如何來(lái)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的呢？

??????? 剛開(kāi)始，是通過(guò)財(cái)務(wù)軟件自帶的報(bào)表模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。但，在這種方式下，需要在報(bào)表模塊中按單元格定義公式，不夠靈活，工作量太大。

??????? 后來(lái)，絕大多數(shù)情況下是用第二種方式，也就是將科目余額表導(dǎo)出到EXCEL中手工處理。EXCEL強(qiáng)大的功能相比財(cái)務(wù)軟件來(lái)說(shuō)更靈活，但每次都要導(dǎo)入導(dǎo)出，仍然很麻煩。特別是當(dāng)我們分析的科目與輔助項(xiàng)目非常多時(shí)，尤其痛苦。

??????? 再后來(lái)，有些公司就想通過(guò)報(bào)表工具來(lái)解決這個(gè)痛點(diǎn)。報(bào)表軟件可以直接對(duì)接財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)，不再需要導(dǎo)入導(dǎo)出這個(gè)動(dòng)作，也就減輕了財(cái)務(wù)人員的許多工作量，但在實(shí)踐中，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，愿望很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。報(bào)表工具仍然無(wú)法滿足復(fù)雜多變的財(cái)務(wù)分析需求，只有一些常規(guī)且穩(wěn)定的可視化報(bào)表可以在報(bào)表工具中實(shí)現(xiàn)，遇到一些臨時(shí)要分析的場(chǎng)景，還是要找IT開(kāi)發(fā)，但IT根本就沒(méi)有時(shí)間響應(yīng)，就算愿意去開(kāi)發(fā)，等開(kāi)發(fā)出來(lái)，黃花菜都涼了。最后財(cái)務(wù)分析人員又被迫繼續(xù)導(dǎo)出到EXCEL中自己處理。

??????? 有過(guò)報(bào)表軟件經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)分析人員都會(huì)感同身受，但大家一般不明白，為什么在EXCEL里可以快速解決的問(wèn)題，報(bào)表軟件卻沒(méi)辦法快速解決呢？因?yàn)閳?bào)表軟件在開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)表時(shí)是用硬寫的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

??????? 什么是硬寫的方式？

??????? 就拿上面展示的損益表來(lái)說(shuō)，如果你讓IT來(lái)開(kāi)發(fā)這張報(bào)表，首先，因?yàn)閾p益表中的每一行每一列都需要獨(dú)立計(jì)算，比如計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本月數(shù)，則需要在后臺(tái)找到本月所有一級(jí)科目為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的下級(jí)明細(xì)科目的發(fā)生額進(jìn)行匯總得到，如果要計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì)數(shù)，則要再重復(fù)計(jì)算一遍，只是這次的時(shí)間條件改為從當(dāng)年的1月1號(hào)到當(dāng)前月份的最后一天。

??????? 按這樣的方式，這個(gè)表有18行，2列，就需要在后臺(tái)進(jìn)行18*2=36次的計(jì)算，才能得到這個(gè)表。而這36次的計(jì)算，都是IT人員敲代碼，一個(gè)一個(gè)計(jì)算出來(lái)的，這時(shí)你就可以想像一下它的工作量有多大了。

??????? 所以，當(dāng)你下次再找IT問(wèn)能不能再在這個(gè)表上加上兩列，好看到本月和本年累計(jì)分別和去年同期的對(duì)比。

??????? 無(wú)論你的語(yǔ)氣多么溫柔，無(wú)論你的眼睛睜的多大，顯得多么水靈，IT人員的心里都是百般不愿意的。他會(huì)告訴你：“銷售部的XX還有報(bào)表需求沒(méi)有開(kāi)發(fā)完。我現(xiàn)在實(shí)在沒(méi)空。要不你再等兩天？”

??????? 等兩天？一刻都不能等，老板那邊還想按組織來(lái)看各分子公司的利潤(rùn)情況，以及與去年的同比情況呢，沒(méi)辦法，只能自己在EXCEL中手工處理了。

??????? 為了從根本上改變這種情況，奧威BI軟件開(kāi)發(fā)了一個(gè)專門為財(cái)務(wù)分析場(chǎng)景的行計(jì)算模型建模工具，財(cái)務(wù)人員不但可以自己建模，還可以在后續(xù)科目結(jié)構(gòu)有變化的時(shí)候，自行維護(hù)，不需要麻煩IT人員。

