當(dāng)前的市場是弱市；弱市因為資金量不足，傾向于概念炒作或超跌反彈（而非績優(yōu)股市夢率）、傾向小盤股（而非龍頭股）、傾向風(fēng)格輪動（而非“賽道”）、傾向快速兌現(xiàn)市值獲利出局（而非一步三回頭的慢牛）——這是一個整體上的大方向上的判斷

另外我覺得步入7月后，資金又間歇性地進(jìn)入了迷茫期，市場正在重新選擇方向

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機(jī)器人：個人覺得是純純概念，連炒作持續(xù)性都不會有，沒啥興趣

汽車及零配件：對零配件毫無興趣，如有快速輪動行情，按老莊股理解；至于汽車?yán)锩?，那自然是看好比亞迪——雖說市值預(yù)期已經(jīng)被打滿，大概率不會有什么行情，但我的判斷是這個票非常適合小倉位做波段

船：如果按照研報的業(yè)績指引，感覺已無太大空間，理由如下：當(dāng)下是弱市，船這種大市值龍頭的炒作其實是有先天劣勢的，因為資金有限、而且資金也會更加理性和審慎（意思是游資大概率不會敢于過來加速趕頂透支未來業(yè)績，所以泡沫那部分收益可能壓根不存在）；而如果將船的想象空間僅錨定在24年遠(yuǎn)端利潤的話，那24年不到一百億的利潤對應(yīng)目前的市值其實今年也走得差不多了——但市場總是對的，我不敢下定論說船今年的行情一定走完了，只是覺得船接下來怎么走都是合理的，沒有之前那種非走高不可的感覺，所以后續(xù)的行情就不參與了

小金屬：我沒參與過當(dāng)年稀土管制那波炒作，沒有經(jīng)驗，因此這波就不參與了，純旁觀當(dāng)積累經(jīng)驗吧；首先一個問題是標(biāo)的純度：鍺有概念純度較高的公司，而稼似乎沒有；第二個問題，這一波管制是純炒概念還是未來會有業(yè)績兌現(xiàn)，我個人偏向于認(rèn)為真的會有業(yè)績兌現(xiàn)、不是純炒概念（但有一個問題是那倆小金屬為伴生礦，如果標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)不夠純，這部分業(yè)績兌現(xiàn)后，或許其占公司的營收比例可能不太大——而我目前只找到了一個概念比較純的公司）；第三個問題是，某業(yè)務(wù)非常純的公司，走勢有點太快太猛，感覺不像是什么有大格局的資金在操作，頗有點快速兌現(xiàn)然后獲利出局的意思——當(dāng)然，這其實不是什么大問題，如果我們假設(shè)這波管制導(dǎo)致的超額利潤其實遠(yuǎn)超市場想象，那么后續(xù)換莊乃至接力也是可能的；第四個問題，這波炒作有沒有持續(xù)性；我的判斷是，如果管制政策持續(xù)加碼，那么這一波臨時炒作可能最終會演變成板塊慢牛、長牛，因為內(nèi)部有利因素是整個小金屬板塊的位置就偏低，而外部有利因素是美聯(lián)儲加息周期接近尾聲——但如果管制政最終僅維持在目前的范圍，某些發(fā)散方向的邏輯最終被證偽，缺乏板塊效應(yīng)的話只靠鍺單打獨斗其實感覺走不了太遠(yuǎn)——另外受限于弱復(fù)蘇，小金屬的需求端感覺還是有點問題，所以即使有美聯(lián)儲降息預(yù)期，如果沒有這波突發(fā)的管制，板塊走勢可能還是會偏疲軟一些——總而言之，這波走勢我會持續(xù)跟蹤學(xué)習(xí)

高溫概念復(fù)盤：電力/白電/啤酒中，市場最終選擇了電力作為炒作方向；首先啤酒整個板塊的位置比較高可以排除，白電標(biāo)的市值比較大不適合弱市，所以市場最終選擇電力還是比較合情合理的；當(dāng)時還真沒想到厄爾尼諾的高溫會來的這么快這么猛，當(dāng)時格力的價格又非常合適腦子一熱就進(jìn)去了——當(dāng)然我是那種覺得賺到就好，或多或少無所謂的人，所以也還行啦；另外這部分倉位其實一開始是想著布局厄爾尼諾的，當(dāng)時還選了幾個標(biāo)的：某橡膠（但看某期貨up說有高溫確實有影響但庫存非常高，作罷），某管業(yè)某水利（說實話我真不確認(rèn)厄爾尼諾發(fā)生的次年對南方降水到底有多大影響，而且這倆玩意好像已經(jīng)啟動了，時間線上又似乎有點太早了，作罷），某雨虹（有應(yīng)收賬款問題不太敢進(jìn)），某冰雪旅游（最終覺得從高溫傳導(dǎo)到人們想去冰雪旅游這個邏輯鏈似乎有點太長，而且旅游板塊位置也不低了，作罷）——總之，高溫概念是確實能出業(yè)績的概念，沒參與到值得反思（之前覺得格力會有一點點受益于高溫概念應(yīng)視作純純自我安慰）

