“最鋒利之矛”蔡經(jīng)理重回皇位！

其管理的新基諾安積極回報(bào)靈活配置混合，3個(gè)月的時(shí)間暴漲50%。

而且，今天估值又大漲4.3%！

一躍成為今年漲幅最大的冠軍基。

諾安積極回報(bào)為何漲勢如此兇猛？

主要原因是押對了賽道。

這只基押對了兩個(gè)方向。

一個(gè)是芯片產(chǎn)業(yè)上游（設(shè)備/材料/EDA設(shè)計(jì)），像中微公司、北方華創(chuàng)、芯源微，這幾個(gè)都是國產(chǎn)滲透率最低的細(xì)分方向，芯片要突破，繞不開它們，加之老米封鎖，情緒上有估值溢價(jià)；

另一個(gè)就是近期火爆數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI，基金重倉了幾只云計(jì)算和AI算力芯片股，像麒麟信安、卓易信息、寒武紀(jì)，碰到了大風(fēng)口，出現(xiàn)了一輪暴漲。

加上這支基金前十大倉位占比接近80%，幾乎等同于all in,于是一輪大漲之后，業(yè)績直接爆表了。

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諾安積極回報(bào)混合在蔡蔡接手之前，長下面這樣子，妥妥一個(gè)大藍(lán)籌基金。

蔡蔡接手之后，立刻調(diào)整了現(xiàn)在的模樣。

回看2022年三季度，那個(gè)時(shí)候AI還沒影，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也是個(gè)雛形，半導(dǎo)體上游更是慘到?jīng)]邊。

蔡蔡大倉位入場抄底。

這說明，蔡蔡不是不懂股票，只是相比給用戶賺錢，他更懂如何快速賭對賽道、把規(guī)模做大，賺更多管理費(fèi)。

就像蘭蘭在最高點(diǎn)自己清倉一樣。

現(xiàn)在追這個(gè)基的朋友，這次要漲教訓(xùn)，激進(jìn)的風(fēng)格是把雙刃劍，行情在的時(shí)候收益會非常爆炸，但是一旦風(fēng)口不再了，那么ALL IN式的投資大概率會引發(fā)巨大的回撤，可能會重蹈諾安成長大跌50%的覆轍。

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蔡皇這支基金的暴漲，其實(shí)是近期A股AI概念瘋狂炒作的一個(gè)縮影。

CHATGPT的出現(xiàn)，給A股帶來了巨大炒作熱點(diǎn)，從下游（應(yīng)用）-中游（算法、數(shù)據(jù)）-上游（芯片、算力）但凡蹭上了一點(diǎn)概念，都被炒上了天。

搜索軟件某60，最近直接暴漲了200%。主要原因是發(fā)行了一個(gè)類似chatgpt的大模型，這個(gè)模型按創(chuàng)始人所說，與市場最先進(jìn)的GPT4.0相比至少差了2-3年的時(shí)間。市場卻覺得未來業(yè)績不可估量，太瘋狂了。

更有意思的是，國內(nèi)類似chatgpt，最領(lǐng)先的是百度的文心一言，而且百度還是國內(nèi)搜索老大，應(yīng)用非常直接，但百度今天還跌-2%，股價(jià)近期也是連續(xù)下跌。

你說市場魔幻不魔幻。

這還不是最瘋狂的

和AI沒啥直接關(guān)系的

東方財(cái)富，同花順

也遭遇了爆炒

市場給出的理由是AI可以做智能投資，以后空間大大的……

能扯上直接關(guān)系的算力、芯片，更是天天暴漲！

太瘋狂了?。?/p>

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這就是A股特色

一個(gè)產(chǎn)業(yè)還沒出生，就把他以后讀名校、創(chuàng)業(yè)成功的預(yù)期都漲了

想提前挖掘新興行業(yè)，得從娘胎就開始研究預(yù)測。

2015年的互聯(lián)網(wǎng)+

2019年的5G

2020年的新能源

都是如此

后面的結(jié)局大家也都知道，2015年炒作的互聯(lián)網(wǎng)+，現(xiàn)在還在地板上。

但炒作總比陰跌強(qiáng)

有炒作就有關(guān)注，就能吸引大量的資金入場

今天成交量創(chuàng)了新高達(dá)到1.2萬億

市場活躍，一旦基本面明確好轉(zhuǎn)，就能迅速漲起來。

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當(dāng)下，肯定會有不少人難受

追AI風(fēng)口，一天漲5%

不追風(fēng)口，只能干瞪眼，看別人賺錢。

AI現(xiàn)在是純炒作，玩這個(gè)純屬是賭，這個(gè)我們首先要清醒。

但也可以持續(xù)跟蹤，碰到好機(jī)會可以小資金玩一把。

股市，不能固執(zhí)已見，反而要及時(shí)順應(yīng)市場的節(jié)奏，不斷擴(kuò)大自己能力圈。

當(dāng)然，我們核心還是以死價(jià)值為主，這個(gè)最硬，最安全。

今年我們核心布局美股，最近美股漲了不少，發(fā)車的資金已經(jīng)盈利5%左右。

我們等等機(jī)會。等待美股回調(diào)、或者形式明確。

今年主要想抓住美股40年大通脹砸出來的大坑！

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