"公司存續(xù)的美元債僅剩下一只，為其2024年到期的4.8億美金美元債。"

作者：涂鴉君

編輯：tuya

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，金地集團(tuán) (600383.SH) 于昨日將其公司債“15金地01”本息款合計(jì)28.4億元全額存入中證登指定銀行賬戶，該筆債券本息兌付完成后，金地年內(nèi)到期境內(nèi)外債務(wù)即將全部足額兌付完畢，今年已無(wú)到期公開(kāi)債務(wù)。

據(jù)了解，金地集團(tuán)于2015年發(fā)行一筆7年期公司債“15金地01”，票面利率為4.18%，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。2020年回售結(jié)束后，“15金地01”本金余額為27.3億元。

銷售情況方面，金地1月至9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額達(dá)到1630.8億，十一黃金周期間實(shí)現(xiàn)銷售金額超70億，下半年來(lái)連續(xù)多月銷售金額實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，平均月銷售額超過(guò)200億元。

融資方面，截止7月底，公司銀行授信規(guī)模超過(guò)2600億元，剩余可用銀行授信規(guī)模超過(guò)1700億元。其中，2022年獲得銀行新增授信支持超過(guò)150億元。

此外，金地在今年七月以金地商置上海九亭金地廣場(chǎng)及北京搜狐網(wǎng)絡(luò)大廈為底層資產(chǎn)，成功設(shè)立一筆總額17億元的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。

截止今年上半年末，公司持有現(xiàn)金余額約為648億元，?其中能自由支配的資金比例超過(guò)70%。

此前，金地曾在電話會(huì)議中表示，其預(yù)計(jì)今年下半年經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)凈流入現(xiàn)金流達(dá)到250億至300億，可以覆蓋今年下半年到期的97億債到期。

此外，公司存續(xù)的美元債僅剩下一只，為其2024年到期的4.8億美金美元債。

此前，公司曾多次回購(gòu)其境內(nèi)公司債，并在電話會(huì)議中表示，正與銀行間協(xié)會(huì)商討回購(gòu)其中票的可能性。

今年上半年，金地錄得1200億的銷售，在8月至12月計(jì)劃推盤(pán)1200億存貨。

關(guān)于合聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目，金地曾表示，其一共擁有26個(gè)合作方出險(xiǎn)的合聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目，此前的數(shù)據(jù)顯示相關(guān)合聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的未售貨值為369億，約為金地總貨值的4%。

其中，26個(gè)項(xiàng)目中5個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)交付或接近完工，16個(gè)項(xiàng)目仍在正常運(yùn)營(yíng)中并已經(jīng)度過(guò)了償債壓力期，金地也已經(jīng)收購(gòu)了4個(gè)合聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的股權(quán)。