光伏：沒啥好說的，今年節(jié)奏錯亂和虧損的最大元兇（當(dāng)然最終責(zé)任人是我自己）；一句話：能出業(yè)績，位置低，有小票，能蹭各種概念（比如高溫電力緊缺、俄烏）；籌碼結(jié)構(gòu)極差是最大的問題——但是教練，其實我內(nèi)心還是想炒光伏...目前走勢有點像觸底震蕩盤整，所以上周五做了某票的隔日超短，結(jié)果還行；但是光伏今年真的把我七擒孟獲后產(chǎn)生了心理陰影，再觀察觀察...

豬：按弱市的邏輯，以及炒作豬周期的邏輯（擴(kuò)張速度重于成本控制），一定是小豬優(yōu)于大豬；但因為我這部分倉位其實有一部分是光伏斬倉出來的，而當(dāng)時的時間節(jié)點小豬已經(jīng)啟動到了一個比較高的位置（當(dāng)時個人覺得回調(diào)不太充分），而大豬還在持續(xù)單邊補跌（如果大豬不單邊補跌我也不會斬光伏就是了）；另外一個，本輪豬周期前奏非常非常異常的長，我覺得一個是行業(yè)儲備資金過于充足（上輪豬周期賺太多+國有資本/金融資本介入），另一個是進(jìn)口擴(kuò)大，當(dāng)然需求端其實一直是偏穩(wěn)定的——在這種情況下，我覺得資金的安全性也許要重于賺錢效應(yīng)？所以最終進(jìn)了大豬，目前看來大豬走勢明顯弱于小豬，這符合弱市的邏輯、也符合豬周期的邏輯，另外大豬有籌碼結(jié)構(gòu)的問題——但是說實話從我看到的數(shù)據(jù)來說，我并不覺得豬周期會很快反轉(zhuǎn)，小豬的走勢多少帶點資金博弈的味道（小豬漲勢相對能繁去化來說太快了），所以讓我再選一次可能還是會選大豬；目前微微盈利，沒什么安全墊，但是對這部分持倉比較有信心

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目前的持倉是大豬、格力、短線，對大豬是滿意的，對格力不太滿意但讓我賺到了錢（這部分是倉位原本主打厄爾尼諾-高溫/降水概念，回想一下應(yīng)該讓格力去我短線倉位玩然后再認(rèn)真選一選的），短線反正就是亂七八糟的什么都做：船、雙匯、比亞迪、長城、光伏、滑梯...勝率還可以，只能說綜合下來除了光伏和滑梯都賺到了錢

另外需要反思的是，AI概念其實我是信的，也覺得真能出業(yè)績，但是當(dāng)時覺得國內(nèi)的大模型或軟件端最終肯定是騰訊百度阿里這種巨頭公司會winner takes all（當(dāng)時想法是什么X王、X訊飛、X貓...純純的蝦兵蟹將），硬件端覺得相對英偉達(dá)而言國內(nèi)這些企業(yè)毫無可比性、也沒什么議價權(quán)；炒游戲更是莫名其妙，因為我自己之前就做游戲的，覺得AIGC其實是降低門檻的，而國內(nèi)的二三流游戲公司不就是仗著原畫、代碼等需要大量的資金和勞動力投入作為護(hù)城河——比上，無論AIGC之前還是之后都肯定不如一線游戲廠如騰訊網(wǎng)易米哈游等，比下，說不定過一兩年，獨立游戲開發(fā)者就能憑借AIGC創(chuàng)作出不輸這些二三線長資金和勞動力密集投入的產(chǎn)出結(jié)果——那推論自然是這些在A股上市的二三線廠被上下蠶食啊——嗯...回過來反思一下，覺得自己炒股思路還是需要調(diào)整調(diào)整——這么說的話，也許大豬并不是更好的選擇？——但再給我一次機(jī)會，我可能還是會選大豬...

結(jié)語：1繼續(xù)等待市場選擇方向；2認(rèn)錯，炒股思路需要調(diào)整；3展望：豬那部分大概率不會動了，格力那部分倉位其實有點想慢慢切回光伏某下游細(xì)分的想法，短線倉位倒其實玩的挺樂和的——可能弱市真的比較適和玩潛伏式超跌反彈...？