??????? 具體是如何實(shí)現(xiàn)的呢，接下來(lái)我們來(lái)舉個(gè)例子：

??????? 用行計(jì)算模型開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)表

??????? 這是一個(gè)常見(jiàn)的損益表，包括各科目，以及實(shí)際發(fā)生額、同比、環(huán)比、本年累計(jì)、預(yù)算及完成率。

??????? 在這里可以進(jìn)行任意期間篩選：

??????? 為了讓分析更立體，增加了按組織機(jī)構(gòu)橫向?qū)Ρ?，以及從歷史期間來(lái)進(jìn)行趨勢(shì)分析；

??????? 還可以和損益表進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，將以前平面的、靜態(tài)的利潤(rùn)表變成立體動(dòng)態(tài)的，比如我們點(diǎn)擊科目當(dāng)中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)或者費(fèi)用就可以看到這個(gè)科目在各機(jī)構(gòu)的對(duì)比情況以及歷史情況；

??????? 還可以單獨(dú)看某個(gè)機(jī)構(gòu)某個(gè)科目的趨勢(shì)情況。

??????? 這是如何實(shí)現(xiàn)的呢？其實(shí)實(shí)現(xiàn)起來(lái)也很簡(jiǎn)單，在財(cái)務(wù)軟件科目余額表或者會(huì)計(jì)憑證的基礎(chǔ)上配置一下就可以。

??????? 左下角這個(gè)區(qū)域就是我們?cè)谪?cái)務(wù)軟件中的科目體系，中間這個(gè)科目體系就是我們接下來(lái)要自定義損益表的科目體系。

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??????? 1、自定義科目體系

??????? 我們就按照剛才那個(gè)損益表的樣式來(lái)構(gòu)建，依次建立營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加。具體操作如下：

??????? 增加【營(yíng)業(yè)收入】：即點(diǎn)擊【科目結(jié)構(gòu)】，選擇【增加下級(jí)菜單】后，將在【科目結(jié)構(gòu)】下增加一個(gè)【新建菜單】，點(diǎn)擊選中后在右側(cè)編輯菜單中輸入維度名稱【營(yíng)業(yè)收入】后點(diǎn)擊保存。

??????? 增加【營(yíng)業(yè)成本】：點(diǎn)擊【營(yíng)業(yè)收入】，選擇【增加同級(jí)菜單】后得到一個(gè)【新建菜單】，點(diǎn)擊選中后再右側(cè)編輯菜單中輸入維度名稱【營(yíng)業(yè)成本】后點(diǎn)擊保存。

??????? 這里的營(yíng)業(yè)毛利潤(rùn)就需要進(jìn)行計(jì)算：根據(jù)營(yíng)業(yè)毛利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加的公式，通過(guò)拖拉的方式在【計(jì)算公式】一欄輸入公式，點(diǎn)擊保存。

??????? 之后繼續(xù)根據(jù)整個(gè)損益表的要求依次建立所有科目。之后，我們還可以加入凈利率指標(biāo)。凈利率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入。

??????? 完成以上操作后，就要將財(cái)務(wù)軟件里的科目體系和我們剛剛建立的科目體系進(jìn)行匹配。

??????? 2、匹配科目體系

??????? 操作很簡(jiǎn)單，只要把左邊的科目拖到中間的科目。

??????? 我們?cè)賮?lái)看一下，如何基于這個(gè)分析模型在前端實(shí)現(xiàn)任意的自助分析。

??????? 3、基于該分析模板制作報(bào)表

?????? （1）新建表格，選擇剛才那個(gè)分析模型

??????? 點(diǎn)擊BI數(shù)據(jù)可視化分析報(bào)表制作頁(yè)上方的【+】，點(diǎn)擊【表格】；

??????? 在左側(cè)數(shù)據(jù)集構(gòu)建器下，點(diǎn)擊【視圖】旁的【+】，點(diǎn)擊選擇剛剛的分析模型后點(diǎn)擊確定即可；

