一、主業(yè)務(wù)流程圖

1. 采購總體流程

2. 銷售總體流程

3. 庫存管理總體流程圖

4. 財務(wù)管理系統(tǒng)總體功能

二、相關(guān)技術(shù)接口

1. 采購管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)的接口

根據(jù)銷售訂單生成采購訂單可以處理以銷定購業(yè)務(wù)，根據(jù)銷售訂單生成原材料的采購申請單可以處理原材料配套采購業(yè)務(wù)。根據(jù)采購訂單生成銷售訂單可以處理集團內(nèi)部跨組織的購銷業(yè)務(wù)。

2. 采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)的接口

采購入庫單和采購退料單都會更新即時庫存，是形成庫存的重要來源。采購入庫單生成的批號和序列號會更新批號主檔和序列號主檔。

3. 采購管理系統(tǒng)與財務(wù)管理系統(tǒng)的接口

采購系統(tǒng)的采購訂單、收料單、入庫單和退料單都可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要生成財務(wù)應(yīng)付單，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接傳遞到財務(wù)系統(tǒng)作為確認財務(wù)應(yīng)付的依據(jù)。

4. 采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)的接口

采購系統(tǒng)的采購入庫單和采購退料單是入庫核算的原始依據(jù)之一，入庫核算后的成本價和總成本將反寫到采購入庫單和采購退料單上，核算完成的采購入庫單和采購退料單將根據(jù)憑證模板生成相應(yīng)的憑證。

在VMI采購業(yè)務(wù)中物權(quán)轉(zhuǎn)移單作為入庫核算的原始依據(jù)， VMI類型的采購入庫單不進行入庫核算。

三、銷售管理

銷售活動是任何企業(yè)所有經(jīng)營活動的起點，對企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等各項管理都有決定性的作用。

1. 場景描述及問題

在過去：企業(yè)針對銷售任務(wù)的信息查詢存在管理難度大、業(yè)務(wù)處理效率低、數(shù)據(jù)冗余、報表管理等問題給企業(yè)帶來極大的管理成本，為進一步提升銷售活動在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的整體效率，我們引入銷售管理系統(tǒng)對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)縮短銷售產(chǎn)品交貨期、降低成本、提升企業(yè)經(jīng)濟效益的目標。

即：銷售管理系統(tǒng)，是對銷售訂單、銷售退貨處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、銷售報表、經(jīng)營分析等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，具體功能如下圖所示。

2. 銷售管理基本功能結(jié)構(gòu)

3. 銷售出庫

4. 銷售換貨申請

5. 銷售明細

6. 銷售匯總

7. 銷售利潤

8. 銷售業(yè)績報表

9. 銷售看板

10. 企業(yè)經(jīng)營利潤

四、采購管理

1. 場景描述及問題

采購管理針對企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動，當前采購業(yè)務(wù)在企業(yè)里面缺乏統(tǒng)一管理，信息嚴重不透明等問題導致供應(yīng)商、采購商之間的各種法律糾紛層出不窮，業(yè)務(wù)上互相扯皮的現(xiàn)象比較嚴重。

故我們需要通過引入采購管理系統(tǒng)來對供應(yīng)商、采購商的信息進行一體化、透明化管理。

即：采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購審核、采購入庫、智能補貨、歷史單據(jù)查詢、采購退貨、采購貨源管理、訂單管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購商流和物流的全過程進行有效控制與跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)管理。

采購管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)集成，共同構(gòu)造企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈。

采購管理系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)集成，形成采購與應(yīng)付應(yīng)收等業(yè)務(wù)循環(huán)，有力支撐業(yè)務(wù)財務(wù)的一體化、數(shù)字化。

2. 采購管理基本功能結(jié)構(gòu)

3. 采購申請整體界面

4. 采購訂單

5. 采購入庫

6. 智能補貨界面

7. 采購明細界面

8. 采購付款界面

五、庫存管理

1. 場景描述及問題

庫存管理是企業(yè)的基礎(chǔ)和核心，支撐企業(yè)銷售、采購、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的有效運作。庫存管理在物料日常出入庫控制、保證生產(chǎn)的正常進行發(fā)揮重要作用，同時將庫存控制在合理水平，為企業(yè)提供準確的庫存信息。為企業(yè)快速響應(yīng)市場變化、滿足市場需求、提高企業(yè)競爭力提供了有力保證。

