會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，都需要進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)賬操作，將上一年度的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。SAP中財(cái)務(wù)年結(jié)包含余額結(jié)轉(zhuǎn)，以及資產(chǎn)年結(jié)兩部分。具體步驟如下，

1） 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)FAGLGVTR；

2） 往來余額結(jié)轉(zhuǎn)F.07；

3） 資產(chǎn)年度變更AJRW；

4） 資產(chǎn)年終結(jié)算AJAB；

5） 預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)CJCO/CJCF；

6） 科目余額比對(duì)。

1）? 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)FAGLGVTR

一般先“測試運(yùn)行”，核對(duì)無誤后再正式運(yùn)行，執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)。

2）? 往來余額結(jié)轉(zhuǎn)F.07

測試運(yùn)行無誤后，取消上圖紅圈中的標(biāo)志，執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)。

3）? 資產(chǎn)年度變更AJRW

固定資產(chǎn)需要每年開賬，只有將新會(huì)計(jì)年度打開后才能對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的操作。

一般先“測試運(yùn)行”，核對(duì)無誤后再正式運(yùn)行。

固定資產(chǎn)年度變更不能聯(lián)機(jī)執(zhí)行，需要將其設(shè)置為后臺(tái)作業(yè)。如下圖，選擇“程序->后臺(tái)執(zhí)行”設(shè)定后臺(tái)JOB，

在彈出窗口中設(shè)置打印參數(shù)，輸出設(shè)備選擇默認(rèn)的LP01即可，

接下來設(shè)置后臺(tái)作業(yè)的執(zhí)行時(shí)間，一般選擇“立刻”執(zhí)行，

然后保存，生成后臺(tái)JOB，

接下來AW01N去查看資產(chǎn)，如果能夠看到2019年折舊數(shù)據(jù)，說明執(zhí)行正確，或者是SP02查看后臺(tái)作業(yè)執(zhí)行結(jié)果。

4）? 資產(chǎn)年終結(jié)算AJAB

資產(chǎn)年度結(jié)算AJAB相當(dāng)于將舊的資產(chǎn)年度關(guān)閉，關(guān)閉后不能再對(duì)上一年度進(jìn)行操作。操作方法和資產(chǎn)年度變更類似，正式執(zhí)行時(shí)也需要通過后臺(tái)執(zhí)行，具體可以參照上一步的操作。

一般先“測試運(yùn)行”，核對(duì)無誤后再正式運(yùn)行。

測試運(yùn)行無誤后，選擇“程序->后臺(tái)執(zhí)行”設(shè)定后臺(tái)JOB。如果執(zhí)行AJAB之后，發(fā)現(xiàn)還需要在上一年度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行操作，例如報(bào)廢一個(gè)資產(chǎn)，可以通過事務(wù)碼OAAQ取消資產(chǎn)年結(jié)，等對(duì)資產(chǎn)做完相應(yīng)的操作之后，再執(zhí)行AJAB即可。

上圖紅框中的數(shù)據(jù)表示公司代碼2000下資產(chǎn)年度2018年已經(jīng)關(guān)閉，即當(dāng)前資產(chǎn)年度為2019年，如果要重新打開資產(chǎn)的2018年度，將紅框中的會(huì)計(jì)年度改成2017年，然后保存即可。

5）? 預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)

當(dāng)啟用SAP投資管理功能時(shí)，如果對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算管理，年底時(shí)需要將本年剩余預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。如果沒有啟用投資管理，可以忽略此步驟。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)先測試運(yùn)行，測試運(yùn)行無誤后，取消測試運(yùn)行標(biāo)志，執(zhí)行正式結(jié)轉(zhuǎn)。

CJCO：預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)

CJCF：承諾結(jié)轉(zhuǎn)

6）? 科目余額比對(duì)

檢查科目余額表的本年年初和去年年末是否相等，或者是查看資產(chǎn)負(fù)債表的本年年初與去年年末是否相等即可。如果不等，需要進(jìn)一步核對(duì)原因。

說明：1）執(zhí)行年結(jié)之前需要正常完成12月份的月結(jié)；2）做完年結(jié)后，又對(duì)去年做了調(diào)整，是否需要重新進(jìn)行余額結(jié)轉(zhuǎn)呢？一般情況下是不需要的，在調(diào)整時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將余額更新到下一年度。