從目前的情況來(lái)看，資金還是圍繞AI，賽道和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇這三個(gè)方向在輪動(dòng)做預(yù)期。
AI方向這里完全可以確定見底了，繼續(xù)大跌的概率幾乎沒(méi)有了，不過(guò)還是要記住前面我說(shuō)過(guò)的一句話，板塊輪動(dòng)階段，只有少量個(gè)股能走出來(lái)，其他的一些個(gè)股同樣會(huì)被資金拋棄。
上游承接最強(qiáng)的還是CPO方向，CPO板塊指數(shù)用兩個(gè)交易日的時(shí)間反彈了本次回調(diào)的一半了。
不過(guò)周五是沖高回落的，所以，這里只能當(dāng)做輪動(dòng)預(yù)期，目前不認(rèn)認(rèn)為是新起點(diǎn)。
下游應(yīng)用端有邏輯支撐，有中報(bào)預(yù)期的是游戲方向。
雖游戲板塊指數(shù)表現(xiàn)一般，但一些有硬核邏輯的個(gè)股，如姚記科技和掌趣科技并沒(méi)有參與本次調(diào)整行情。
但，游戲這里有一個(gè)不好的地方是與AI沒(méi)有走出分離行情，那么后面的邏輯仍然是縮容抱團(tuán)的預(yù)期。
所以，AI方向接下來(lái)的思路就是聚焦辨識(shí)度，去弱留強(qiáng)。有市場(chǎng)地位的，承接強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股是重點(diǎn)。
機(jī)器人方向作為AI的終極應(yīng)用端，核心板塊減速器本次是走了穿越行情。由于與AI是分離的緣故走勢(shì)也要強(qiáng)于其他應(yīng)用端。
不過(guò)由于板塊穿越的緣故，整體位置并不低，所以，在輪動(dòng)行情的情況下，高低切現(xiàn)象較為明顯。
資金較為青睞低位剛啟動(dòng)的，或者高位調(diào)整過(guò)的籌碼。目前低位補(bǔ)漲方向的核心是巨輪智能，他的強(qiáng)度決定了補(bǔ)漲的積極性。
那么，后排如果繼續(xù)通過(guò)補(bǔ)漲維持板塊熱度，必然會(huì)助推前排強(qiáng)承接強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股出現(xiàn)進(jìn)一步走強(qiáng)的預(yù)期。
所以，機(jī)器人這塊在輪動(dòng)預(yù)期之下，要么是做低位補(bǔ)漲，要么是做高位強(qiáng)辨識(shí)度個(gè)股的穿越預(yù)期。
賽道周五在特斯拉采用寧德時(shí)代錳鐵鋰電池的刺激下，也走了一波不錯(cuò)的輪動(dòng)行情。
新技術(shù)復(fù)合銅箔板塊首當(dāng)其沖，日內(nèi)大漲6%。兩大前鋒雙星新材和英聯(lián)股份相繼反包漲停。
但，這里有個(gè)相對(duì)不好的現(xiàn)象是大市值板塊表現(xiàn)一般，老一批的光伏兩大核心愛旭股份和鈞達(dá)股份強(qiáng)度一般，新出現(xiàn)了鋰礦僅是超跌反彈走勢(shì)。
那么，賽道這里的思路也是比較簡(jiǎn)單，看著新技術(shù)的高度，做核心板塊的低吸機(jī)會(huì)。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是下半年的重任，資金從六月開始都在博弈經(jīng)濟(jì)刺激政策出現(xiàn)，相繼嘗試了地產(chǎn)，旅游和汽車等方向，但是沒(méi)有一個(gè)方向走出來(lái)。
周五資金再度嘗試地產(chǎn)和食品方向，但整體表現(xiàn)一般。
不過(guò)復(fù)蘇邏輯較硬的情況下，這里仍然有繼續(xù)輪動(dòng)的預(yù)期，從目前來(lái)看，汽車方向還是最有邏輯的一個(gè)方向