外部環(huán)境：截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.64%，報(bào)收3265.65點(diǎn)，深證成指漲幅為0.25%，報(bào)收11634.22點(diǎn)，北證50漲幅為1.40%，報(bào)收967.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.38%，報(bào)收2370.38點(diǎn)，科創(chuàng)50漲幅為0.19%，報(bào)收1060.99點(diǎn)。成交額方面，滬市總成交4307.6億，深市總成交6439.7億。全天北上資金凈賣出2.34億，滬股通凈賣出17.01億，深股通凈買入14.66億。

???板塊方面：互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、IT設(shè)備、傳媒娛樂(lè)、元器件板塊漲幅居前，電信運(yùn)營(yíng)、建筑、工程機(jī)械、石油板塊跌幅居前。市場(chǎng)共2384只個(gè)股上漲，30只個(gè)股漲停，2536只個(gè)股下跌，6只個(gè)股跌停。11只股票炸板，炸板率26.83%，賺錢效應(yīng)一般。

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行情分析：早盤指數(shù)同步下跌，這是同步的，但是大權(quán)重個(gè)股并不是很愿意跌的，而且在第二次下跌的時(shí)候，9.50的時(shí)候我還提醒我同事謹(jǐn)慎追空的，為啥這個(gè)位置不是真跌，以前講過(guò)很多次了，大指數(shù)在下跌，而創(chuàng)業(yè)板和380不愿意跌，持續(xù)時(shí)間不會(huì)很久的，這就是見底的一種模型的，所以一追空就會(huì)被套，雖然后面扛回來(lái)了，但是這樣操作風(fēng)險(xiǎn)就太大了。

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而后就是上證50開始拉升，當(dāng)創(chuàng)業(yè)板盤整不拉的時(shí)候也要警覺，不過(guò)在10.31的時(shí)候，380破新低的時(shí)候，50也在這個(gè)位置盤整的，如果50破位的話，我會(huì)進(jìn)場(chǎng)的，這就是真跌的一種情況，小指數(shù)帶動(dòng)大指數(shù)下跌的，下午出現(xiàn)的50破新低，而380只是在盤整區(qū)間，這和上午情況一樣的假跌，今天的行情是真跌的和假跌的對(duì)比，很有參照的意義的。整體來(lái)看今天就是盤整的一天，操作的空間有限。

看看個(gè)股的情況，又是各走各的，比較混亂，特別是4大金剛的不配合

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?看看期權(quán)的情況，基本也沒(méi)有操作的機(jī)會(huì)，剔除空頭的低開和早盤的一瞬間空間，今天算是雙殺的局面了，這個(gè)行情能守住本金就跑贏大部分人了。

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后期走勢(shì)：上證50在2700點(diǎn)左右收上影線的話，我會(huì)布局空頭的，我也在等最后一波50的下跌，如果破位2614的話在去進(jìn)場(chǎng)空頭的話，又可能會(huì)被套，因?yàn)檫@是K線圖的假跌，但是不影響玩分時(shí)圖的，不過(guò)下周估計(jì)會(huì)在這個(gè)盤整區(qū)間盤整一周，只能玩分時(shí)圖，而創(chuàng)業(yè)板的上漲空間也有限，能不能賺到錢就看最后一波跌勢(shì)了。

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明天策略：

1.K線圖：盤整區(qū)間不交易，可上可下，但是這波盤整回調(diào)還沒(méi)有結(jié)束，所以還是逢低多

2.?分時(shí)圖：逢低多，上證50回調(diào)到2700左右需謹(jǐn)慎

聊天交易題外話，昨天采訪了蠻多交易員，做股票，做期權(quán)，做基金的也好，為什么都沒(méi)賺到錢？然后在在接待客戶的時(shí)候聊到為什么要做期權(quán)？找到了答案，下面跟隨主編往下看，細(xì)品！

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我們做投資，先有觀點(diǎn)，再有工具。

觀點(diǎn)×工具＝利潤(rùn)

