周末股市：外圍市場延續(xù)漲勢，下周A股將迎動蕩？
外圍綜述
美國股市周五大幅上漲，標準普爾500指數(shù)連續(xù)第四周上揚，因投資者對通脹可能見頂?shù)嫩E象表示慶祝。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲424.38點，收于33,761.05點，漲幅1.27%。標準普爾500指數(shù)上漲1.73%，收于4,280.15點，納斯達克綜合指數(shù)上漲2.09%，收于13,047.19點。
標普500指數(shù)本周上漲3.26%，創(chuàng)下2021年11月以來最長的周連漲紀錄。道瓊斯指數(shù)本周上漲2.92%，納斯達克綜合指數(shù)上漲3.08%。納斯達克指數(shù)也是連續(xù)第四周上漲。
但A50指數(shù)昨晚卻小跌0.06%。
國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.65%報1818.9美元/盎司，國際油價全線下跌，美油9月合約跌2.61%，報91.88美元/桶。
國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，PTA漲1.36%，PVC跌1.35%，紙漿跌1.32%。黑色系多數(shù)上漲，螺紋鋼漲1.53%，熱卷漲1.28%，焦炭漲1.02%。農產品普遍上漲，棕櫚油漲1.97%，豆油漲1.27%，豆粕漲1.23%，棉紗漲1.02%。
和老美脫鉤及對交易者的影響
8月12日（周五）晚間，中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業(yè)等多只中字頭公司公告，將其存托股自紐交所退市。
同一天，中國石油公告稱，公司擬于2022年8月29日或前后向SEC遞交表格25，以將其存托股自紐交所退市。
同時，滬深港通交易日歷優(yōu)化工作正式啟動，優(yōu)化后滬深港三所的共同交易日均可開通滬深港通交易。
一方面，主動與老美脫鉤，一方面加強滬深港三地的互聯(lián)互通，金融領域變革的步伐正在顯著加快。
而對于我們交易者來說，走勢大概率將更加動蕩，波動幅度更大、波動頻率更高，是大概率事件。
其實隨著中證1000的衍生品（股指期貨、股指期權）的上市，我們已經在近期見識到走勢的不連續(xù)性以及突變性，這種變化是一直在持續(xù)的，也是不可逆的。
我們再給大家看一下2004年和今年的兩張上證分時圖，同樣是沖高回落的走勢，可以看到，毛刺明顯變多，急拉急跌的幅度也加大了。
以后這種情況將更加普遍，我們都需要順應市場環(huán)境來調整自己的交易模式。
比如做短線交易的，要想辦法識別假信號（誘多誘空），做中線交易的，則要考慮如何面對大幅回撤。
市場的技術含量會越來越高，普通交易者的生存難度會逐步擴大，這是市場發(fā)展的必然，不進步就只能被淘汰。
而對下周市場的影響，估計主要提現(xiàn)在相關個股的走勢上，昨晚，美股中石油下跌1.65%、人壽下跌1.46%、中鋁下跌0.76%，預計周一個股也會有所調整。
最新金融數(shù)據(jù)昨日發(fā)布
8月12日，發(fā)布了2022年7月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。
數(shù)據(jù)顯示，7月份人民幣貸款增加6790億元，同比少增4042億元。
7月社會融資規(guī)模增量為7561億元，比上年同期少3191億元。
7月末，廣義貨幣(M2)余額257.81萬億元，同比增長12%，再創(chuàng)今年以來同比增速新高，也意味著M2連續(xù)4個月保持兩位數(shù)增速。
市場普遍認為7月新增信貸、社融規(guī)模不及預期
從新增信貸的結構看，7月住戶貸款增加1217億元，其中，短期貸款減少269億元，中長期貸款增加1486億元；
企（事）業(yè)單位貸款增加2877億元，其中，短期貸款減少3546億元，中長期貸款增加3459億元，票據(jù)融資增加3136億元。
雖然6月份數(shù)據(jù)大漲，但7月金融數(shù)據(jù)回落幅度超出預期，這表明，當前企業(yè)融資需求不足，居民消費（短貸）需求不足，存款（M2）成了大家的共識。
