ERP財(cái)會(huì)講堂提醒你：新會(huì)計(jì)年度將至，別忘了做基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作哦，否則在新的會(huì)計(jì)年度SAP可能無(wú)法正常使用！

一個(gè)正常的會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，都需要進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)賬操作，將上一年度的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，以及為此而做的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，如打開新年度的賬期。SAP也不例外，年底時(shí)需對(duì)新的會(huì)計(jì)年度進(jìn)行設(shè)置，并完成余額結(jié)轉(zhuǎn)等操作，否則SAP可能無(wú)法正常使用。

SAP的年結(jié)包含兩個(gè)部分： 為保證SAP正常運(yùn)行而做的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，以及余額的結(jié)轉(zhuǎn)。

基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作

為了SAP的正常運(yùn)行，在每年的12月31日之前需要對(duì)SAP進(jìn)行一些基礎(chǔ)的維護(hù)工作，主要包括兩方面： 1）會(huì)計(jì)憑證編號(hào)范圍維護(hù)；2）CO版本有效期設(shè)定。

1）會(huì)計(jì)憑證編號(hào)范圍維護(hù)： SAP中會(huì)計(jì)憑證按年度編號(hào)，每年需要維護(hù)一次，維護(hù)時(shí)可以通過復(fù)制的方式創(chuàng)建，事務(wù)碼OBH2，復(fù)制完成后通過FBN1檢查憑證。

執(zhí)行，復(fù)制憑證編號(hào)，

復(fù)制完成后FBN1查看憑證編號(hào)范圍如下，

2）CO版本的有效期設(shè)定： CO版本是對(duì)每一年度有效的，新的會(huì)計(jì)年度需要重新設(shè)定，事務(wù)代碼OKEQ。

檢查版本0在每一年度的設(shè)置，

通過復(fù)制的方式維護(hù)版本0在2019年的設(shè)置。

說明： 1） SAP年結(jié)時(shí)的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作需要在12月31日之前完成，此步驟可以由SAP維護(hù)人員來(lái)做，也可以由總賬會(huì)計(jì)來(lái)完成，具體根據(jù)不同的企業(yè)而定。2）一般企業(yè)年結(jié)時(shí)維護(hù)以上兩點(diǎn)就可以了，有的企業(yè)可能啟用了更多的功能，就需要做更多的準(zhǔn)備工作，例如啟用了FM功能后需要維護(hù)FM的編號(hào)范圍。

財(cái)務(wù)年結(jié)操作

SAP中財(cái)務(wù)年結(jié)包含余額結(jié)轉(zhuǎn)，以及資產(chǎn)年結(jié)兩部分。年度結(jié)算之前需要完成12月份的月結(jié)，參照“財(cái)務(wù)月結(jié)”部分，具體步驟如下：

1） 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)FAGLGVTR；

2） 往來(lái)余額結(jié)轉(zhuǎn)F.07；

3） 資產(chǎn)年度變更AJRW；

4） 資產(chǎn)年終結(jié)算AJAB；

5） 預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)CJCO/CJCF；

6） 科目余額比對(duì)。

一般企業(yè)年結(jié)流程如下，

具體操作步驟如下，

1）? 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)FAGLGVTR

一般先選擇“測(cè)試運(yùn)行”，核對(duì)無(wú)誤后再正式運(yùn)行。測(cè)試運(yùn)行無(wú)誤后，取消上圖紅圈中的標(biāo)志，點(diǎn)擊鬧鐘圖標(biāo)執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)。

2）? 往來(lái)余額結(jié)轉(zhuǎn)F.07

一般先選擇“測(cè)試運(yùn)行”，核對(duì)無(wú)誤后再正式運(yùn)行。測(cè)試運(yùn)行無(wú)誤后，取消上圖紅圈中的標(biāo)志，點(diǎn)擊鬧鐘圖標(biāo)執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)。

3）? 資產(chǎn)年度變更AJRW

固定資產(chǎn)需要每年開賬，只有將新會(huì)計(jì)年度打開后才能對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的操作。

一般先選擇“測(cè)試運(yùn)行”，核對(duì)無(wú)誤后再正式運(yùn)行。

固定資產(chǎn)年度變更不能聯(lián)機(jī)執(zhí)行，需要將其設(shè)置為后臺(tái)作業(yè)。如下圖，選擇“程序->后臺(tái)執(zhí)行”設(shè)定后臺(tái)JOB，

在彈出窗口中設(shè)置打印參數(shù)，輸出設(shè)備選擇默認(rèn)的LP01即可，

接下來(lái)設(shè)置后臺(tái)作業(yè)的執(zhí)行時(shí)間，一般選擇“立刻”執(zhí)行，

然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)，生成后臺(tái)JOB，

接下來(lái)AW01N去查看資產(chǎn)，如果能夠看到2019年折舊數(shù)據(jù)，說明執(zhí)行正確，或者是SP02查看后臺(tái)作業(yè)執(zhí)行結(jié)果。

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4）? 資產(chǎn)年終結(jié)算AJAB

資產(chǎn)年度結(jié)算AJAB相當(dāng)于將舊的資產(chǎn)年度關(guān)閉，關(guān)閉后不能再對(duì)上一年度進(jìn)行操作。操作方法和資產(chǎn)年度變更類似，正式執(zhí)行時(shí)也需要通過后臺(tái)執(zhí)行，具體可以參照上一步的操作。

一般先選擇“測(cè)試運(yùn)行”，核對(duì)無(wú)誤后再正式運(yùn)行。

測(cè)試運(yùn)行無(wú)誤后，選擇“程序->后臺(tái)執(zhí)行”設(shè)定后臺(tái)JOB。

如果執(zhí)行AJAB之后，發(fā)現(xiàn)還需要在上一年度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行操作，例如報(bào)廢一個(gè)資產(chǎn)，可以通過事務(wù)碼OAAQ取消資產(chǎn)年結(jié)，等對(duì)資產(chǎn)做完相應(yīng)的操作之后，再執(zhí)行AJAB即可。

上圖紅框中的數(shù)據(jù)表示公司代碼2000下資產(chǎn)年度2018年已經(jīng)關(guān)閉，即當(dāng)前資產(chǎn)年度為2019年，如果要重新打開資產(chǎn)的2018年度，將紅框中的會(huì)計(jì)年度改成2017年，然后保存即可。

5）? 預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)

當(dāng)啟用SAP投資管理功能時(shí)，如果對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算管理，年底時(shí)需要將本年剩余預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。如果沒有啟用投資管理，可以忽略此步驟。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)先測(cè)試運(yùn)行，測(cè)試運(yùn)行無(wú)誤后，取消測(cè)試運(yùn)行標(biāo)志，點(diǎn)擊鬧鐘圖標(biāo)執(zhí)行正式結(jié)轉(zhuǎn)。

CJCO：預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)

CJCF：承諾結(jié)轉(zhuǎn)

6）? 科目余額比對(duì)

科目余額比對(duì)，沒有必要每個(gè)科目去比對(duì)，只需查看科目余額表的本年年初余額和去年年末余額是否相等，或者是查看資產(chǎn)負(fù)債表的本年年初與去年年末是否相等即可。

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說明：如果做完年結(jié)后，又發(fā)生了調(diào)整，是否需要重新進(jìn)行余額結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 一般情況下是不需要的，在調(diào)整時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將余額更新到下一年度。如果不是很確定，調(diào)整完成后可以比對(duì)科目余額表或資產(chǎn)負(fù)債表的本年年初和去年年末。