一、RPA應(yīng)用契機(jī)

在集團(tuán)企業(yè)中，為實現(xiàn)財務(wù)全面的數(shù)據(jù)治理，財務(wù)部門正在建設(shè)一套管理系統(tǒng)，但目前，由于業(yè)務(wù)和財務(wù)信息化建設(shè)尚未完成，不同系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不暢，這給業(yè)財部門運營帶來了諸多不便。

因此，集團(tuán)引入RPA作為技術(shù)輔助手段，以提供更準(zhǔn)確、高效的數(shù)據(jù)支持。

二、場景中痛點

1、數(shù)據(jù)孤島問題

不同系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不暢通，造成眾多“數(shù)據(jù)孤島”，在運營方面，企業(yè)無法做到對數(shù)據(jù)的充分利用，數(shù)據(jù)無法快速幫助決策。

2、數(shù)據(jù)一致性問題

數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)格式，存在眾多數(shù)據(jù)不一致情況，這給企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)治理帶來了一定挑戰(zhàn)。

3、數(shù)據(jù)安全問題

不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸可能存在安全隱患，數(shù)據(jù)有被竊取或篡改的風(fēng)險。

4、業(yè)務(wù)流通不暢問題

由于不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)不流暢，導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程不暢，業(yè)務(wù)處理效率低下，影響企業(yè)整體運營效率和客戶滿意度。

5、成本增加問題

由于上述原因，企業(yè)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)整合和轉(zhuǎn)換，以及對數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和校驗等額外工作，企業(yè)在數(shù)據(jù)治理方面需要投入大量的人力和財力成本。

三、項目解決思路

1、整合數(shù)據(jù)資源

將財務(wù)共享費用審核數(shù)據(jù)、月結(jié)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)、應(yīng)用及服務(wù)器狀態(tài)數(shù)據(jù)等多個數(shù)據(jù)源進(jìn)行整合，便于數(shù)據(jù)分析和決策支持。

2、引入AI技術(shù)

引入AI技術(shù)對財務(wù)共享費用審核數(shù)據(jù)進(jìn)行文檔識別及自動化分類、分析和審核，提高審核效率和準(zhǔn)確性。

3、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

通過RPA對月結(jié)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行輔助催辦、協(xié)辦和監(jiān)控，優(yōu)化流程效率，縮短月結(jié)周期。

4、通過RPA進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和決策支持

通過RPA數(shù)據(jù)采集和遷移，能夠為數(shù)據(jù)治理提供詳細(xì)的報表和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為財務(wù)決策提供有力支持。

5、強化安全保障

加強系統(tǒng)的安全保障，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性，防止數(shù)據(jù)泄露和損失。

四、RPA機(jī)器人在項目中的應(yīng)用

1、財務(wù)共享費用審核——RPA輔助

****應(yīng)用說明：通過RPA，可以將所有相關(guān)費用審核，安置在業(yè)務(wù)流程中的某一環(huán)節(jié)，RPA會審核規(guī)則，自動審核單據(jù)里各項人力、硬件、軟件等方面的費用，并形成詳細(xì)的審核報表，最終，共享費用審核人員，只需要看報表結(jié)果。

RPA機(jī)器人操作步驟

1.?登錄用戶財務(wù)共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)

2.?查詢到達(dá)RPA賬號下的費用及相關(guān)單據(jù)

3.?根據(jù)費用報銷類型（出差、通勤、采購、接待等幾十種）分別處理

4.?提取單據(jù)里的相關(guān)費用數(shù)據(jù)

5.?識別單據(jù)里的發(fā)票、申請單等上百種影像數(shù)據(jù)類型

6.?對比用戶填寫數(shù)據(jù)是否與發(fā)票、申請單等影像數(shù)據(jù)一致

7.?根據(jù)費用審核規(guī)則審核報銷單

8.?形成費用審核報告

9.?機(jī)器人主動通知異常狀態(tài)給相應(yīng)的人員

10.?推送過程數(shù)據(jù)及結(jié)果數(shù)據(jù)到BI系統(tǒng)

