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為什么普通人難盈利：

20年前開始在這個城市工作，前10年就是看別人交易，10年時間看了上百萬筆交易，10年里觀察了五萬人的交易的洞察力，你會注意到人們總是傾向于反反復(fù)復(fù)的犯同一個錯誤，非常非常少的人能持續(xù)賺錢，所以Tom在2009年的2月熊市離開，意識到交易與基本面和技術(shù)面分析沒有任何鳥關(guān)系。我覺得我擅長交易這件事的唯一原因，是我和恐懼的關(guān)系。Tom是高級交易員，有人稱呼極高級交易員。你要很好的處理輸贏。我要在兩小時內(nèi)改變你對交易的看法。

練習(xí)不會促成完美。我和恐懼的關(guān)系，當我在非常關(guān)鍵的階段做交易的時候，我的杏仁核幾乎不是亮的，我似乎對恐懼產(chǎn)生了一種免疫，使我在需要做出選擇的時候能做出對的選擇。練習(xí)不會促成完美，練習(xí)會促成習(xí)慣，如果你一直以錯誤的方式練習(xí)，你就潛在的建立了一個無效的行為模式。交易做的不好不是技術(shù)分析的問題，是人的問題，你越早接受這個問題，你就越早在交易上獲得收獲

? 人們看到交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時候的心理就類似于看到香煙上的肺癌提醒一樣。

任何說他認為市場正在往某個方向上走的人，是因為他們有既得利益或?qū)δ硞€方向上的偏見。如果我的進場都是隨機的，并且我是一個專業(yè)交易員，你可能會認為我的勝率是80—90%左右，那肯定不是，然后你可以爭論我完全可以通過扔硬幣交易外加一點資金管理我就可以得到更高的勝率。

所以無論哪種方式，我越早接受我正在做的事情的本質(zhì)基本上是隨機的，我就能越早做好交易。圖表不是圣杯，基本面也不是圣杯。我很清楚我大腦的工作方式，我也清楚賺大錢的時候，大腦并不是最好的那個朋友，所以我一點也不相信圖表是圣杯（指標，基本面，etc）。

我們的大腦是最混亂的，是我們最危險的敵人。我們的大腦錯綜復(fù)雜在于它傾向于看到不存在的東西。大多數(shù)的指標對于大多數(shù)的人來說都是可用的，但是我們又知道一個事實就是90%的人交易市場都在虧錢，所以我們真的需要思考一下當我們在做交易的時候我們到底是在做什么。交易對我們來說目標是賺錢。目標不是說一定要做對，不是通過努力獲得所謂的榮耀，只有一個原始的沖動和目標——盡可能賺更多的錢。想做這件事的開始就是先從和別人不一樣的角度去思考，就像我剛才說的90%的人都在虧錢而且這90%的人都是非常正常的社會人，聰明伶俐，交稅，照顧孩子，他們做不好交易就是因為他們像其它人一樣思考。

事件模式識別

看東西的能力可以是一個很美好的能力也可以是一個詛咒。雖然它好像有一個其它的模樣，可它只是一朵花或是一個水龍頭僅此而已。我們看不到事物的真實面目，我們看到的都是我們以為的。我說圖表欺騙指的是我們在看圖表的時候，我們的眼睛會尋找證實我們正在尋找的事實的東西。它讓我們傾向于尋找我們想要實現(xiàn)的東西，而不是客觀地看待事物。

通過技術(shù)分析我們把一個高點一個高點連起來得到一個未來的趨勢線，當趨勢線被突破的時候，我們得到一個信號，叫做趨勢線破位?？雌饋砗苊篮?，因為哇看起來很容易就能做。90%的交易者里，有多少人沒做過這樣去幾個點的趨勢線。很多非常好的策略都只是在紙上寫的，然后這些策略在實盤中完全不可能成功。道瓊斯晚上有78個5分鐘的K線，你需要在每5分鐘上都高度集中注意力，否則你會錯過那個完美的趨勢線突破…讓你能夠在這個市場上自由翱翔。所以，圖表上非常多的東西我是相信的，也有很多東西我不相信。我把這個稱為【無知】。聰明的人可能無知。我不相信靈魂伴侶，不相信星座，我肯定不相信地球是平的，我肯定也不相信有完美的系統(tǒng)完美的指標這種東西。

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。交易對我來說就是一系列各種我不抱太大期望的機會，但是我知道我會放一個止損，這與我有多少風(fēng)險有關(guān)。風(fēng)險和收益的整體關(guān)系是另外一回事。設(shè)定獲利目標的想法完全否定了真正盈利的交易者交易的想法。他們不設(shè)定盈利目標。所以我的交易歸結(jié)為一個非常非常簡單的哲學(xué)，我相信那些真正非常優(yōu)秀的盈利交易員，他們有于708090交易者截然不同的理念。