過去企業(yè)對庫存的管理方式更多是停留在人工和紙質(zhì)上來對企業(yè)的庫存進行管理，這就會帶來商品在出入庫信息更新不及時、易出錯、人工投入成本大等一系列問題，這就會給企業(yè)帶來諸多風險。

我們希望能借助一個系統(tǒng)化、平臺化的產(chǎn)品來實現(xiàn)高效的庫存管理，進而能真正賦能于企業(yè)，真正幫助企業(yè)解決庫存管理面臨的問題，實現(xiàn)庫存的數(shù)字化、一體化，降低人工投入成本。

即：庫存管理主要業(yè)務(wù)包括倉庫管理（出入庫管理）、日常的物料的流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、庫存控制3大部分。是通過入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、調(diào)撥、組裝拆卸、庫存調(diào)整等功能，結(jié)合批號保質(zhì)期管理、庫存盤點、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。

2. 庫存管理基本功能結(jié)構(gòu)

3. 調(diào)撥出庫

4. 盤點單

5. 創(chuàng)建盤點任務(wù)

6. 任務(wù)創(chuàng)建

7. 組裝單

8. 庫存查詢

9. 業(yè)務(wù)期末結(jié)賬

10. 結(jié)賬前檢查

11. 出庫核算

六、財務(wù)管理

1. 場景描述及問題

企業(yè)在經(jīng)營過程會產(chǎn)生各種資金往來業(yè)務(wù)，在過去針對這種資金往來業(yè)務(wù)更多是通過手工管理的方式來進行，其帶來的問題就是財務(wù)缺少規(guī)范化管理，財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析難、以及人力成本昂貴等問題，我們希望能通過智能化的平臺賦能于企業(yè)，解決它們在經(jīng)營過程出現(xiàn)的各種財務(wù)問題，于是我們引入財務(wù)管理系統(tǒng)。

即：財務(wù)管理系統(tǒng)主要針進行成本管理、應(yīng)付調(diào)整、采購應(yīng)付、采購預付、供應(yīng)商流水、銷貨收款、科目總賬、科目明細賬、財務(wù)對賬等。

2. 成本管理

3. 應(yīng)付調(diào)整

4. 采購應(yīng)付

5. 供應(yīng)商流水

6. 銷貨收款

7. 科目總賬

8. 科目明細賬

七、供應(yīng)商管理

1. 場景描述及問題

企業(yè)的原材料一般來自于不同的供應(yīng)商，如果一家上市公司的供應(yīng)商成百上千家，如何有效的組織和管理不同的供應(yīng)商，是企業(yè)的一大難點。

互聯(lián)網(wǎng)沒有盛行之前，企業(yè)更多是通過銷售人員來維護不同的供應(yīng)商，客戶關(guān)系的管理很大程度依賴于銷售人員的主動維護，沒有實現(xiàn)數(shù)字化，管理效率和維護成本也很大，這種背景下，企業(yè)就希望能將眾多供應(yīng)商進行系統(tǒng)化的管理，降低供應(yīng)商因銷售人員離職等問題導致的各種風險問題，于是我們引入供應(yīng)山管理系統(tǒng)這個產(chǎn)品來實現(xiàn)對供應(yīng)商的多元化管理，賦能于企業(yè)。

即：主要是對企業(yè)所有渠道供應(yīng)商進行信息匯總、分類查詢、進件等功能的管理。

2. 供應(yīng)商新建

3. 供應(yīng)商查詢

八、用戶角色權(quán)限管理

可通過用戶管理設(shè)置登錄系統(tǒng)賬號的昵稱、使用權(quán)限等信息。

用戶信息：設(shè)置您企業(yè)員工登陸ERP的賬號、昵稱、角色等信息；

角色信息：將ERP不同的使用權(quán)限分配給不同的角色，并對這些角色進行管理；

部門信息：創(chuàng)建和ERP用戶所屬的部門信息。

新增一個用戶時，您需要在“角色信息”里配置好角色信息后才能創(chuàng)建用戶信息。這是因為ERP系統(tǒng)是基于角色訪問控制對用戶進行管理，即先給不同角色賦予不同的使用權(quán)限，再將角色和用戶進行關(guān)聯(lián)，三者關(guān)系如下圖所示：

