FOF基金被稱為“基金中的基金”，F(xiàn)OF基金的主要投資標(biāo)的資產(chǎn)為其他證券投資基金，通過投資其他證券投資基金而持有一攬子基金等，從而間接持有股票、債券等證券資產(chǎn)。在FOF基金中需要通過選擇合適的底層基金去完成資產(chǎn)配置。

因此，鑒于FOF基金獨(dú)特特性，在對(duì)FOF基金進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，除了關(guān)注常見的各類風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)進(jìn)行分析，也需要掌握FOF基金下的底層基金的真實(shí)表現(xiàn)，因此底層基金數(shù)據(jù)匯總管理變得十分必要。

如何才能掌握FOF基金產(chǎn)品底層的持倉(cāng)情況？這就需要對(duì)底層基金產(chǎn)品進(jìn)行持倉(cāng)穿透，并進(jìn)行深度分析。

借助火富牛平臺(tái)的投資池模塊，可以便捷地進(jìn)行投后數(shù)據(jù)的匯總，通過同步估值表獲得穿透后的持倉(cāng)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，是在FOF基金穿透方面的絕佳工具。

在投資池的FOF底層列表中，可以十分清晰地看到當(dāng)前在管的FOF產(chǎn)品所投子基金的明細(xì)情況，包括投了哪些子基金、每個(gè)子基金最新的總市值、每個(gè)子基金都有哪些FOF持有、每個(gè)子基金分別在各個(gè)FOF產(chǎn)品的市值、份額、權(quán)重等詳細(xì)信息，省去了不少整理表格耗費(fèi)的時(shí)間與精力。

系統(tǒng)對(duì)于不同估值表格式做了深度兼容，能夠精準(zhǔn)識(shí)別股票、期貨、債券、基金、期權(quán)、理財(cái)?shù)雀黝惓謧}(cāng)，對(duì)基于持倉(cāng)情況做時(shí)序和截面的分析。

下面分別以FOF為例，說明投資池模塊是如何通過估值表分析實(shí)現(xiàn)底層穿透，并實(shí)現(xiàn)FOF投后數(shù)據(jù)快速匯總。

（1）總覽大類資產(chǎn)配置

基金產(chǎn)品在托管戶現(xiàn)金、清算備付金、存出保證金、私募基金、公募基金、股票、債券、理財(cái)?shù)却箢惻渲们闆r，對(duì)資產(chǎn)分布心中有數(shù)。

（2）拆解FOF基金策略

可以把私募基金和公募基金做策略拆解，區(qū)分一級(jí)策略、二級(jí)策略、三級(jí)策略。

（3）一覽FOF持倉(cāng)情況

FOF的底層基金持倉(cāng)情況一目了然，可以清晰地知道包含了哪些底層產(chǎn)品，以及凈值、市值等情況。

（4）收益曲線變化

通過切換費(fèi)前復(fù)權(quán)凈值、費(fèi)后單位凈值，查看不同的收益曲線，還可根據(jù)申贖臺(tái)賬直接在曲線上看出申贖點(diǎn)位。

（5）分析FOF資產(chǎn)配置與底層配置走勢(shì)

包括資產(chǎn)配置走勢(shì)、底層配置走勢(shì)、策略配置走勢(shì)、月末時(shí)點(diǎn)的底層配置與策略配置情況。

圖片來源：火富牛

為方便FOF投后管理，投資池模塊中將基金產(chǎn)品按3類進(jìn)行區(qū)分：FOF底層、公司產(chǎn)品、合作產(chǎn)品。

1）FOF底層列表：

在平臺(tái)中綁定郵箱，自動(dòng)同步估值表數(shù)據(jù)后，會(huì)將估值表里的公募基金、私募基金、資管產(chǎn)品、信托計(jì)劃等自動(dòng)填入FOF底層列表。

2）公司列表：

如果您所在公司有已在基金業(yè)協(xié)會(huì)上備案的運(yùn)行中的FOF產(chǎn)品，無需手動(dòng)添加，會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)進(jìn)“公司產(chǎn)品”列表中。

3）合作列表：

針對(duì)非所在公司擁有但有管理職權(quán)的FOF基金產(chǎn)品，只需要在平臺(tái)中添加這類基金產(chǎn)品。

FOF運(yùn)維可以手動(dòng)在平臺(tái)中添加這類基金產(chǎn)品，在【運(yùn)維-產(chǎn)品添加】板塊，添加完成后就會(huì)出現(xiàn)在投資池的合作產(chǎn)品列表中。

在日常運(yùn)營(yíng)中，投資池可以通過【編輯標(biāo)簽】，為產(chǎn)品設(shè)置不同的標(biāo)簽分組，就可以通過不同的標(biāo)簽來切換，滿足團(tuán)隊(duì)將眾多產(chǎn)品按照個(gè)性化分類查詢的需求。

在【要素查詢】中，可以查看到基金產(chǎn)品要素，包括基本信息、費(fèi)率、業(yè)績(jī)報(bào)酬等信息。

各列表都提供了豐富的篩選條件，包括支持團(tuán)隊(duì)策略的策略篩選、個(gè)性化的標(biāo)簽篩選，也支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出。

通過投資池的深度穿透，可以更有效地對(duì)FOF的敞口與業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)綜合評(píng)估。如有試用需求，可提交試用申請(qǐng)，有任何疑問也可以進(jìn)行反饋和咨詢。