??????? 點(diǎn)擊【匯總】旁的【+】，勾選科目余額表下的【實(shí)際發(fā)生額】，點(diǎn)確定；

??????? 點(diǎn)擊【行維度】旁的【+】，勾選利潤(rùn)表科目下的【科目名稱】，點(diǎn)確定。

??????? 到這里就需要啟用一個(gè)核心功能——行計(jì)算功能。這樣BI系統(tǒng)就可以在歷史數(shù)據(jù)中進(jìn)行復(fù)雜計(jì)算。具體操作如下：

??????? 點(diǎn)擊【科目名稱】旁的【…】，點(diǎn)擊【父子維度】，選擇主鍵【faccountid】、父鍵【fparentid】、全碼【無(wú)】、級(jí)別【1】，勾選【僅顯示當(dāng)前級(jí)別】、【開(kāi)啟行計(jì)算】、【開(kāi)啟父子維度】后，點(diǎn)擊確定。具體如下圖：

??????? 在點(diǎn)擊【排序】旁的【+】，選擇【科目編碼】之后，就可以獲得一個(gè)簡(jiǎn)單的利潤(rùn)表。

??????? 接下來(lái)再把其他計(jì)算指標(biāo)一一設(shè)置好：

??????? 預(yù)算：點(diǎn)擊【匯總】旁的【+】，勾選【預(yù)算】，點(diǎn)擊確定；

??????? 預(yù)算完成率：點(diǎn)擊【匯總】旁的【+】，點(diǎn)擊【fx】，在【計(jì)算成員1】中輸入【預(yù)算完成率】，勾選左下方【匯總區(qū)域】后，通過(guò)點(diǎn)擊下方指標(biāo)的方式在【自定義表達(dá)式】中輸入公式【實(shí)際發(fā)生額/預(yù)算】，點(diǎn)擊確定；

??????? 上年實(shí)際發(fā)生額、實(shí)際發(fā)生額同比：點(diǎn)擊【實(shí)際發(fā)生額】旁的【+】，點(diǎn)擊【同期】，勾選【同期比率】，點(diǎn)擊確定；

??????? 上月實(shí)際發(fā)生額、實(shí)際發(fā)生額環(huán)比：點(diǎn)擊【實(shí)際發(fā)生額】旁的【+】，點(diǎn)擊【同期】，點(diǎn)擊同期【月】，勾選【同期比率】，點(diǎn)擊確定；

??????? 本年累計(jì)_實(shí)際發(fā)生額：點(diǎn)擊【匯總】旁的【+】，勾選【實(shí)際發(fā)生額】，在左下角勾選【本年累計(jì)】，點(diǎn)擊確定。

????? （2）添加組織機(jī)構(gòu)對(duì)比柱形圖、歷史趨勢(shì)圖

??????? 柱形圖制作過(guò)程：

??????? 點(diǎn)擊頁(yè)面身上的【+】，點(diǎn)擊添加柱形圖；

??????? 點(diǎn)擊【匯總】旁的【+】，勾選【實(shí)際發(fā)生額】、【預(yù)算】，點(diǎn)確定；

??????? 點(diǎn)擊【行維度】旁的【+】，勾選【一級(jí)組織】，點(diǎn)擊確定；

??????? 點(diǎn)擊【實(shí)際發(fā)生額】旁的【…】，點(diǎn)擊【排序】，選擇【降序】，點(diǎn)擊確定；

??????? 點(diǎn)擊【篩選】旁的【…】，勾選【科目名稱】，點(diǎn)擊確定。在條件篩選器中，在【是否參數(shù)】前輸入【營(yíng)業(yè)收入】，點(diǎn)擊確定；

??????? 點(diǎn)擊【科目名稱】旁的【…】，點(diǎn)擊【父子維度】，選擇主鍵【faccountid】、父鍵【fparentid】、全碼【無(wú)】、級(jí)別【1】，勾選【開(kāi)啟行計(jì)算】后，點(diǎn)擊確定。

??????? 折線圖（面積圖）制作過(guò)程：

??????? 點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【+】，點(diǎn)擊添加面積圖。

??????? 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)集】旁的【+】，選擇柱形圖所用的數(shù)據(jù)集，點(diǎn)確定。點(diǎn)擊該數(shù)據(jù)集旁的【…】，點(diǎn)擊【復(fù)制】，

??????? 點(diǎn)擊【行維度】指標(biāo)【一級(jí)組織】旁的【…】，點(diǎn)擊【刪除】后，點(diǎn)擊【行維度】旁的【+】，勾選【時(shí)間年】、【時(shí)間月】，點(diǎn)擊確定，更改行維度指標(biāo)。

