??前言：我從哲學(xué)的角度開始思考市場的運(yùn)作，我發(fā)現(xiàn)思考得越多、越深入，越感覺自己被以往的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所愚弄。

下面我們繼續(xù)職業(yè)交易員成長之路——“證道”這部分的內(nèi)容。

“證道”是建立在“悟道”的基礎(chǔ)之上。我們已經(jīng)給大家講過，“悟道”階段我們必須對交易的規(guī)律模型化，也就是說你必須對規(guī)律的東西做出一些定性的判斷。在“證道”這個階段我們要具體化。

要具體到一個什么樣的程度？

很多交易在新手交易過程之中，對信號的識別做不到統(tǒng)一性，因?yàn)槟銓灰仔盘柕臉?biāo)準(zhǔn)化程度不夠，而很多時候是需要我們個人有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，或者有其他方面的經(jīng)驗(yàn)做支撐。不然就會導(dǎo)致我們在交易后端的時候，整個交易行為很難達(dá)到一致性。

因?yàn)榻灰仔袨榈囊恢滦允墙⒃谀愕慕灰仔盘枠?biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)之上的。這種標(biāo)準(zhǔn)化的程度，不是像我們很多新手所理解的，我見到一個死叉或見到一個金叉，我就去做多或者做空，不是這樣子的。我們需要對這個細(xì)節(jié)給它具體化。

比如回調(diào)，我們使用菲波那契工具的話，回調(diào)不是指回調(diào)到1/2處，或者回調(diào)我就馬上去做多，不是的。到底回調(diào)到38.2還是50還是61.8，你必須把這個數(shù)值做到精確化，只有足夠的精確化，我們在后端執(zhí)行過程中，我們才能盡量地縮短模糊的操作空間。

所以“證道”和“遵道”之間的聯(lián)系和基礎(chǔ)就是在這里——“悟道”。

“證道”這個時間段會持續(xù)的比較長，相對于“悟道”和“尋道”階段，這個時間段是最長的。如果是自研交易系統(tǒng)的話，不是說我們?nèi)W(xué)習(xí)老師的交易信號，那起碼需要三年的時間。

為何“證道”為何階段需要這么久的時間？

1.交易工具的選擇

模型化之后就會涉及到交易工具的選擇問題，比如說我是趨勢交易者，我可能會選擇均線，也可能會選趨勢線，甚至其它的一些趨勢性指標(biāo)。這是第一步，模型確定之后，你必須找到適合你的交易工具。

假如一個趨勢性的交易系統(tǒng)，配了一個震蕩型的交易工具，這就不匹配了。不斷地推倒重來，會耗用你大量的時間。

2.進(jìn)場信號、出場信號、止損信號

交易工具確定之后，我們的進(jìn)場信號、出場信號和止損信號的確定也在這個階段。尤其像我們使用指標(biāo)的，它是需要反復(fù)性測試的。

比如選擇均線，7日均線、21日均線、144日均線等等，你可以隨意設(shè)置參數(shù)。但最后哪個周期最合適，是需要大量實(shí)踐的數(shù)據(jù)的。找到最適合你交易模型的參數(shù)，也需要你有足夠的耐心和足夠的時間。當(dāng)然對我們的資金承受能力也是一個極大的挑戰(zhàn)。

這也是很多人在這個階段走著走著就走不下去的原因，可能就胡亂來了。

3.判定方向和進(jìn)出場點(diǎn)位

每個交易系統(tǒng)實(shí)際上是有兩個發(fā)生機(jī)制，一個是如何去判定方向，一個是尋找進(jìn)出場點(diǎn)和位置，把這種具體的信號做到標(biāo)準(zhǔn)化，這個工作量是巨大的。

“證道”階段的特點(diǎn)和表現(xiàn)

1.要對交易系統(tǒng)有深入的了解

原來我們理解的交易系統(tǒng)，就是一個簡單的，我從這個老師那兒學(xué)一手進(jìn)出場的信號，從另一個老師那兒學(xué)一個止損技巧，東拼西湊的我就可以了交易自如了。事實(shí)證明這樣是行不通的。

“證道”這個階段你需要對交易系統(tǒng)包含的規(guī)律、參數(shù)要了如指掌。

參數(shù)是什么？我們做一個交易系統(tǒng)，你測試下來必須是一個正的交易系統(tǒng)，這個正的交易系統(tǒng)要滿足概率化的要求，滿足盈虧比的要求，而不是一個簡單的，我移過來就能用。

2.交易系統(tǒng)和系統(tǒng)化交易

交易系統(tǒng)和系統(tǒng)化交易，它們是完全不同的兩個概念。

許多人認(rèn)為我只要有一套好的交易系統(tǒng)，我就可以做出盈利，這是一種非常大的誤區(qū)。做交易不是只依靠一套交易系統(tǒng)，就可以做出盈利的，它應(yīng)該是一個系統(tǒng)化的工程。

好比我們做建筑，我們做建筑時這里邊會涉及到設(shè)計，涉及到施工，還會涉及到水、電、氣等等，它們是由不同的部分所構(gòu)成的。只有這些東西全部做到位，而且相互配合上沒有問題，我們整個建筑才能夠成為一個好的建筑。

“證道”就是要證明你的交易系統(tǒng)是可行的，證明你的交易理論，你的交易模型是行得通的，也就需要驗(yàn)證你的交易信號，那在驗(yàn)證過程中一定是需要你的執(zhí)行系統(tǒng)作保證，一定需要你的風(fēng)險控制系統(tǒng)作保證，還需要你的資金管理系統(tǒng)作保證。沒有這些輔助的系統(tǒng)作保證，你的整個交易信號測試下來也是不夠準(zhǔn)確的。

這節(jié)內(nèi)容我們就給大家講到這里，是希望大家能有一個深刻的認(rèn)知，謝謝大家。