「本周末A股實盤明細」

2021.10.29截止

本周調倉

周三將雙匯清倉，換成了吉比特，調倉的主要邏輯是雙匯的財報連續(xù)不及我的預期，且我認為在大家越來越重視健康的大背景下，雙匯所處的肉制品加工行業(yè)增長空間也已經比較小了，疊加之前的父子宮斗劇展現(xiàn)出的公司治理隱患，綜合考慮下我就選擇了清倉。

當然，我的觀點不構成任何建議，我也經常會看錯，雙匯這幾天也反彈的不錯，如果事后證明我賣錯了，那只能說明我對雙匯的認知還不夠，活該虧錢，我終究只能賺到我認知以內的錢。

經過這幾年在股市的摸爬滾打和不斷學習，我認為自己目前的核心能力圈主要在銀行、地產、白酒、游戲、煤炭、水泥、高速這七大行業(yè)，而我過去大部分的盈利也基本全都集中在這些行業(yè)里。

今年除了銀行以外，其他幾個行業(yè)的股價表現(xiàn)都不是很好，自然就導致我今年的業(yè)績也很差，但我覺得只要把這七個行業(yè)研究透徹，保證未來這些行業(yè)上漲時自己能夠在場，確保賺到自己能力圈以內的錢，同時再額外配置一些其他各行業(yè)的高ROE龍頭股分散風險，長此以往一定能夠獲取到一個穩(wěn)定的投資回報。

本周市場感悟

今天的行情又是新能源猛漲，地產股猛跌，分化程度達到了某種極致，昨天小七已經分析了《保利發(fā)展2021年三季報點評》，應該說保利的這份三季報是完全符合預期的，今天也是小幅高開。但昨晚另一家房企的三季報就嚴重打擊了整個地產股的投資信心，那就是陽光城，三季報一下子計提了16億減值，使得當季的扣非凈利潤變成了-17.5億，這無疑會讓機構進一步懷疑房企報表的真實性，從而選擇用腳投票，避開地產股。

但只要對地產行業(yè)這幾年稍微有點了解，就應該知道這些高負債民企暴雷都只是時間問題，財報有可信度的房企一共就沒幾家，之前花樣年、當代置業(yè)明明賬上還有幾百億，但卻連幾億的美元債利息都還不出，所以我一直說地產股和銀行股一樣，千萬不能只看PE來選股，當前財報可信度最高的房企，恰恰就是那些目前PE還在5以上的房企。

而這些優(yōu)質房企今年也不是第一次被拖下水了，7月的時候就因為恒大事件遭遇了一輪暴跌，而這周又因為房地產稅和陽光城再次暴跌，反正我也已經習慣了，我的認知就是房地產這樣的巨無霸行業(yè)是不可能迅速萎縮的，中國總要有人蓋房子，如果經營不善的房企紛紛退出了，那剩下還活著的房企必然可以拿到這個市場更大的蛋糕，所以沒啥可多說的了，慢慢熬吧。