觀點(diǎn)可以是看多，看空，不看漲，不看跌，看震蕩，看趨勢(shì)。

工具可以是現(xiàn)貨，期權(quán)，期貨。

如果你只會(huì)現(xiàn)貨交易，那你只能表達(dá)看多/看空的觀點(diǎn)。你的盈利也只能局限在線性增長(zhǎng)。

但是你可以通過(guò)期權(quán)，靈活的表達(dá)你的觀點(diǎn)。

不看跌？賣個(gè)put。未來(lái)會(huì)震蕩？做個(gè)straddle。應(yīng)該不會(huì)跌到這個(gè)價(jià)位以下？做個(gè)垂直價(jià)差。

而且期權(quán)相較于現(xiàn)貨，有更安全的杠桿。當(dāng)我們對(duì)某個(gè)觀點(diǎn)很有信心的時(shí)候，會(huì)用高杠桿來(lái)放大收益。

未來(lái)的3-5年，很多公司的期權(quán)很可能會(huì)上市交易。你確定要錯(cuò)過(guò)這波機(jī)會(huì)嗎？

第一個(gè)理由，期權(quán)的未來(lái)空間非常大，大到可以再造一個(gè)股市的規(guī)模

在2020年，作為全世界流動(dòng)性最好、最高的美國(guó)標(biāo)普市場(chǎng)，期權(quán)和股票比例已經(jīng)達(dá)到2.0，也就是說(shuō)，平均每成交一手股票會(huì)有2手期權(quán)成交，期權(quán)的成交量比股票還要大。

期權(quán)在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)還有巨大的發(fā)展空間，這個(gè)空間會(huì)大到再造一個(gè)股市的規(guī)模。在一個(gè)市場(chǎng)從小變大的過(guò)程中，往往會(huì)有很多機(jī)會(huì)，把握住了，就很有可能實(shí)現(xiàn)財(cái)富量級(jí)的躍升。

第二個(gè)理由，期權(quán)交易并不是你想象的那樣，只有數(shù)學(xué)金融博士才能做。

有朋友可能會(huì)說(shuō)，“期權(quán)太復(fù)雜，要考慮的東西太多啦。行權(quán)價(jià)、到期日、隱含波動(dòng)率 還有一大串不知道是啥玩意兒的希臘字母delta gamma...”

作為期權(quán)交易者，你并不需要琢磨透這些高深的，數(shù)學(xué)上的定價(jià)公式，那些都是制定期權(quán)產(chǎn)品的人干的事兒。其實(shí)只要掌握最基本的期權(quán)交易常識(shí)，就已經(jīng)足夠成為優(yōu)秀的期權(quán)交易者。

我身邊的這些，期權(quán)做的很好的朋友，沒(méi)有一個(gè)是金融工程、數(shù)學(xué)專業(yè)科班出身的，都是久經(jīng)沙場(chǎng)的實(shí)踐派，反倒是那些學(xué)了很多理論知識(shí)的人，把期權(quán)交易這個(gè)事情想的很復(fù)雜，遲遲不愿意上戰(zhàn)場(chǎng)。

第三個(gè)理由，期權(quán)交易者是站在更高的維度看市場(chǎng)的

很多時(shí)候，你能從期權(quán)價(jià)格的變化湯，洞察到未來(lái)股票價(jià)格的走勢(shì)。就好比說(shuō)其他人看市場(chǎng)是2維的，你看市場(chǎng)是3維的，你就比別人有了一個(gè)降維打擊的優(yōu)勢(shì)。

另外，期權(quán)和股票的搭配特別靈活，你比別人有更多的選擇和機(jī)會(huì)，比如說(shuō)一只股票大家都覺得跌到底部了，別人只會(huì)買股票抄底，你可以sell put，別人還在等反彈，你已經(jīng)賺錢了。

股票是漲一點(diǎn)，你賺一點(diǎn)，付出幾分努力，得到幾分回報(bào)。而期權(quán)的增長(zhǎng)是非線性的，在某一個(gè)點(diǎn)，期權(quán)會(huì)出現(xiàn)指數(shù)型的爆發(fā)。

期權(quán)的非線性特點(diǎn)，和人生何嘗不是很相似呢？很多我們做的有積累價(jià)值的事情，當(dāng)下看來(lái)是沒(méi)有反饋的，但是在未來(lái)的某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，會(huì)得到遠(yuǎn)超預(yù)期的非線性回報(bào)。

這是期權(quán)的哲學(xué)，期權(quán)的人生。

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