每個ERP的登陸賬號即為一個用戶。在這里您可以對系統(tǒng)使用用戶進行賬號、昵稱、重置密碼、關(guān)聯(lián)角色等操作。

功能說明：用戶信息界面的操作包括：新增、修改、加入黑名單、密碼重置。

操作步驟：步驟1：選擇基礎(chǔ)信息; 用戶管理; 用戶信息，進入用戶信息管理界面。

1. 用戶管理

步驟1：單擊“新增”。

步驟2：填寫用戶信息，其中角色和部門需分別在“角色信息”、“部門信息”頁預先配置好。

步驟3：單擊“保存”，提示“保存成功”即新增用戶成功。

注意事項：

創(chuàng)建用戶后不可刪除，只可修改，也就是說如果您的企業(yè)員工離職了，他的賬號無法刪除，但您可以對他的賬號進行修改再給下一個員工使用。

創(chuàng)建用戶的數(shù)量不受限制。

2. 角色管理

您可以在這里創(chuàng)建不同的角色并給其賦予不同的使用權(quán)限，創(chuàng)建好角色后就可以在“用戶信息”頁面將用戶和角色建立連接，使用戶獲得相應(yīng)的權(quán)限，ERP系統(tǒng)常見的角色有系統(tǒng)管理員、采購管理員、財務(wù)管理員、銷售人員、銷售管理員等，具體角色與權(quán)限的對應(yīng)關(guān)系請見下文描述。

功能說明：用戶信息界面的操作包括：新增、修改、啟用、停用、權(quán)限（針對各個功能菜單進行控制）、字段權(quán)限（針對一些敏感金額字段進行控制）、數(shù)據(jù)權(quán)限（針對店鋪、倉庫、供應(yīng)商、物流公司、業(yè)務(wù)員等數(shù)據(jù)進行控制）。

操作步驟：

步驟1：選擇基礎(chǔ)信息 > 用戶管理 >角色信息，進入角色信息管理界面。

步驟2：單擊“新增”。

步驟3：填寫角色信息，填入【代碼】（表示角色的標識，不允許重復，否則系統(tǒng)不能保存成功）、【名稱】（表示角色的名稱，不允許重復，否則系統(tǒng)不能保存成功）。

步驟4：單擊“保存”，提示“保存成功”即新增角色成功。

步驟5：為角色新增權(quán)限，包括功能菜單權(quán)限、字段權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，新增該三種權(quán)限的操作類似，下面以新增功能菜單權(quán)限為例來介紹。

1）選擇需要添加權(quán)限的角色，單擊“權(quán)限”，如下圖：

2）勾選需要為角色新增的功能菜單權(quán)限，如下圖所示：

步驟6：單擊“保存”，提示“保存成功”即為角色新增功能菜單權(quán)限成功。

注意事項：

角色創(chuàng)建之后默認為啟用狀態(tài)。

角色不能刪除，只能停用。

如果某角色處于停用狀態(tài)，那該角色下的權(quán)限用戶都無法使用，可以給關(guān)聯(lián)該角色的用戶重新設(shè)置角色和權(quán)限。

3. 權(quán)限管理

ERP系統(tǒng)支持為企業(yè)不同用戶分配不同的權(quán)限，常見的角色有系統(tǒng)管理員、采購管理員、財務(wù)管理員、銷售人員、銷售管理員，具體角色與權(quán)限對應(yīng)關(guān)系如下：

業(yè)務(wù)場景：系統(tǒng)管理登錄ERP系統(tǒng)，創(chuàng)建用戶并分配采購管理員、財務(wù)管理員、銷售人員、銷售管理員等權(quán)限給新建的賬號，所有的權(quán)限明細如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????角色名：銷售人員

【需求說明】

該角色旨在當銷售人員登錄ERP系統(tǒng)發(fā)起銷售任務(wù)時，銷售管理員進行審核同意后，銷售人員創(chuàng)建采購訂單，發(fā)起采購需求，銷售人員可通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)銷售貨品的申請，包含訂單申請、訂單導出、訂單查詢、采購申請、庫存調(diào)撥等功能。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????角色名：銷售管理員