我沒辦法一進市場的時候就擁有非常多的頭寸資金量，我需要通過自己的方式實現(xiàn)這條路——通過非常專注和奉獻的交易方式。你的交易哲學(xué)最好與你的交易興趣相一致。

海歸交易法的創(chuàng)始人說：我們可以將我們的交易規(guī)則發(fā)布在華爾街日報上，但人們?nèi)匀粺o法從中賺錢。我最想對在座的人做的事情是舉一個鏡子在你們自己面前，十年來，每個交易日，1214小時觀察你的錯誤，坐在那希望你的頭寸可以從虧到盈，把你的止損放到更遠的地方這樣你就不會被止損，非?？炀拖鳒p你的利潤，因為你覺得嘿有幾個人可以獲利了結(jié)啊，是的，你做到了，你一次又一次的破產(chǎn)，因為總是在盯著利潤因為你不了解恐懼，你不了解你的腦袋里在想什么。我沒有貶低你的意思，是在引導(dǎo)你從一個完全不同的角度去思考交易。真正有利可圖的交易始于意識到自己哪里出錯了。

PART3-4

從統(tǒng)計學(xué)上來講，你正在做其它人做的事情，而且你繼續(xù)做的話，你只會繼續(xù)不可避免的虧損。當然可以書中學(xué)習(xí)技術(shù)分析，但是技術(shù)分析從來沒有讓任何人做任何事，通過學(xué)習(xí)技術(shù)分析你不可能致富，簡而言之，你的問題不在于你對技術(shù)分析不夠了解，你需要任何更多的技術(shù)分析，你需要認真審查的是你在交易的時候是怎么想的。如果80%90%的人在交易中虧損，這不是一個專業(yè)核心問題，這是一個人的問題。在我相信那80%90%的人是完全理性的人之前，聰明，好看，笑起來很好看，好媽媽，好爸爸，好學(xué)生，什么都好，他們只是不合格的交易者，因為他們沒學(xué)會正確思考，他們沒有學(xué)過面對恐懼。如果這90%的人都是正常人，讓我看看不正常的樣子（外星人）。每個人都是圖表專家。

什么是normal behavior？目前我正在浮虧。我為什么允許自己這樣做？我告訴自己什么？好吧，我告訴自己我希望這個市場好轉(zhuǎn)，但真正的原因是我為了避免痛苦。我們的大腦已經(jīng)運行了數(shù)百萬年的歷史了，他的一個主要功能，就是不惜一切代價讓你活著，也喜歡確保你永遠不會在某些人身上經(jīng)歷任何痛苦。你逃避痛苦，為什么？因為你討厭市場將在未來一段時間收回你的部分利潤的想法。我賺錢了，所以我現(xiàn)在開始減倉，為什么你那么做，因為你想放松。不，你是想避免痛苦，你不想接受老天爺收回你今天掙得400美金的結(jié)果。想象一下你當天賺了一千美金，另外一個人當天虧了一千美金。你覺得哪個人是最有可能繼續(xù)交易的？結(jié)果是虧損一千美金的人有遠高于另外一個人的可能性在當天繼續(xù)交易，因為老天爺禁止他晚上帶著痛苦入睡。他會做任何事來拜托當天產(chǎn)生的虧損（產(chǎn)生的痛苦），但是當他賺了一千，他會做任何事來保護它，因為這個感覺真好。是我們的人性想要削減我們的本金。

這也就是人性而已。所以，如果你想要真的做一個pro交易員，你需要接受在你盈利的時候你所做的一切都很痛苦，在你有頭寸的時候，但是你不感到不舒服，那可能是因為你的頭寸還不夠多。人們非常非常擅長拿走一半的利潤，但是他們很不擅長拿掉一半的止損。我們喜歡把一些利潤落袋，因為這樣感覺良好，我們正在做正確的事情，為什么我們要冒損失掉一些盈利的風(fēng)險。你獲利了就不會破產(chǎn)了啊。我的交易哲學(xué)是：——————我永遠不會獲得最大的潛在利潤，永遠。你知道你是一個非常糟糕的司機，你也可以按照這種狀態(tài)繼續(xù)開30年的車，而且沒有特別擅長它，你可以沿著這條路開下去，未來三十年的交易，但是有非常大的可能這三十年你沒有什么成長（賬戶），除非你開始停止一直盯著圖表并開始培養(yǎng)一個完全不一樣的思維方式。

Part5

在執(zhí)行部分，你的100筆訂單，97筆都對是NAH，剩下的三比是豐厚的利潤，你只需要在作對的時候，坐在那，什么都不用做。世界上最難的事情就是坐在那，把你的手坐在屁股下面，讓市場做它擅長做的事情。世界上所有的指標加起來，都不足以和人本身就有的自然沖動作斗爭，是它讓交易變得困難。

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（待更新）