一、我的觀點(diǎn)

泛科技的邏輯不用多講，這里繼續(xù)看AI內(nèi)部輪動(dòng)，擔(dān)憂AI太高的，就去數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體芯片、工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人等。

這里穩(wěn)健的粉，科技AI，18羅漢，水上水下策略

這里激進(jìn)的粉，積極留意，每天開盤的轉(zhuǎn)強(qiáng)信號(hào)，尤其是超預(yù)期的最強(qiáng)。注意，是前一天分歧，次日突然強(qiáng)，而非前一天很強(qiáng)，次日繼續(xù)漲。

昨天我講過，順周期板塊和科技板塊這里是蹺蹺板的兩端。一個(gè)沖高，另一個(gè)就回落

現(xiàn)在的事實(shí)是，5月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差，那市場(chǎng)開始炒作各種政策預(yù)期，今天的市場(chǎng)資金反應(yīng)，就是這個(gè)邏輯。

消費(fèi)（汽車、家電、釀酒）超跌反彈，這里政策刺激新能源車的消費(fèi)，其他分支也有了預(yù)期博弈。從龍頭的情緒和力度看，我認(rèn)為都是偏短線的資金進(jìn)來，而不是中長(zhǎng)線；這里順周期板塊更多也就是反彈，真正想止跌，還得等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)真正出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的時(shí)候；而且就算經(jīng)濟(jì)反轉(zhuǎn)開始走弱復(fù)蘇，弱復(fù)蘇情況下也還是TMT占優(yōu)。

從另一個(gè)角度看，RMB還在貶值。

所以順周期板塊；什么地產(chǎn)、地產(chǎn)鏈、順周期、大消費(fèi)、制造業(yè)等等輪動(dòng)反彈。策略就是減，然后調(diào)整到主線。

二、四大板塊及龍頭個(gè)股（注意這是觀察情緒使用）

1.汽車產(chǎn)業(yè)鏈：智能駕駛和汽配，前者是特斯拉傳聞在上海直接試點(diǎn)特斯拉的FSD，但是被辟謠了。后者是商務(wù)部開展汽車促銷費(fèi)活動(dòng)。

稍微看看，不做重點(diǎn)：光庭信息（301221），這是個(gè)疊加概念
現(xiàn)價(jià)：57.5，市盈率208倍，流通市值53億

核心看點(diǎn)：①公司主營業(yè)務(wù)是汽車零部件供應(yīng)商和汽車整車制造商提供專業(yè)汽車電子軟件定制化開發(fā)和軟件技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品是智能座艙、智能電控、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試服務(wù)、移動(dòng)地圖數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、地理信息系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用。②公司重磅發(fā)布《超級(jí)軟件工廠白皮書》，同時(shí)與百度智能云達(dá)成戰(zhàn)略合作。超級(jí)軟件工廠目標(biāo)為應(yīng)用AI模型等技術(shù)賦能軟件工程各個(gè)環(huán)節(jié)，形成以智能化為驅(qū)動(dòng)力的軟件開發(fā)體系。公司將借助百度智能云服務(wù)、百舸平臺(tái)、AI大模型構(gòu)建智能車云行業(yè)解決方案，加速產(chǎn)業(yè)智能化，未來發(fā)展可期。

2.AI：今天光模塊劍橋科技漲停，那么明天硬件細(xì)分要分歧了。明天看看應(yīng)用端的游戲吧。

這里看看：愷英網(wǎng)絡(luò)（002517），這個(gè)票前兩天分享過
現(xiàn)價(jià)：17.3，市盈率32倍，流通市值371億

核心看點(diǎn)：①全資子公司上海愷英前期投資了樂相科技有限公司，樂相科技是國內(nèi)領(lǐng)先的VR硬件廠商。②公司與華為的合作技術(shù)主要是公有云服務(wù)，公司的核心平臺(tái)業(yè)務(wù)基于華為云/騰訊云多活部署，在核心業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)異構(gòu)雙活。③公司擅長(zhǎng)在全球范圍內(nèi)搜尋，引入富有品牌潛力的IP，力爭(zhēng)最大限度挖掘提升IP品牌價(jià)值。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)：觀點(diǎn)不變，這個(gè)節(jié)點(diǎn)多重視回來，多些耐心吧。

4.中特估：多留意三大電信運(yùn)營商、軍工船舶、一帶一路概念，還有AI+建筑。

晚上視頻見！