整個七月，A股基本都處于回落之中，也就合理了。
說回市場
周五上證指數(shù)收盤跌0.15%報3276.89點，深證成指跌0.44%，科創(chuàng)50大跌2.3%，創(chuàng)業(yè)板指也下跌1.13%，全A成交1萬億元。
這是權重拉升的第二天，也是題材調整的第二天，而且在周五新題材板塊調整的跡象更加明顯，大科技為首的核心題材們（還包括軍工、汽車、光伏、小金屬）紛紛調整，而金融、地產、白酒、煤炭等權重板塊則普遍拉升。
北向資金流入38個億，其中滬股通占了30個億，深股通只有8個億，很明顯權重有資金在流入了；
外資個股方面，隆基綠能獲大幅凈買入6.95億元，東方財富、中信證券分獲凈買入3.1億和2.67億元，此外貴州茅臺、比亞迪獲凈買入超2億元；萬華化學遭凈賣出3.76億元，韋爾股份、歌爾股份均被減倉超2億元，中國中免被凈賣出1.68億元。
權重方面：
周五保險、證券雖然沒有大幅拉升，但資金至少并沒有流出，下周縮量調整之后，仍然有沖高的可能；
地產周五的時候仍然在拉起，但量能不夠，周一如果不能補量，有調整需求，到時候再看調整的力度；
白酒周五下午帶量拉起，有資金進了，下周應該仍能延續(xù)；
煤炭還沒有完全拉到位，下周如果能縮量調整，還會拉起的概率大。
而醫(yī)藥里面的CXO、醫(yī)美、中藥如果周一能縮量調整，應有一波拉起，但是不放量，不容易持續(xù)；
還有個邊緣板塊，運輸服務領域（運輸服務、水運、機場、空運）大幅拉起，下周應該還有一定持續(xù)性；
題材方面：
大科技為代表的核心題材板塊資金單邊流出，一直持續(xù)到收盤，下周一至少還會有短線下跌，然后看15分鐘能否反彈后縮量穩(wěn)住，如果能，表明拋壓不持續(xù)，問題不大，如果不能就會繼續(xù)尋底。
而汽車板塊（整車、新能源車等）比較特殊，之前就已經出現(xiàn)了較為持續(xù)的下跌，目前仍然沒有穩(wěn)住的跡象，日線繼續(xù)陰跌尋底的概率較大（除非出現(xiàn)放量拉升改變形態(tài)）；
而光伏、風電、氫能、儲能等板塊也都處于調整中，下周初不容易直接企穩(wěn)。
所以可以看到，至少短線資金已經在從題材流出，并流入權重，至于這時短時間的行為，還是格局轉換，暫時沒法下定論（資金自己都不知道，都是走一步看一步）。
周四證券、保險的拉起
說到周四證券、保險的拉起，有傳聞說是周末注冊制全面落地，但周五盤前就已經辟謠了，但周五這兩個板塊并沒有下跌，而是在低開后小幅震蕩攀升。
說明資金并沒有流出，再加上其他權重的拉起，可以確定資金是打算做一波權重的，畢竟題材前面拉的太久，而權重調整的又太久，資金有換場的意愿也很正常。
其實之前一直就有資金在嘗試拉權重，只是一直沒成氣候，缺少資金的同步共振，周四這一波算是有點起勢了，但還需要看下周是否會有砸盤資金出現(xiàn)。
其實市場的本質就是不斷尋找新的熱點，不斷創(chuàng)造新的拉升行情，只有這樣大體量的資金才有獲利的機會。
所以“高的要回調，低的要啟動”是必然結果，只是往往需要一些契機的牽引，周四的假消息就是一個這樣的契機。
但我們必須看到，近期市場氛圍并不好，權重的拉起缺少足夠的信心支撐，一旦遭遇利空，資金很可能就跑了，周末公布的金融數(shù)據(jù)不及預期，人壽從美股退市，這些都構成負面影響，所以這里并不容易形成一波權重的拉升行情，仍然是短線行為的概率更大。
所以仍然可以按照短線思路操作，也就是在日內周期低吸，然后觀察拉起量能，有量就持有，無量就離場。
不適合抗回撤，特別是一旦有破位放量下跌可能，切記不要死扛。
我們還是認為，只要市場的情緒不明顯好轉，權重很難持續(xù)拉起，因為拉權重太費銀子了，對指數(shù)影響也過大，不是資金希望看到的；所以后期資金較大概率仍然會回到小票+題材的模式里面，我們對此要做好準備，盯住這些板塊的走勢，一旦有縮量企穩(wěn)跡象，就可以試一試。
有時間盯盤的盡量日內做做T，沒時間盯盤的可以采用“尾盤進場法”，前一天下午買入，次日早盤賣出。
或者按“定時交易法”，在盤后花時間選股，早盤集合競價進場，次日再判斷是否該離場。
這些戰(zhàn)法我們在之前幾次周日的直播中，都有詳細說明，需要回放和資料的可以和我們要。
好了，今天就說到這里，大家好好休息，下周見。
