周四的 A股，終于反彈了。Wind 全 A 指數(shù)上漲0.46%。

當(dāng)然，領(lǐng)漲的依然是大金融板塊。保險(xiǎn)和券商組合而成的非銀金融上漲 3%，房地產(chǎn)上漲 1.77%，銀行算拖后腿，也漲了 1.32%。

大金融的領(lǐng)漲，對(duì)于滬深300指數(shù)投資者，是利好，畢竟滬深300指數(shù)中，非銀金融權(quán)重10.1%，銀行10.99%，房地產(chǎn)1.66%。

但對(duì)于絕大多數(shù)主動(dòng)型基金經(jīng)理，尤其是許多核心資產(chǎn)風(fēng)格的頂流們，那真是“熱鬧是他們的，我什么也沒有”。

EarlETF 的老讀者都知道，我對(duì)那些不抱團(tuán)、反脆弱的小眾持股基金經(jīng)理一向是報(bào)以好感的。

所以重新篩選了下數(shù)據(jù)，看看有什么新的偏愛地產(chǎn)、非銀金融的基金經(jīng)理值得關(guān)注的。

篩選的條件如下：

1. 去年末股票持倉超過 60%，且規(guī)模超 20 億元；

2. 去年末房地產(chǎn)或非銀金融占股票持倉的比重超過 5%

3. 今年以來和過去 1 個(gè)月均為正收益

4. 排名第一的基金經(jīng)理上任滿 1 年

篩選的結(jié)果一共 35 只，如下圖。

排名第一的是馬芳的國金量化多因子，炙手可熱的小盤量化基金，這個(gè)是模型主導(dǎo)，忽略不計(jì)。

在剩下的基金中，很多都是熟悉的名字，比如唐曉斌、丘棟榮、姜誠、綦縛鵬、杜洋，以前在不抱團(tuán)之類主題下中提及過許多次了，這里就不重復(fù)了。

不過有幾位，我覺得要增加關(guān)注了。

第一位是董辰，其實(shí)我之前寫過他，《》，那時(shí)更多是從擇時(shí)角度。當(dāng)時(shí)也提供他擅長周期股，所以去年末重倉地產(chǎn)股的操作，也可以理解。董辰今年的表現(xiàn)，是雙位數(shù)收益了。接下來對(duì)他要多一下關(guān)注，看看哪只可用。

第二位是藍(lán)小康，談及中歐的價(jià)值投資，曹名長一直是第一塊牌子，藍(lán)小康往往是曹名長后面的那個(gè)。不過從其獨(dú)立管理的中歐紅利優(yōu)享今年的表現(xiàn)來看，青出于藍(lán)而勝于藍(lán)了。中歐紅利優(yōu)享，原來是曹名長和藍(lán)小康一起掛名的，不過老曹 2021 年 2 月卸任，藍(lán)小康也算單飛兩年多了。

第三位袁航，鵬華的袁航其實(shí)很久之前也關(guān)注過，關(guān)于他的金融股投資思路還寫過一篇《擁抱大金融的基金經(jīng)理中，袁航的小眾思路值得關(guān)注》。他繼續(xù)當(dāng)年的風(fēng)格，重倉銀行和非銀，不碰地產(chǎn)。

PS:本文回報(bào)數(shù)據(jù)截至 2023年08月02日