上證今天平開震蕩走低，上午十點(diǎn)一刻，主力部隊(duì)出動(dòng)，房地產(chǎn)、大金融等權(quán)重帶頭往上拉，證券、保險(xiǎn)、多元金融出動(dòng)！后續(xù)大船出動(dòng)！帶動(dòng)指數(shù)由綠轉(zhuǎn)紅！

昨夜消息，管理層召開經(jīng)濟(jì)大省主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)，提出堅(jiān)持發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，要合理加大宏觀政策力度，鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)。釋放會(huì)重大利好信號(hào)，會(huì)給今天的市場(chǎng)信心造成提振效應(yīng)！

昨天我收評(píng)和直播講到，近期的行情以震蕩為主，如果不能牢牢站在3300上方，就不能過于樂觀，行情仍然還沒有明朗，密切觀察今天在主力部隊(duì)的帶動(dòng)下，上證能夠一舉沖破和站穩(wěn)。否則仍然有回踩風(fēng)險(xiǎn)！

板塊方面：

1、電氣設(shè)備板塊

昨天已經(jīng)走出了突破行情！昨天，電氣設(shè)備板塊跳空高開，主力資金全天凈流入最多，達(dá)到57.76億元。今天早評(píng)也專門講過，電氣設(shè)備板塊資金依舊持續(xù)流入，板塊上午大漲1.4%，形成了量價(jià)齊升的良好態(tài)勢(shì)。

近期電力和電氣設(shè)備再度走強(qiáng)，可以說是8-9月的核心邏輯。目前包括四川和江蘇之內(nèi)，企業(yè)開始輪流限電，四川是半導(dǎo)體大省，甚至包括重要的芯片大企業(yè)等在白名單內(nèi)的，沒有例外也開始限電，說明緊缺之嚴(yán)重，形勢(shì)之嚴(yán)峻！

目前四川在全國產(chǎn)能比較大的產(chǎn)業(yè)有：碳酸鋰產(chǎn)能占全國50%，工業(yè)硅和硅料占15%，磷礦占比約14%等，停電帶來的沖擊不小。同時(shí)在光伏設(shè)備領(lǐng)域，由于限電造成生產(chǎn)影響，供應(yīng)緊缺進(jìn)一步加劇，光伏設(shè)備材料價(jià)格會(huì)進(jìn)一步上漲，加劇供需矛盾，有利于企業(yè)業(yè)績邊際效應(yīng)的增加，對(duì)該領(lǐng)域造成極大利好！

在供需緊缺的影響，今年電網(wǎng)建設(shè)需求大增，電氣設(shè)備、特高壓、電力板塊強(qiáng)勢(shì)崛起。變壓器成品訂單也增多，目前月度出貨量創(chuàng)下新高。此外，不僅傳統(tǒng)的高低壓開關(guān)需求暴增，光伏逆變器也表現(xiàn)亮眼。

2、船舶板塊

今天再次強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲兩市3.19%，昨天午評(píng)和收評(píng)都講到的，船舶制造領(lǐng)域正在經(jīng)歷一輪20-25年的周期里的底部復(fù)蘇，這是確定的，后市可能走出一波長期行情，從技術(shù)面上講，新的一輪行情已經(jīng)啟動(dòng)，也是確定的走勢(shì)，目前在670-590的區(qū)間內(nèi)震蕩尋求突破！目前已經(jīng)在上行趨勢(shì)內(nèi)企穩(wěn)！

今天上午一度到了669，即將突破670！密切關(guān)注下午走勢(shì)，如果突破并站穩(wěn)，可能會(huì)快速拉高走一輪逼空行情，后續(xù)看到前高下方770點(diǎn)！其實(shí)不管短期走勢(shì)，中期和長期走勢(shì)已經(jīng)沒有懸念可言！

3、電力板塊

去看看去年開始限電的時(shí)候，電力板塊漲成什么樣，你就會(huì)放心下來！今年入夏以來，出現(xiàn)了持續(xù)時(shí)間最長、影響范圍最廣的極端高溫天氣，用電負(fù)荷大幅增長，5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)和19個(gè)省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高。

就以四川省為例，7月以來，正遭遇大范圍長時(shí)間極端高溫干旱天氣，電力負(fù)荷屢創(chuàng)新高，全省電力供應(yīng)到了最嚴(yán)峻的時(shí)期。高溫造成水枯竭，導(dǎo)致水電直接縮減了1100萬GW的供應(yīng)量，加劇了電力供需缺口。持續(xù)高溫導(dǎo)致降溫負(fù)荷激增，疊加水電來水嚴(yán)重偏枯，電力供需形勢(shì)極度緊張。

在高溫天氣疊加能源保供背景下，預(yù)計(jì)第三季度火電電量、燃料成本均有望較二季度持續(xù)優(yōu)化，火電盈利能力有望迎來環(huán)比改善。

4、煤炭板塊

去年開始限電的時(shí)候，作為電力的主要供應(yīng)來源，動(dòng)力煤供應(yīng)全國電力達(dá)七成，煤炭漲瘋了，走了一波快速的主升浪，這次動(dòng)力煤被限價(jià)不能偏離常規(guī)的暴漲，但是電煤的供應(yīng)量和開采量一樣要加大，煤企還是賺翻了，無法是以量換價(jià)的問題！煤炭邏輯還在，繼續(xù)看好，形勢(shì)越來越有利了！創(chuàng)出新高幾乎無懸念！

今年入夏以來，受全國持續(xù)性大范圍高溫天氣，以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長等影響，全國用電需求持續(xù)走高，同時(shí)，來水偏枯，水電出力不足，導(dǎo)致電煤供應(yīng)保障持續(xù)面臨較大壓力。

8月1-14日，全國統(tǒng)調(diào)電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%；其中，8月3日耗煤849萬噸，創(chuàng)歷史新高。保障電煤供應(yīng)，全力做好電煤中長期合同簽訂履約工作，已經(jīng)是迫在眉睫。

板塊后續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)！