1
建賬（設(shè)操作員、建立帳套）

1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定。

2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出。

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功。

4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認。

2
系統(tǒng)初始化

進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

1、會計科目設(shè)置

a．增加科目

會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。

b．設(shè)輔助核算

點擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來”?→確認。

另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來”?→確認。

c．指定科目

系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證。

3、結(jié)算方式→點擊增加→保存。

如編碼?1?名稱?支票結(jié)算

101?現(xiàn)金支票

102?轉(zhuǎn)帳支票

2?貸記憑證

4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存。

如編碼?01?名稱上海

02?浙江

或?01?華東

02?華南

5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存。

6、錄入期初余額

a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額。

輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出。

自動保存

3
填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

具體操作為：

在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”?→再點“制單”下的“整理憑證”?→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

4
審核憑證/取消審核

注意：不能與制單人為同一人

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核”?→成批審核憑證/成批取消審核

5
記賬

點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。

6
自動轉(zhuǎn)賬

1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）

2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。

結(jié)賬

期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬

7
UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表）

2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意：

a．如出現(xiàn)“是否重算全表”?→則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認

c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

8
備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”。

2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定。

3、賬套→輸出→選擇賬套→確認。

4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認。

9
反記賬、反結(jié)賬

1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證”→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認→確定。

2、結(jié)賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消。

（1）增加會計憑證“F5”

（2）保存會計憑證“F6”

（3）憑證借貸方自動找平“=”

（4）所有的基礎(chǔ)檔案的參照“F2”

（5）調(diào)用常用憑證“F4”

（6）取消結(jié)賬“CTRL+SHIFT+F6”

（7）恢復(fù)記賬“CTRL+H”先激活

（8）修改固定資產(chǎn)卡片月折舊額“CTRL+ALT+G”

（9）提示“某某機器正在執(zhí)行某某操作，請稍后再試”，有兩種可能性：

一、系統(tǒng)管理中有異常任務(wù)，需要清除掉；

二、因為突然斷電或者死機導(dǎo)致系統(tǒng)中殘留了任務(wù)，需要在系統(tǒng)管理中清除單據(jù)鎖定。

（10）如果第九條沒法解決，那就是數(shù)據(jù)庫里面的信息有問題了，需要在數(shù)據(jù)庫里刪除，通過sql數(shù)據(jù)庫的企業(yè)管理器，打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫ufsystem，點中“表”，右邊會看到很多數(shù)據(jù)庫的表，找到其中ua_task和ua_tasklog這兩個表，打開表后把里面的所有記錄刪除即可，注意先后順序，先刪ua_task里的內(nèi)容，因為它是子表。切忌不要把這兩個表給刪掉了昂，要打開表刪除里面的記錄。

2021初級會計備考資料

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