雷遞網(wǎng) 雷建平 8月16日

四川百茶百道實業(yè)股份有限公司（簡稱：“茶百道”）日前遞交招股書，準備在港交所上市。

一旦茶百道上市，港股將再多一家新式茶飲產(chǎn)品企業(yè)。

年營收42.32億

2008年，第一家茶百道在成都誕生。自成立以來，茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創(chuàng)意搭配，秉持「好茶為底，制造新鮮」的核心產(chǎn)品理念，持續(xù)研發(fā)高質(zhì)量、多元化、富有創(chuàng)意的新式茶飲產(chǎn)品，致力于讓消費者能夠隨時、隨地喝到新鮮健康的茶飲產(chǎn)品。

茶百道旗下還有咖弗瑞實業(yè)、蜀味茶韻 、森冕新材料、蜀信安和、蜀信致遠、蜀信致遠、茶百道培訓、蜀信云茶、茶百道電子商務等公司。

2023年，茶百道實行全面的品牌升級，其中包括推出最新的品牌IP「茶茶」。

截至最后實際可行日期，茶百道在全國共有7117家門店，遍布全國31個省市，實現(xiàn)中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。

于往績記錄期間，茶百道的收入來源三部分：

1，銷售貨品及設備，向茶百道加盟店銷售乳制品、茶葉及水果等制作茶飲的材料及配料，以及包材及門店設備；

2，特許權(quán)使用費及加盟費收入，包括不可退還的前期初始費用、特許權(quán)使用費收入及開業(yè)前培訓服務費；

3，其他收入，主要來自茶百道門店設計服務；外賣平臺的在線運營及管理服務；及茶百道直營店收入。

招股書顯示，茶百道2020年、2021年、2022年營收分別為10.8億元、36.44億元、42.32億元；期內(nèi)利潤分別為2.38億元、7.79億元、9.65億元。

2022年，茶百道門店的零售額達到約133億元，2020年至2022年年復合增長率達139.7%。

茶百道2023年第一季度營收為12.46億元，上年同期營收為8.15億元；期內(nèi)利潤為2.85億元，上年同期的期內(nèi)利潤為1.89億元。

茶百道分別就截至2021年12月31日止年度及截至2022年12月31日止年度宣派股息人民幣3.79億元（每股3.79元）及6億元（每股6元），截至2021年12月31日及2022年12月31日，該等股息已悉數(shù)派付。

茶百道就截至2023年3月31日止三個月宣派股息4.93億元（每股4.93元），該等股息已悉數(shù)派付。

剛完成9.7億融資

2023年5月22日，茶百道、恒盛合瑞、王霄錕、Tower Quality Limited（Tower Quality）、上海檀英投資合伙企業(yè)（有限合伙）（正心谷檀英）、蘇州悅享股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蘇州悅享）、成都新津升望交子新消費股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（新津升望）、南京黃番茄股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）訂立增資協(xié)議，據(jù)此，Tower Quality、正心谷檀英、蘇州悅享、新津升望及黃番茄有限合伙分別認繳本公司新增注冊資本，現(xiàn)金代價分別為8億元、3000萬元、4000萬元、5000元及3000萬元。

2023年6月19日，茶百道、恒盛合瑞、王霄錕、中金同富（泉州）消費產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（「中金同富」）訂立增資協(xié)議，據(jù)此，中金同富認繳公司新增注冊資本，現(xiàn)金代價為2000萬元。

茶百道此次一共獲得9.7億元融資，每股成本為13.2元。

其中，Tower Quality持股為4.5573%，正心谷檀英持股為0.1709%，蘇州悅享持股為0.2279%，新希望旗下新津升望持股為0.2848%，廈門微光啟創(chuàng)旗下黃西紅柿有限合伙持股為0.1709%，中金同富持股為0.1139%。

以此計算，茶百道估值為176億元。

IPO前，恒盛合瑞持股為67.6758%，王霄錕持股為18.0167%，劉洧宏女士持股為5.7449%，同創(chuàng)共進持股為0.4802%，戴利女士持股為1.3163%，汪紅學持股為0.6395%，古計林女士持股為0.3759%，陳克遠持股為0.2250%。

恒盛合瑞由(i)成都錦柏森（由王霄錕及劉洧宏女士合共持有100%股權(quán)）持有84.888%權(quán)益；戴利女士通過其全資子公司成都晶辰企業(yè)管理有限公司持有7.78%權(quán)益；(iii)汪紅學通過其全資子公司成都市麗蓉錦盛企業(yè)管理有限公司持有3.78%權(quán)益；

古計林女士通過其全資子公司四川永潤林企業(yè)管理咨詢有限公司持有2.222%權(quán)益；及陳克遠通過其全資子公司成都聯(lián)林企業(yè)管理有限公司持有1.33%權(quán)益。

同創(chuàng)共進及王霄錕，連同劉洧宏女士、成都錦柏森及恒盛合瑞被視為一組控股股東。

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