【需求說明】

該角色旨在針對采購或銷售人員對發(fā)起的銷售貨品申請、采購訂單創(chuàng)建、庫存調(diào)撥、補貨申請等相關(guān)業(yè)務(wù)節(jié)點進行審批，同時為方便銷售人員對產(chǎn)品的銷售、庫存變更及盤點、銷售業(yè)績等數(shù)據(jù)的計算和統(tǒng)計，銷售管理員可查閱銷售業(yè)績報表及銷售趨勢圖分析，更好的制定產(chǎn)品的銷售方案。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????角色名：采購管理員

【需求說明】

該角色旨在當銷售人員發(fā)起采購訂單申請時，采購管理員需審批同意后并提交采購應(yīng)付訂單后，訂單則進入財務(wù)業(yè)務(wù)節(jié)點，財務(wù)管理員審核同意方可發(fā)起有效的采購訂單申請，待商品采購回來并入庫后，采購管理員需發(fā)起采購入庫訂單并關(guān)聯(lián)采購訂單，除此之外采購管理員還可通過ERP系統(tǒng)統(tǒng)計銷售人員的業(yè)績、銷售明細、匯總、采購付款等相關(guān)業(yè)務(wù)場景。

角色名：財務(wù)管理員

【需求說明】

財務(wù)管理員對銷售人員或采購人員發(fā)起的采購、銷售換貨申請、采購應(yīng)付等訂單進行財務(wù)審批，審批后財務(wù)管理員可通過ERP系統(tǒng)進行各種訂單的稅務(wù)開票、企業(yè)經(jīng)營利潤的審計與統(tǒng)計、成本管理、應(yīng)付、貨款統(tǒng)計、會計總賬、明細賬、供應(yīng)商流水統(tǒng)計等。

除此之外財務(wù)管理員還可通過ERP系統(tǒng)針對在指定的時間內(nèi)（如一個月、一個季度）進行期末結(jié)賬，對階段的銷售及采購提供財務(wù)收支數(shù)據(jù)，進一步支撐公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展。

角色名：系統(tǒng)管理員

【需求說明】

該角色為企業(yè)進銷存（ERP）系統(tǒng)的最高角色，包含除各業(yè)務(wù)審批節(jié)點外的所有權(quán)限，旨在對整個ERP系統(tǒng)進行全鏈路的菜單和功能權(quán)限管理，除上文提到的對銷售、采購、庫存、財務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的管理之外還包含對供應(yīng)商的管理、用戶、角色及權(quán)限的管理，系統(tǒng)管理員登錄到ERP系統(tǒng)可新建用戶賬號并賦予相應(yīng)的角色權(quán)限（權(quán)限可靈活分配，根據(jù)實際業(yè)務(wù)場景需要）。

常見的的角色包含銷售（采購）人員、銷售管理員、采購管理員、財務(wù)管理員及這里說的系統(tǒng)管理員。

九、模塊功能點匯總

十、項目計劃

十一、項目考核標準

1. KPI考核

項目經(jīng)理對每個參與的同事日常表現(xiàn)進行記錄，追溯作為評分依據(jù)，對小組組長（若采用分組方式）進行業(yè)務(wù)培訓，具備產(chǎn)品架構(gòu)指導能力，檢查組長的各類產(chǎn)品材料，從而約束小組成員整體文檔質(zhì)量。

KPI考核，主要考核以下幾個方面：

產(chǎn)品文檔質(zhì)量（產(chǎn)品建設(shè)和場景建設(shè)）(80%)

項目完成度：結(jié)果性思維以及成本把控

項目的還原度：對需求理解能力，項目還原，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化

文檔編寫規(guī)范：是否符合文檔（包含各類文檔及原型）編寫基本規(guī)范

產(chǎn)品邏輯設(shè)計的合理性、正常異常流程全覆蓋

項目全面度：產(chǎn)品功能覆蓋完整業(yè)務(wù)

工作能力以及工作態(tài)度（20%）

項目溝通能力：項目會議上勇于發(fā)言，善于日總結(jié)日復盤日分享

團隊開發(fā)能力：是否能做到團隊協(xié)助

每日出勤

日報提交率

日總結(jié)視頻匯報

日常溝通表達能力

2. 績效考核綜合表

過程管理

十二、項目協(xié)同平臺禪道

禪道地址：https://qianqianqian12345.zentaopm.com/my/******

利用禪道開源特性，對參與ERP所有員工進行全面化、系統(tǒng)化、流程化的管理。

十三、進度把控

要求每個員工每天上報電子版日報，通過禪道平臺對整個項目進度進行全流程跟蹤。