相信很多做了期貨和股票的人，都聽過交易系統(tǒng)、指標(biāo)、均線等等各種的交易方式。對于很多獲利的高手欽佩不已。希望自己能尋找到賺錢的不二法門，但你真的是否能夠理解這個(gè)市場，在基于市場的本質(zhì)特征的情況下發(fā)掘到交易的實(shí)質(zhì)。而不是在技術(shù)指標(biāo)上，K線圖表上，價(jià)格形態(tài)上下功夫，這就要仔細(xì)的想想了。 我自己對于股票的看法，我一直認(rèn)為股票市場的根本就是公司，而股票的漲跌雖然是資本市場的運(yùn)作，這個(gè)公司經(jīng)營的好壞絕對會對股票有著最本質(zhì)的影響，一個(gè)長足發(fā)展的、進(jìn)步的、賺錢的公司，它的股票絕對是不會低的，即便低，也會很快速的被修正到正常的水平。 我看到很多人買股票的時(shí)候盯著均線、指標(biāo)、量等等數(shù)據(jù)去看，而完全忽略了公司經(jīng)營的本質(zhì)，我實(shí)難想象他能在這個(gè)市場有多大的作為，一個(gè)公司，推出的產(chǎn)品非常的受消費(fèi)者喜愛，公司擁有技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售的毛利率高，營業(yè)利潤高，現(xiàn)金高，負(fù)債低，并且?guī)啄甓急３址€(wěn)定，甚至擁有一定的壟斷優(yōu)勢，這樣的公司即便我不看股票，我也知道他的價(jià)格絕對是非常高的，比如貴州茅臺。 而這些公司受金融環(huán)境的拖累導(dǎo)致股價(jià)下跌，這就提供了一個(gè)非常良好的買入時(shí)機(jī)，當(dāng)他的經(jīng)營業(yè)績一直保持良好，市場還是會回歸預(yù)期，還是會讓他重回到理想的股價(jià)上，用這樣的方式去買賣，我不知道怎么會虧錢。 我不相信公司經(jīng)營上，三個(gè)月會有多大的變化，如果一個(gè)人持有股票的時(shí)間低于1年，他絕對是無法在這個(gè)市場上站住腳的，即便盈利，遲早也會吐回給市場。一個(gè)優(yōu)質(zhì)的公司，給他三年的時(shí)間，他絕對會有翻天覆地的變化，所以，當(dāng)你持有一個(gè)優(yōu)質(zhì)公司的股票三年以上，我實(shí)難說你能有多少倍的獲利。 這就是市場的本質(zhì)，不能離開市場的本質(zhì)而去交易，僅僅去觀察價(jià)格的漲跌，當(dāng)你舍本逐末的進(jìn)行交易，你遲早會被洗出來的。 再說說期貨市場，期貨的本質(zhì)就是商品，取決于商品價(jià)格的高低就是供需，而期貨因?yàn)榫哂辛藭r(shí)間性的特點(diǎn)，所以肯定是比現(xiàn)貨的價(jià)格要提前一點(diǎn)，很多人看著現(xiàn)貨做期貨，卻不知期貨交割的時(shí)間還早的很呢，這個(gè)時(shí)候，你怎么能夠盈利，難道你不知道期貨的一個(gè)重要作用就是價(jià)格發(fā)現(xiàn)嗎？當(dāng)年云南廣西大旱，那本身就是產(chǎn)糖的地方，那么大的旱災(zāi)不影響供需？可很多人在高位放空，我一直不理解他們是怎么看待市場的。 期貨不是給我們這些投機(jī)者準(zhǔn)備的，是給企業(yè)做套期保值用的，我們只是這個(gè)市場的潤滑劑，那些企業(yè)的套保的單子賣給我們了，因?yàn)槲覀兙褪撬麄兊膶κ?，對立交易者。這個(gè)道理很簡單，可是很多人卻去看中期、永安等等期貨公司的多空手?jǐn)?shù)，期望來發(fā)覺到價(jià)格漲跌的蛛絲馬跡，卻不知，如果中糧在國外買了大豆，他絕對會在國內(nèi)市場上通過期貨做空來套期保值的，他肯定有大筆的空單，你看著空單，難道你做空嗎？ 另外是對于莊家的理解，很多人覺得這些市場都被操控了，任何市場只要有資金，就會有所謂的莊家，但是莊家是不可能違背事實(shí)進(jìn)行交易的，他跟大盤對著干，他也不是傻子，難道錢多燒的？所以偶爾他會控制價(jià)格的小幅漲跌，來確定好的時(shí)機(jī)入場，這是因?yàn)樗馁Y金量太大，你想想看，500萬多銅和5個(gè)億多銅，那能一樣嗎？但是長期趨勢下，他絕不會想著去逆勢做，資金量大的也未必只有他一家，當(dāng)他蒙頭交易的時(shí)候，絕對會被很多鱷魚所吃掉。 　　這些都是市場的本質(zhì)，下次，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)新疆出現(xiàn)大災(zāi)了，記得關(guān)注棉花，因?yàn)樗绊懨藁ǖ墓┬琛！?　　 