??????? 點(diǎn)擊【排序】旁的【+】，勾選【時(shí)間年】、【時(shí)間月】，點(diǎn)擊確定。

??????? 點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【+】，點(diǎn)擊【篩選】、【公共篩選】。

????? （3）添加篩選按鈕

??????? 年度篩選按鈕：點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【+】，點(diǎn)擊【公共篩選】，在添加篩選控件中勾選【時(shí)間年】，左下角選擇【按鈕（單選）】，點(diǎn)擊確定。

??????? 期間篩選按鈕：點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【+】，點(diǎn)擊【公共篩選】，在添加篩選控件中勾選【時(shí)間月】，左下角選擇【按鈕（單選）】，點(diǎn)擊確定。

??????? 通過(guò)拖拉的方式將兩個(gè)篩選按鈕拖到頁(yè)面上方，調(diào)整大小即可。

????? （4）添加聯(lián)動(dòng)功能

??????? 點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)對(duì)比分析圖（柱形圖）右上角聯(lián)動(dòng)按鈕，點(diǎn)擊利潤(rùn)表，點(diǎn)擊確定。

??????? 點(diǎn)擊趨勢(shì)分析圖（面積圖）右上角聯(lián)動(dòng)按鈕，點(diǎn)擊利潤(rùn)表、機(jī)構(gòu)對(duì)比分析圖，點(diǎn)擊確定。

??????? 經(jīng)過(guò)上述的操作，我們就可以得到一個(gè)基于行計(jì)算分析模型的任意多角度、立體化的財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

??????? 4、基于該數(shù)據(jù)分析模型自助分析

??????? 當(dāng)前報(bào)表可以看到各個(gè)機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)情況的對(duì)比分析，如果我們想做其他的分析，就可以做任意切換，比如我們要切換成按年度對(duì)比分析的利潤(rùn)表，就只需要通過(guò)鼠標(biāo)切換以下維度即可。同時(shí)，我們還可以進(jìn)行任意的篩選，比如按機(jī)構(gòu)查詢南京分公司歷年的利潤(rùn)情況。

??????? 接下來(lái)我們?cè)僮鲆恍┳兓?，比如增加一個(gè)月份，制作一個(gè)各月份利潤(rùn)表同比、環(huán)比分析的報(bào)表，這樣就可以看到每個(gè)年度、每個(gè)月份利潤(rùn)表的發(fā)展情況。

??????? 自助分析案例1：增加月份指標(biāo)，分析每個(gè)年度、月份利潤(rùn)表的發(fā)展情況

??????? 點(diǎn)擊【行維度】旁的【+】，勾選【時(shí)間月】，點(diǎn)擊確定。

??????? 當(dāng)然，我們還可以進(jìn)行任意年度的篩選。這種在手工報(bào)表中處理起來(lái)工作量很大、很令人頭疼的工作在奧威BI軟件上卻很輕松，只需通過(guò)點(diǎn)擊增加與去年以及上月進(jìn)行對(duì)比的指標(biāo)即可。

??????? 點(diǎn)擊匯總下的【實(shí)際發(fā)生額】旁的【…】，選擇【同期】【年】，勾選【同期比率】，點(diǎn)擊確定。

??????? 點(diǎn)擊匯總下的【實(shí)際發(fā)生額】旁的【…】，選擇【同期】【月】，勾選【同期比率】，點(diǎn)擊確定。

??????? 保存為方案

??????? 其實(shí)這種樣式的報(bào)表我們?cè)谌粘９ぷ魃鲜墙?jīng)常需要使用的，那么就可以將其保存成一個(gè)方案。這樣就不需要每次都動(dòng)態(tài)生成了，還可以分享給其他同事或領(lǐng)導(dǎo)使用。也就是說(shuō)不但可以任意動(dòng)態(tài)變化報(bào)表的樣式，還可以隨時(shí)固化下來(lái)重復(fù)使用，并與其他同事進(jìn)行協(xié)作。具體操作如下：

??????? 點(diǎn)擊頁(yè)面右上角【方案】，在新增方案中輸入名稱【年度利潤(rùn)分析】，點(diǎn)擊保存。

?????? 自助分析案例2：自助分析、查看本年累計(jì)

