陸續(xù)做一些之前重倉的個股。我這個人比較迷信，不會公布自己當(dāng)前持倉的主倉位的。黑暗森林法則。覺得會被針對。所以說說之前做的吧。 簡單說說底層邏輯，不展開了。 先簡單介紹一下油條。之前就是思念tob業(yè)務(wù)部。后來拆分上市了，為啥叫它油條，因?yàn)樗褪莻€賣油條的。餐飲供應(yīng)鏈隱形冠軍。常年給幾大餐飲連鎖企業(yè)供應(yīng)油條這種速凍米面，比如百盛中國（kfc），九毛九，海底撈等等。 業(yè)務(wù)上大體分三塊。大b，小b，toc。toc剛起步可以市夢率。大b主要是直營，小b是加盟商。艸扯遠(yuǎn)了。自己看年報研報去吧。 賽道就是預(yù)制菜，餐飲供應(yīng)鏈。去年年中到年底的重倉股。為啥重倉它呢。第一，行業(yè)藍(lán)海，不卷，有增量。因?yàn)槭芤媸称饭I(yè)化，餐飲行業(yè)連鎖化，預(yù)制菜走中央廚房模式，可以降本增效，類似醫(yī)藥圈的cxo。第二，去年宏觀面美聯(lián)儲加息，大宗商品都在跌，包括農(nóng)產(chǎn)品，看看油脂類跌成狗了，預(yù)制菜企業(yè)原料成本占總成本80%，成本端改善。第三，國內(nèi)ppi cpi剪刀差初步形成，ppi降，cpi升，制造企業(yè)的好日子來了。第四，疫情終將過去預(yù)期，利好餐飲消費(fèi)。 七月份開始建倉的，陸陸續(xù)續(xù)買了10000多股，60個w。年底逐步減倉了，現(xiàn)在還剩個底倉十幾個w。成本5塊。隨便玩去吧。為啥減倉？因?yàn)楣乐堤F了。60pe太夸張了，預(yù)制菜不是好生意，毛利低沒護(hù)城河。后面跌了再補(bǔ)。長線仍然看好。但短期情緒太高了。ps 安井基本面真不戳，找機(jī)會換換。就是安井塊頭太大，再想想。