今天A股全面上漲

上周五創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲

今天上證50領(lǐng)漲

似乎在政策底之后，有市場底的意思了

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A股轉(zhuǎn)好，大概率是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐漸止跌

周五公布6月PMI（制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)）為49.0%，比上月上升0.2個百分點(diǎn)

雖然依然低于50，但已經(jīng)止跌。

而且一直認(rèn)為疲弱的內(nèi)需，也出現(xiàn)了改善。PMI的細(xì)分項(xiàng)內(nèi)需訂單較上月上升0.5個百分點(diǎn)至48.9%，顯示內(nèi)需開始企穩(wěn)。

主要拖累還是地產(chǎn)，地產(chǎn)6月還在下滑。但地產(chǎn)已經(jīng)跌破長期均衡，即便不回升，再繼續(xù)跌的空間也不大。

在政策刺激還未大范圍發(fā)力的情況下，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)有企穩(wěn)的跡象

經(jīng)濟(jì)似乎也沒那么悲觀

股市遂迎來連續(xù)反彈。

至于股市后續(xù)能否持續(xù)上漲，迎來大轉(zhuǎn)折

需要看后續(xù)公布的CPI、社會融資、社會零售數(shù)據(jù)，是否同樣好轉(zhuǎn)

如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐月好轉(zhuǎn)，地產(chǎn)止跌企穩(wěn)，那很有可能迎來大轉(zhuǎn)折

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A股這次下跌，我們堅(jiān)定加倉，

成本又降低了一些，

今天平衡型預(yù)估漲1%左右，馬上回本了。

市場可能未必一下子起來，如果還有浮虧的朋友，可以趁著低位大幅降低浮虧

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近期美股更猛

稍微回調(diào)一下，就繼續(xù)上攻

今天收益更新后，我們?nèi)蛐徒M合創(chuàng)新高了

美股上攻很大程度是

老米經(jīng)濟(jì)近期出乎意料的強(qiáng)

一季度GDP第一次公布是1.3%

但經(jīng)過3次修正，發(fā)現(xiàn)是2%

我去，3次復(fù)核后，GDP高了54%

這意味著老米一點(diǎn)都沒衰退啊

美聯(lián)儲預(yù)估老米經(jīng)濟(jì)潛在增長也就2%

連續(xù)暴力加息500個基點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)依然這么硬

大大超乎預(yù)料

而且，老米的通脹還在繼續(xù)下滑

6月份，一年的通脹預(yù)期已經(jīng)下滑到3.3%

遠(yuǎn)低于5月的4.2%

經(jīng)濟(jì)強(qiáng)悍，通脹繼續(xù)下滑，美聯(lián)儲加息也到了尾聲

現(xiàn)在市場連淺衰退也淡化了，很多人直接認(rèn)為不衰退……

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我們?nèi)蛐椭蝗肓?2%的倉位，基本上踏空了這一輪美股行情。

現(xiàn)在美股漲的這么猛，也比較尷尬

追漲也不敢。

還是先觀望觀望，等待7、8月美聯(lián)儲加息后，形勢清晰一些再說。

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今年A股和美股的走勢都完全出乎意料

不僅我們小散無法預(yù)測，就連各大機(jī)構(gòu)，各大基金經(jīng)理基本也是天天被打臉

不僅國內(nèi)的分析師錯的離譜，老米的頂級分析師也天天被打臉

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，放棄預(yù)測，做好應(yīng)對是更好的辦法。

本周我們的股息增強(qiáng)組合也上線了。全部持有優(yōu)質(zhì)高股息基金，股息有5%左右，下有保底，上有空間，熊市跌出機(jī)會的話確定性很高。

我們還在挖掘港股機(jī)會，看看能不能挖出一個港股組合，港股已經(jīng)跌回10年前，美聯(lián)儲加息也到尾聲，反而可能有機(jī)會。

我們同時還在研究醫(yī)療、新能源的機(jī)會，試著挖出醫(yī)療組合、新能源組合的機(jī)會。

挖掘更多機(jī)會，不預(yù)測市場，哪里跌出機(jī)會就不斷定投抄底，哪里漲出風(fēng)險，看不清形勢，就觀望等待。

確定出現(xiàn)機(jī)會再出手，這比每天拍腦袋完全不確定的亂猜靠譜多了。

成功率會有質(zhì)的提升。

我們還在不斷擴(kuò)大研究范圍，爭取挖出更多機(jī)會

大大豐富武器庫。

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再復(fù)盤下今天的行情和板塊。

今天喜迎開門紅

消費(fèi)白酒、地產(chǎn)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、新能源、軍工齊刷刷的上漲，下跌的僅有傳媒、游戲、中藥這種漲多了的板塊，真是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

今天北向資金流入26.86億，成交量再次破萬億,市場一片欣欣向榮。

游戲：

今天大跌7.71%。

最新游戲動漫七個交易日，跌幅超16%。直接將山頂上車的散戶套了個人仰馬翻。

傳媒游戲，總體上，還是純炒作為主

業(yè)績層面，2023年Q1行業(yè)盈利環(huán)比雖然有了不錯的提升。但同比增速僅為5%。

真正的游戲龍頭、企鵝和網(wǎng)易反而是跌的。

只有A股，往死了炒。

游戲、傳媒這波上漲泡沫巨大，指數(shù)跌個20%-30%，甚至腰斬，都是正常的，不必大驚小怪。

據(jù)說追高傳媒的散戶已經(jīng)有幾十億資金

按A股的尿性，這波追高的散戶，搞不好又要套好多年。

炒作害人?。。?！

中藥：

中藥板塊今天跌1.56%。

今年的中藥表現(xiàn)一直不錯。醫(yī)藥其他板塊跌跌不休的時候，它卻能逆勢上漲，今年累計(jì)獲得11.90%的收益，真的是太牛了。

中藥這波能持續(xù)上漲的原因有如下幾個點(diǎn)：

（1）之前沒怎么炒作過。像CXO，創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械，早被炒爛了。

（2）業(yè)績很爆炸。去年Q4疫情期間中藥直接賣爆了，2023年Q1季中藥板塊的增速也非常不錯。收入增長14.69%，扣非凈利潤增長了31.31%。

（3）集采很溫和。最近全國中藥集采終于落地，從集采結(jié)果來看，力度確實(shí)比較溫和，中選率高達(dá)71%，力度明顯小了很多。

（4）中藥內(nèi)國企占比很高。最近中特估概念起飛，中藥也蹭到了一波大紅利。

不過需要注意的是，現(xiàn)在業(yè)績+各種利好的疊加之下，中藥已經(jīng)漲了快50%，估值已經(jīng)不算太便宜了。想要入場的朋友，一定要做好倉位控制，盡量少追漲。

之前答應(yīng)大家的中藥板塊深度分析已經(jīng)基本完稿了，后續(xù)會找機(jī)會推送給大家，敬請期待。

PS:

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