?????? 將匯總下，除【實(shí)際發(fā)生額】以外的指標(biāo)一一點(diǎn)擊【…】，選擇【刪除】。然后點(diǎn)擊下方刷新按鈕，刷新一下報(bào)表。之后再點(diǎn)擊【匯總】旁的【+】，勾選【實(shí)際發(fā)生額】，左下角選擇【本年累計(jì)】，點(diǎn)擊確定。如下圖：

??????? 添加后，點(diǎn)擊該指標(biāo)旁的【…】，點(diǎn)擊【重命名】為【本年累計(jì)】。

??????? 這是我們就可以快速地進(jìn)行本年累計(jì)的同比分析了。

??????? 點(diǎn)擊【本年累計(jì)】旁的【…】，選擇【同期】，勾選【同期比率】，點(diǎn)擊確定。

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?????? 自助分析案例3：從各分公司-辦事處以及各年度-月份組合來(lái)看營(yíng)業(yè)收入這一指標(biāo)，并期望看到各利潤(rùn)表項(xiàng)目的同比情況。

??????? 這個(gè)例子包含了組織架構(gòu)、時(shí)間以及利潤(rùn)表科目三個(gè)維度，非常復(fù)雜。單在奧威BI軟件上，同樣只需要簡(jiǎn)單的鼠標(biāo)操作就可以實(shí)現(xiàn)。

??????? 再次通過(guò)點(diǎn)擊指標(biāo)旁【…】，點(diǎn)擊【刪除】的方式將匯總中除【實(shí)際發(fā)生額】之外的指標(biāo)一一刪除，將列維度下的指標(biāo)也一并刪除，然后點(diǎn)擊下方的刷新數(shù)據(jù)按鈕對(duì)本報(bào)表做一次刷新。

??????? 點(diǎn)擊【篩選】旁的【+】，勾選利潤(rùn)表科目下的【科目名稱】，點(diǎn)擊確定。在條件篩選器的【是否參數(shù)】前輸入表達(dá)式【營(yíng)業(yè)收入】，點(diǎn)擊確定。

????? ? 點(diǎn)擊【行維度】下【科目名稱】旁的【…】，點(diǎn)擊【刪除】。

??????? 點(diǎn)擊【篩選】下【科目名稱】旁的【…】，點(diǎn)擊【父子維度】，選擇主鍵【faccountid】、父鍵【fparentid】、全碼【無(wú)】、級(jí)別【1】，勾選【僅顯示當(dāng)前級(jí)別】、【開(kāi)啟行計(jì)算】、【開(kāi)啟計(jì)算父級(jí)】后，點(diǎn)擊確定。

??????? 點(diǎn)擊【行維度】旁的【+】，勾選【一級(jí)組織】、【二級(jí)組織】，點(diǎn)擊確定。

點(diǎn)擊【匯總】下【實(shí)際發(fā)生額】旁的【…】，點(diǎn)擊【同期】，勾選【同期比率】、【同期差值】，點(diǎn)確定。

??????? 點(diǎn)擊【列維度】旁的【+】，勾選【時(shí)間年】、【時(shí)間月】，點(diǎn)確定。

??????? 最后效果如下：

????? ? 我們可以發(fā)現(xiàn)在整個(gè)設(shè)置的過(guò)程中，不需要設(shè)置任何公式，只要清楚地把要分析的意愿表達(dá)出來(lái)就可以了。

??????? 例子講完了，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，通過(guò)行計(jì)算模型來(lái)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)表，異常的簡(jiǎn)單，前端的組合也是非常靈活。是不是再一次感受到分析模型的魔力了呢？如果你是財(cái)務(wù)分析人員，是不是也非常有信心可以做到？而對(duì)于擅長(zhǎng)寫SQL的IT開(kāi)發(fā)高手們來(lái)說(shuō)，要不要試試，看完成示例中同樣的報(bào)表，你需要幾天的時(shí)間才能完成？你們可以借助市面上任意的BI軟件或報(bào)表軟件，歡迎高手們來(lái)挑戰(zhàn)啊！

??????? 老周道數(shù)據(jù)，和你一起，用常人思維+數(shù)據(jù)分析，通過(guò)數(shù)據(jù)講故事，我們下一講再見(jiàn)！