要穩(wěn)健而持續(xù)地從資本市場獲取利潤，應具備的核心要素是：順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行力。

一、順勢。如果你不會順勢，你的操作就會遭遇很多次止損。順勢而為，交易者必須對趨勢有自己的判斷，“順勢”需解決三個問題：

（1）固定你的趨勢判斷周期。任何的趨勢判斷都必須以一定的交易周期作為前提。有些看日線，有些看周線。不同的周期級別，所得出的趨勢判斷是不一樣的，有時甚至是相互矛盾的。這里不存在誰服從誰，也沒有對錯之分，關鍵在于：交易者必須明確適合自己個性的趨勢判斷周期，而不能忽長忽短。

（2）確定你的趨勢判斷方法。這個判斷方法必須相對地清晰，而不能很復雜。交易是藝術而非科學，所以沒有“完美而精確”的方法，但我們又必須有一個方法來約束和參照。我個人把均線、趨勢線、大形態(tài)突破作為趨勢的主要判斷依據(jù)。趨勢的三個基本理念需要強調(diào)，也就是說：新趨勢的醞釀需要時間，非一日長陽或者長陰所能逆轉(zhuǎn)；一旦確立，就會延續(xù)一段時間；趨勢的推進是曲折的，而非一條直線?；谶@三個理念的趨勢判斷方法，面對V型反轉(zhuǎn)，常常失效。也因為趨勢的推進是曲折的，我們應該對趨勢演繹途中的正?；卣{(diào)或反彈，保持寬容和接受。

（3）針對不同趨勢狀態(tài)，明確你的應對策略，在操作中“順”勢。趨勢有：趨勢行情（多頭或空頭）、盤整行情。主要策略是：重點操作趨勢行情，回避盤整行情。對跌勢須絕對的、無條件空倉。對于今后的操作，我越來越傾向于，盡可能在歷史性的底（頭）部建立多（空）頭倉位，然后耐心持有，直到趨勢的逆轉(zhuǎn)，大波段交易思維。

二、止損。止損對于職業(yè)投資者而言，是一系列操盤程序的重要一環(huán)，沒有任何感情色彩，雖壯士斷臂，卻無比自然。不善止損，一次大虧，足以輸?shù)羟懊?9次的利潤，所以嚴格執(zhí)行止損，才可能在資本市場長期生存。

止損是講究科學的，而不能隨意地止損，更應該盡可能減少“不必要”的止損操作。畢竟止損，將導致直接的資金損失。要強調(diào)的是，止損絕不是目的，交易的最終的目標是：不需要止損。

三、規(guī)則。交易者進入資本市場，就抑制不住交易的沖動，一個因素就是：交易者對賬戶的支配權太大了，且交易太容易了，點擊鼠標即可完成。想想現(xiàn)實中的交易，或者業(yè)務往來，會受到諸多外在因素的制約，你會思慮再三，但資本市場的交易，則一閃念間即可完成。人性的情緒化特征，是很多人交易失敗的根源。惟有制定規(guī)則，惟有建立有約束的交易機制。建立規(guī)則是降低因頻繁交易或者情緒化交易帶來的虧損風險。規(guī)則也就是常說的交易系統(tǒng)，一個完整的交易系統(tǒng)應對下述內(nèi)容作出明確規(guī)定：

（1）入場條件以及倉位比例：對渴望暴利的交易者，更需要通過倉位控制來約束自己。暴利思維，將使交易行為扭曲，因其可能重倉交易，孤注一擲。

（2）止損條件：如果判斷錯誤，就必須止損，止損的依據(jù)是什么？何時止損？

（3）出場條件：也就是何時止盈。交易者可以有幾個交易系統(tǒng)，以應對不同的市場情形。但有一個前提，即：交易系統(tǒng)必須經(jīng)過較長時間的市場驗證，具有概率優(yōu)勢，且交易者對這個系統(tǒng)充滿足夠的信心。我現(xiàn)在，有自己的交易系統(tǒng)和策略理念，融合盤面經(jīng)驗的準系統(tǒng)化交易，基于日線趨勢的波段交易。要摒棄了預測的想法。只要按照規(guī)則辦事就行了，如果市場走勢符合我的條件，我就入場或者持有，否則就觀望或者止損出局。沒有必要去主觀地費神預測市場可能會怎么走。

四、執(zhí)行力。規(guī)則必須嚴格執(zhí)行，否則就是空談。嚴格執(zhí)行自己制定的規(guī)則，完全的自律，是艱難的一環(huán)。執(zhí)行之難，因為人，是理性和非理性的綜合體，非理性的一面，總是自覺或不自覺地企圖來破壞我們理性的思維。我們必須克服這一關，做到嚴格自律，否則，永遠無法跨入成功者行列。而這個過程，涉及到修養(yǎng)，需要時間的積累，需要不斷地自我心理強化。