交易的本質(zhì)就是概率，沒什么特別奧秘的地方，不論MACD，KDJ金叉，還是在20以下，還是均線上穿，還是量柱翻紅，還是J值探底，都只是給你一個(gè)信號，似乎現(xiàn)在該做多了。但事實(shí)上，買的人多了，價(jià)格自然會漲，賣的人多了，價(jià)格自然會跌。 你要牢牢記住交易的本質(zhì)進(jìn)行交易，讓概率盡量站到自己的這邊，比如價(jià)格突破了橫盤區(qū)域，比如今天價(jià)格一直在開盤價(jià)之上，比如沖高并且放量，都是表明價(jià)格要漲，那么你做多，你就站在了交易概率大的地方，概率大了，你才能盈利。在無所謂的橫盤區(qū)域天天做了十來八次的，我倒想問問你，是哪部分的信息告訴你，你要開單了？你對你下手的單子有把握嗎？ 　　 某天大漲2%以上，價(jià)格在均線上，KD金叉，量柱翻紅，我倒想問問，你做空是要為的哪般？價(jià)格漲的太高了？ 我們來這個(gè)市場交易，是為了賺錢的，經(jīng)常聽人說，自己拿不住單，這就意味著你在這個(gè)市場上無法賺錢，無法賺錢比止損要可怕1萬倍，因?yàn)椴皇琴嶅X就是賠錢啊，你無法拿住盈利的單子不就意味著你肯定無法獲利了嗎？你已經(jīng)站到了絕對無法獲利的一邊，你不虧，那誰虧？很多人也問我，我就是拿不住，怎么辦，弄條慢速的均線跟著，不破不平倉，既然你無法控制你自己的手，就讓這些“均線”幫你控制吧。 　　 然后是交易的風(fēng)險(xiǎn)，你賺了三年，翻了上百倍，結(jié)果你重倉過夜一次，說不準(zhǔn)哪天你就趕上四個(gè)跌停，我還記得以前的橡膠有一次，價(jià)格漲的好好的，突然一天發(fā)布消息，美國通過了對中國輪胎的制裁，啪，跌停。不知道又有多少人會死到這了。記住這句話，如果你趕上跌停了，對不起，你要趕兩次的，因?yàn)榻裉炷愠霾蝗サ?。你可以拿著?jì)算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回來。 ｛期貨手續(xù)費(fèi)返還，其實(shí)是在行業(yè)內(nèi)一個(gè)公開的秘密，但是大多數(shù)交易者通常都沒有。一個(gè)優(yōu)質(zhì)期貨賬戶標(biāo)準(zhǔn)：A類評級，手續(xù)費(fèi)加1分+70%-90%手續(xù)費(fèi)返還，手續(xù)費(fèi)返還介紹（無條件交返70%，最高90%）交易所每個(gè)月會對期貨公司，手續(xù)費(fèi)進(jìn)行一部分減免，這個(gè)減免的70%期貨公司又可以返給投資者，達(dá)到一定條件可以返90%。｝

每次咱們都做個(gè)試倉，小倉位開開，當(dāng)信號出來了，咱就入場做一次，如果行情對了，再慢慢的加倉都可以，因?yàn)槟闶悄糜腻X去博弈的，不論結(jié)果如何，至少你不會虧到哪去。比如說50000多銅，入場個(gè)20%的資金，設(shè)個(gè)3%的止損，做錯(cuò)了，止損，對了，拿，價(jià)格漲到55000了，咱嘗試再開1手，設(shè)個(gè)止損，看看怎么樣，繼續(xù)漲，到6萬了，再加點(diǎn)，不要把成本價(jià)拉的太高，因?yàn)檫@對你不利，你始終發(fā)現(xiàn)這樣的交易，你控制了風(fēng)險(xiǎn)，你站到了概率大的一邊，同時(shí)你活用了資金，那什么時(shí)候平呢，現(xiàn)在漲著呢，你就把他當(dāng)大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均線了，比如60日均線，好了，平單。 　　 　　 有一點(diǎn)要說明，交易永遠(yuǎn)是做，才有對的，看對了是不管用的，也就是說，你不要害怕開倉，你要成為交易的參與者，而不是觀望者，觀到最后就是錢1分也沒到你的口袋。當(dāng)出現(xiàn)信號，有把握的時(shí)候，先開點(diǎn)，能開10手先開1手，對了，不管怎么說，錢賺到口袋了。 　說說長線和短線，不論長線還是短線，都是交易，他們都有交易的本質(zhì)，都離不開概率。長線好做，賺錢少點(diǎn)、慢點(diǎn)，但是穩(wěn)妥。短線對于交易者的素質(zhì)要求很高，可很多人卻因懼怕過夜的風(fēng)險(xiǎn)而執(zhí)著短線的交易，短線的交易瞬息萬變，即便趨勢大漲，也有奔著跌停去的時(shí)候。那怎么讓概率站到自己這邊呢，最起碼的一點(diǎn)，開盤價(jià)之上，我不做空，開盤價(jià)之下，我不做多，今天想要上漲，至少得過開盤價(jià)吧？然后呢，找找平臺，看看橫盤震蕩的區(qū)域，找找關(guān)鍵的高低點(diǎn)，破點(diǎn)了，多，結(jié)果呢，沒放量，怎么辦，那你看錯(cuò)了啊，速度平，如果小漲，那就止損設(shè)好，拿拿，看看情況，跟著或許就有放量的大漲。