**舉例說明

1、小王在財務(wù)系統(tǒng)提交了一個出差報銷單

2、業(yè)務(wù)流程到達(dá)RPA機(jī)器人

3、機(jī)器人對單據(jù)費用審核，上傳審核數(shù)據(jù)到BI

-->不通過

小王接收到RPA機(jī)器人微信通知

你好。

你XX時間提交的出差報銷單RPA機(jī)器審核不通過，請查收報告

-->通過

RPA機(jī)器人上傳審核記錄到BI，供后續(xù)審核人員查看

后續(xù)審核人員在審核時查看RPA機(jī)器人審核結(jié)論并繼續(xù)審核

2、業(yè)務(wù)流程效率統(tǒng)計——RPA輔助

***應(yīng)用說明：

RPA機(jī)器人可以自動處理：月結(jié)憑證簽字、審核通知（通知人工處理）、記賬、結(jié)賬、各項反處理操作等。

關(guān)鍵步驟RPA機(jī)器人可協(xié)助：輔助催辦、協(xié)辦和監(jiān)控、業(yè)務(wù)過程及結(jié)果數(shù)據(jù)實時發(fā)送給BI系統(tǒng)。

通過RPA 的協(xié)助，可以實時監(jiān)控財務(wù)共享業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)情況和效率。

RPA機(jī)器人可實現(xiàn)的月結(jié)操作步驟：

1、登錄用戶財務(wù)共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)

2、自動處理憑證簽字等可以由機(jī)器人單獨完成的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

3、需要人工處理的業(yè)務(wù)流程由RPA機(jī)器主動推送催辦通知

4、推送過程數(shù)據(jù)及結(jié)果數(shù)據(jù)到BI系統(tǒng)

RPA機(jī)器人可實現(xiàn)的反處理操作步驟

5、 用戶通過chatbot進(jìn)行反處理操作申請

6、獲取反處理情況并收集相關(guān)信息

7、 通知人工審核

8、 人工處理完成后業(yè)務(wù)流程，自動轉(zhuǎn)到RPA機(jī)器人

9、 RPA機(jī)器人執(zhí)行剩余動作，并通知發(fā)送人及相關(guān)人員結(jié)果

10、 推送過程數(shù)據(jù)及結(jié)果數(shù)據(jù)到BI系統(tǒng)

舉例說明

背景：因總部無法確認(rèn)下級機(jī)構(gòu)是否可以結(jié)賬，但財務(wù)系統(tǒng)顯示已經(jīng)可以結(jié)賬，因此需要由下級機(jī)構(gòu)主動發(fā)起結(jié)賬。

小張在收到一個RPA機(jī)器人微信結(jié)賬催辦通知

1）?在微信回復(fù)RPA機(jī)器人“可以結(jié)賬”

2）?RPA機(jī)器人根據(jù)小王的回復(fù)，自動處理結(jié)賬，并通知結(jié)果

3）?RPA機(jī)器人上傳數(shù)據(jù)到BI

4）?RPA機(jī)器人通知微信通知總部

XX你好。

XX機(jī)構(gòu)完成結(jié)賬，你可以對XX機(jī)構(gòu)執(zhí)行總賬結(jié)賬。

3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)及服務(wù)器監(jiān)控——RPA輔助

**應(yīng)用說明：通過定期循環(huán)的方式，RPA機(jī)器人獲取涉及的業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)和服務(wù)器狀態(tài)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行實時監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時處理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。通過該方式，財務(wù)部門可以更加高效地管理財務(wù)數(shù)據(jù)，提高工作效率，降低工作風(fēng)險，為企業(yè)的發(fā)展提供堅實的數(shù)據(jù)支持。

RPA機(jī)器人對操作步驟進(jìn)行監(jiān)控：

1、通過Xshell登錄相關(guān)服務(wù)器

2、巡檢應(yīng)用狀態(tài)及服務(wù)器狀態(tài)

3、檢查各項指標(biāo)

4、對相關(guān)運維負(fù)責(zé)人進(jìn)行異常告警

5、 推送過程數(shù)據(jù)及結(jié)果數(shù)據(jù)到BI系統(tǒng)

舉例說明

6、 RPA機(jī)器人不斷監(jiān)控應(yīng)用及服務(wù)器狀態(tài)，上傳結(jié)果到BI

7、 如異常，RPA機(jī)器人通過微信，通知相關(guān)負(fù)責(zé)人

XX你好。

1.XX系統(tǒng)XX應(yīng)用占用CPU過高。

2.XX系統(tǒng)磁盤空間超過設(shè)置閾值70%

3.XX系統(tǒng)用戶授權(quán)使用超過設(shè)置閥值80%

… …?

4、BI數(shù)據(jù)展現(xiàn)——RPA輔助

通過上面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)生成相應(yīng)的報表：

RPA機(jī)器人會按不同類型人員：業(yè)務(wù)人員、運營人員、管理人員等分別展現(xiàn)不同報表。

以上是項目的部分應(yīng)用場景，歡迎大家交流。