「本周末A股實(shí)盤明細(xì)」

2022.6.24截止

本周調(diào)倉(cāng)

無(wú)

本周市場(chǎng)感悟

本周由于國(guó)際油價(jià)等大宗商品大幅下跌，導(dǎo)致陜西煤業(yè)等煤炭股逆市下跌，很多剛?cè)肷嫌喂镜纳粲肿蛔×?，韭菜的思維往往就是越漲越興奮，越跌越悲觀，前段時(shí)間煤炭漲的好的時(shí)候冒出一堆煤炭大V，一群小散啥都不懂跟著追高殺進(jìn)去，現(xiàn)在跌下來(lái)又悲觀至極，開(kāi)始罵東罵西，心里根本沒(méi)有價(jià)值的錨?，F(xiàn)在陜煤跌下來(lái)我很開(kāi)心，如果7月分紅除權(quán)后低于18元，那我就可以直接分紅再投資，不用拿分紅買其他股票了。
小七過(guò)去幾年一直強(qiáng)調(diào)組合的分散和平衡性，這種平衡性同樣體現(xiàn)在對(duì)制造業(yè)上中下游的均衡配置，比如我組合中的海螺水泥就會(huì)受益煤炭?jī)r(jià)格的下跌，美的格力濰柴三一都會(huì)受益銅鋁等原材料價(jià)格的下跌，所以即使未來(lái)大宗商品價(jià)格繼續(xù)下跌，我的中下游持倉(cāng)都能起到一定的對(duì)沖作用。反之亦然，上半年就是靠著上游股票的漲幅對(duì)沖了下游股票的虧損，你如果要讓我判斷大宗價(jià)格的走勢(shì)，我顯然沒(méi)這個(gè)能力，我真要有這個(gè)能力，早就去做商品期貨了，所以我的選擇就是均衡配置。
上周末我和大家分享了6月商品房成交數(shù)據(jù)，從6月13日那周開(kāi)始出現(xiàn)了大幅反彈，而根據(jù)我的持續(xù)跟蹤，本周反彈還在延續(xù)，詳見(jiàn)下圖：

圖中的30大中城市商品房成交面積數(shù)據(jù)來(lái)源于各地房管局，多為網(wǎng)簽數(shù)據(jù)，而買過(guò)房的都知道，新房成交和網(wǎng)簽之間一般會(huì)間隔一到兩周，所以基本可以判斷樓市在5月末6月初已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn)。

小七之前在《一季度新房銷售腰斬，地產(chǎn)股為何屢創(chuàng)新高？》這篇文章中說(shuō)過(guò)，由于去年上半年的基數(shù)非常高，所以今年上半年的同比數(shù)據(jù)一定會(huì)非常難看，今年的銷售數(shù)據(jù)肯定是前低后高，和去年正好相反，而今年6月的數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始逐步印證了我年初的判斷。

另外，以上的所有數(shù)據(jù)都僅代表整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的表現(xiàn)，而我敢肯定我持有的那幾家房企的銷售數(shù)據(jù)肯定會(huì)比整體數(shù)據(jù)更加優(yōu)秀，而一旦新房銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)拐點(diǎn)，整個(gè)地產(chǎn)下游（家電、物業(yè)、家具、建材）等都會(huì)跟著受益，這周我們就看到很多物業(yè)家具股都出現(xiàn)了10%以上的大漲，都是對(duì)這種反轉(zhuǎn)預(yù)期的及時(shí)反映。