如果開了就反向，果斷平，十有八九是自己錯(cuò)了，即便不錯(cuò)也沒關(guān)系，你本金又沒什么損失。那怎么止損呢？舉個(gè)例子，比如銅吧，我絕對不相信100個(gè)點(diǎn)的止損對自己有多大的好處，今天錯(cuò)三次，300個(gè)點(diǎn)就沒了，哪怕遇到上漲了，你有幾次能抓到300點(diǎn)以上？最后也就是個(gè)打平，所以我個(gè)人一直堅(jiān)持小的止損，就在關(guān)鍵點(diǎn)上試，對了就拿，錯(cuò)了就跑，歷來不含糊其辭。所以我設(shè)銅，都是60個(gè)點(diǎn)，也就是6個(gè)價(jià)位。一穿就進(jìn)，漲了就照死里拿，很多次，我都是拿到收盤才平倉。錯(cuò)了，馬上止損。我堅(jiān)持讓概率站到自己這邊，我堅(jiān)持控制風(fēng)險(xiǎn)。 　　 當(dāng)你理解了市場的本質(zhì)，也理解了交易的本質(zhì)，你再去追求技術(shù)指標(biāo)、交易系統(tǒng)，你會有耳目一新的感覺。 [所謂趨勢就是虧小掙多，趨勢沒有止損，也沒有止盈,在趨勢反向的時(shí)候平倉反手,世上從來沒有突然的變盤,市場里很少有V型反轉(zhuǎn)的] 在無法確定趨勢的時(shí)候，我也從來不去試著確定趨勢。所有的趨勢都是后來看出來的。只有去嘗試,也就是前面所說的試錯(cuò)。 大趨勢里有小趨勢，只要是你的系統(tǒng)能抓住的，并且能掙錢的，都是好趨勢，這里沒有是非對錯(cuò)，所有的一切都是相對的,我只做趨勢形成的這邊。 世上沒有完美的系統(tǒng)，在運(yùn)用系統(tǒng)的時(shí)候，要加上與之相配的規(guī)則，什么時(shí)候做，什么時(shí)候不做。但是無論做還是不做，都是在系統(tǒng)提示的情況下。 一個(gè)系統(tǒng)，加上相應(yīng)的規(guī)則，理論上每月應(yīng)該能讓你的資金翻番。而虧損，不會超過你操作所需保證金的10%。從趨勢上說，一天二次機(jī)會，是最好的，超過5次往往會掙得很少，超過10次肯定會虧錢。所以要做得事不是抓住每個(gè)波動(dòng)，而是盡量簡化。 趨勢跟蹤型系統(tǒng): 系統(tǒng)使用三根均線(5.10.30)參數(shù)不一定，可以按自己喜歡來定，買賣的規(guī)則如下: 30單位的均線是用來判斷趨勢的，方法也很簡單，當(dāng)5和10這兩條均線在其上時(shí)是上升趨勢,在其之下是下降趨勢，然后以這個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)來過濾買賣信號。 I) 當(dāng)5和10均線在30天均線之上金叉為多頭買入進(jìn)場信號，買入后持倉，等待5.10均線死叉后不論賺賠，賣出平倉。但不反手放空，除非死叉是在30均線之下形成。 II) 當(dāng)5.10均線在30天均線之下死叉為空頭賣出進(jìn)場信號，賣出后持倉，等待5和10均線金叉后不論賺賠，買入平倉，但不反手做多，除非金叉是在30均線之上形成。 這種系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是只要出現(xiàn)大行情,就肯定跑不了，并且絕對不會進(jìn)行所謂的"逆市操做"，缺點(diǎn)是振蕩市里會左右挨耳光。 超買超賣型系統(tǒng): 系統(tǒng)使用兩種指標(biāo)，MA和RSI，兩個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)之間的比例大約為5:1，,比如日線和60分鐘線結(jié)合，30分鐘線和5分鐘線結(jié)合。 1) 當(dāng)日線的MA(比如10天)朝上，且價(jià)格在MA之上，定為上升趨勢，信號在60分鐘圖，RSI從30以上穿入30以下，視為超賣，進(jìn)行買入，買入后的止損點(diǎn)為前一交易日日線的最低價(jià)，每日更新,了結(jié)點(diǎn)則是60分鐘圖RSI上穿70。 2) 當(dāng)日線的MA(比如10天)朝下，且價(jià)格在MA之下，定為下降趨勢，信號在60分鐘圖，RSI從70之下上穿70，視為超買，進(jìn)行賣出，買出后的止損點(diǎn)為前一交易日日線的最高價(jià)，每日更新，了結(jié)點(diǎn)則是60分鐘圖RSI下穿30。 以上兩個(gè)只是例子，并不是一定盈利的秘技，僅供參考。 2023年期貨手續(xù)費(fèi)率更新一覽表（交返70%-90%）