本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案等情況

　　1、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）2022年年度利潤(rùn)分配方案已獲2023年5月17日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　本公司2022年年度利潤(rùn)分配方案為：以利潤(rùn)分配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。因公司公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若公司股本總額在分配預(yù)案披露后至分配方案實(shí)施期間因新增股份上市、股權(quán)激勵(lì)授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)等事項(xiàng)而發(fā)生變化的，公司 2022 年度利潤(rùn)分配按照“分紅比例不變”的原則（每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本）進(jìn)行分配，根據(jù)股本總額調(diào)整分紅現(xiàn)金總額。

　　2、自2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案披露至2023年5月19日，因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司總股本由預(yù)案披露時(shí)的1,627,600,726股增至1,627,601,444股，新增股本718股。

　　3、本次實(shí)施的分配方案與2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的分配方案一致，按照分配比例不變的原則。

　　4、本次實(shí)施的權(quán)益分配方案距離公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)間未超過(guò)兩個(gè)月。

　　二、本次實(shí)施的利潤(rùn)分配方案

　　本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司2023年5月30日收市后總股本剔除已回購(gòu)股份0股后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派2.500000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過(guò)深股通持有股份的香港市場(chǎng)投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派2.250000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對(duì)香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對(duì)內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶(hù)為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以?xún)?nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.500000元；持股1個(gè)月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.250000元；持股超過(guò)1年的，不需補(bǔ)繳稅款?！?/p>

　　三、分紅派息日期

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年5月30日，除權(quán)除息日為：2023年5月31日。

　　四、分紅派息對(duì)象

　　本次分派對(duì)象為：截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年5月30日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶(hù)。

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日：2023年5月22日至登記日：2023年5月30日），如因自派股東證券賬戶(hù)內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由本公司自行承擔(dān)。

　　六、相關(guān)參數(shù)調(diào)整情況

　　公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情況

　　根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定：在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-37）。

　　七、有關(guān)咨詢(xún)辦法

　　咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司合規(guī)法務(wù)部

　　咨詢(xún)地址：江蘇省張家港市人民中路15號(hào)國(guó)泰大廈

　　咨詢(xún)聯(lián)系人：徐曉燕

　　咨詢(xún)電話(huà)：0512-58988273

　　傳真電話(huà)：0512-58988273

　　八、備查文件

　　1、登記公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時(shí)間安排的文件；

　　2、董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案的決議；

　　3、股東大會(huì)關(guān)于審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案的決議；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日

　　證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國(guó)泰 公告編號(hào)：2023-37

　　轉(zhuǎn)債代碼：127040 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰轉(zhuǎn)債

　　江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　調(diào)整前“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.77元/股

　　調(diào)整后“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.52元/股

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2023年5月31日

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江蘇國(guó)泰”）于2021年7月7日公開(kāi)發(fā)行了45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127040”）。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定和《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，國(guó)泰轉(zhuǎn)債在發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，公司將按照最終確定的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作方法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　二、本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因及結(jié)果

　　公司將實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派2.50元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2023年5月31日，根據(jù)前述規(guī)定，公司對(duì)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整計(jì)算方式如下：

　　P0=8.77元/股，D=0.25元/股，

　　P1=8.77元/股-0.25元/股=8.52元/股（四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

　　每股派送現(xiàn)金股利的具體計(jì)算依據(jù)詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度分紅派息實(shí)施公告》。

　　綜上，國(guó)泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于2023年5月31日起由原來(lái)的8.77元/股調(diào)整為8.52元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月31日起生效。

　　特此公告。

　　江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日

文章來(lái)源：http://www.eeeck.com/travel/13152.html