本文主要介紹期權(quán)流動性低的合約有哪些？怎么分辨？期權(quán)流動性說法如果該期權(quán)的成交量很大，流動性風(fēng)險就??；反之，就得期權(quán)流動性冒著“想買時買不到合理價位，期權(quán)流動性想賣時賣不掉”的市場流動性風(fēng)險。

期權(quán)流動性低的合約有哪些？怎么分辨？

期權(quán)合約流動性低的話，跟期權(quán)合約持有量有關(guān)，持有量大說明買這份合約的投資者多，這樣流動就快，因?yàn)槠跈?quán)是撮合交易，只有別人賣出你才能買，別人肯賣，你才能購買比人的合約。

那么哪種合約的流動性低呢？一般我們知道期權(quán)合約分有認(rèn)購期權(quán)合約認(rèn)沽期權(quán)的，指數(shù)的漲跌對認(rèn)購認(rèn)沽對持有量有影響，絕大多數(shù)的投資者是買方，而買方是大部分是想用小資金去撬動大資金，賺取高額的差價，那么這種合約的是價格相對較低，然后現(xiàn)價相對靠近行權(quán)價格的，這種合約是主力合約，也是流動性較大的合約。

只有價格非常低虛值合約和價格非常高的實(shí)值合約，買的投資者才少，也是流動性較低的。因?yàn)樘撝岛霞s時間價值較低，同時在下跌的時候掉價非常快，所以買的人少，一般指數(shù)大漲大跌的時候買的人就多，但是大漲大跌的時候很少，所以買的人就不多了，而實(shí)值合約由于價格非常昂貴，同時漲跌幅不大，一般都是賣方持有，但是賣方是大資金的代表，人數(shù)相對于買方較少，所以流動性也低。

小結(jié)：以上就是期權(quán)流動性低的合約有哪些？怎么分辨？希望對各位期權(quán)投資者有幫助，了解更多期權(quán)知識內(nèi)容。