「本周末A股實(shí)盤明細(xì)」

2021.5.21截止

本周調(diào)倉

今天雙匯的分紅到賬，我直接拿分紅又加了1手雙匯，最近幾個(gè)月生豬價(jià)格進(jìn)入下跌通道，這對(duì)雙匯來說是件好事，可以關(guān)注一下雙匯半年報(bào)毛利率的邊際改善情況。

本周市場感悟

和上周一樣，本周拖累組合收益率的依然是周期股和地產(chǎn)股，動(dòng)力煤和鋼鐵期貨價(jià)格受窗口指導(dǎo)等多重因素影響，本周都發(fā)生了暴跌，動(dòng)力煤主力期貨單周暴跌18%，年內(nèi)漲幅僅剩6%，這禮拜很多之前被爆炒的小盤煤炭股和鋼鐵股跌幅都在10%以上，但陜西煤業(yè)這禮拜也就跌了3.28%，顯示出了很強(qiáng)的抗跌性，我上周在《選擇有成長性的周期股龍頭》一文中說過，沒有成長性的周期股不要亂買，最后很可能竹籃打水一場空。換句話說，即使今年煤炭價(jià)格最后又跌回了去年的價(jià)格，陜西煤業(yè)也能憑借著產(chǎn)能的提升獲取扣非凈利潤的增長。

再來說說地產(chǎn)，截止本周，我的A股持倉中的兩只浮虧股依然還是保利和金地，分別浮虧6%和15%，我之前也說過很多次了，雖然這兩只股票最初分別是在5年前和3年前建倉的，但大部分的倉位都是在去年買入的，所以造成了現(xiàn)在的浮虧。關(guān)于地產(chǎn)股，我的反思是去年低估了行業(yè)毛利率下滑的程度，以及土拍價(jià)格持續(xù)火熱導(dǎo)致市場對(duì)未來地產(chǎn)業(yè)盈利預(yù)期的擔(dān)憂，這兩大因素都使得近一兩年地產(chǎn)股很難得到大資金的親睞。

那落到具體操作上，我在上周的文章《聊聊令人悲傷的地產(chǎn)股》里也說了，我的反思就是今年除了分紅再投資以外，不會(huì)再繼續(xù)加倉地產(chǎn)股，當(dāng)然，目前的估值和股息率已經(jīng)讓地產(chǎn)股具有了很強(qiáng)的收息股屬性，所以我也不會(huì)去減倉，雖然公募基金基本都已經(jīng)拋棄了地產(chǎn)股，但隨著地產(chǎn)股股息率變得越來越高，我們看到去年有幾只社?；饘?duì)保利和金地進(jìn)行了大幅加倉，悉數(shù)進(jìn)入前十大股東，我相信保利和金地目前的浮虧早晚會(huì)被填平，就讓時(shí)間撫平地產(chǎn)投資者的傷痛吧。