在企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中，企業(yè)與其它單位和個(gè)人發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付帳往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時(shí)有發(fā)生，因此收付帳款的管理是一項(xiàng)相當(dāng)繁雜的工作。應(yīng)收應(yīng)付帳款系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，及時(shí)收回欠款，并有效地計(jì)劃和控制資金的使用，從而使企業(yè)獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)收和應(yīng)付帳款系統(tǒng)可直接由采購和銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)票自動(dòng)生成憑證，記入帳務(wù)系統(tǒng)?？蛻敉鶃砜顣r(shí)，可將來款在應(yīng)收款間分配沖抵客戶應(yīng)收款，并自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣，生成收/付款憑證。系統(tǒng)還可追蹤客戶的收付款情況、拖欠款情況，及時(shí)地提供客戶的信用信息，提供了靈活的應(yīng)收應(yīng)付帳齡分析功能。

功能描述

應(yīng)收帳款管理

l?以原始單據(jù)、發(fā)票為起點(diǎn)

l?客戶管理功能可以包含到下級(jí)單位

l?按客戶、地區(qū)、產(chǎn)品、部門、個(gè)人考核應(yīng)收款

l?撥款、代付款、第三方代付、內(nèi)部結(jié)算

l?帳齡分析、欠款分析、回款分析、收款預(yù)測

l?票據(jù)托收/兌現(xiàn)/撤票/作廢/轉(zhuǎn)付/貼現(xiàn)/注銷/壞帳/質(zhì)押/押票/退票/還票

l?票據(jù)票齡分析

l?收款/沖銷自動(dòng)產(chǎn)生憑證

l?銀行帳戶管理

l?銀行資金預(yù)估分析

l?銀行余額調(diào)節(jié)表

l?……

應(yīng)付帳款管理

l?以原始單據(jù)、發(fā)票為起點(diǎn)

l?供應(yīng)商管理可以包含到下級(jí)單位

l?跟蹤信用證執(zhí)行情況

l?撥款、代付款、內(nèi)部結(jié)算,個(gè)人/其它付款

l?應(yīng)付、已付款的帳齡分析

l?欠款、付款分析，付款預(yù)測

l?銀行帳戶管理

l?……

11.1.6.10.4 總賬模塊的功能特色

l?可自行定義會(huì)計(jì)科目編碼，支持隨時(shí)科目細(xì)分和更換

l?支持任意會(huì)計(jì)期間，跨年度數(shù)據(jù)處理

l?自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，常用的一些計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證，無須人工計(jì)算每月底的存貨憑證切制，提供自行輸入盤點(diǎn)成本或自動(dòng)結(jié)算進(jìn)銷存的庫存成本，作業(yè)簡單、精確

l?提供會(huì)計(jì)科目更換、憑證科目更換

l?多幣別業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算

l?提供月匯兌損益輸入

l?憑證輸入時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)出借、貸方差額，屬現(xiàn)金憑證分錄，其現(xiàn)金科目及金額，可由金額自動(dòng)計(jì)算轉(zhuǎn)出

l?憑證輸入作業(yè)中，可實(shí)時(shí)呼叫各類交易所異動(dòng)數(shù)據(jù)畫面，數(shù)據(jù)完全連通兼容

l?可自由選擇憑證是要立即過帳還是需要審核過帳等等

l?針對(duì)會(huì)計(jì)科目可做多做對(duì)象別管制，并提供相應(yīng)報(bào)表

l?提供永續(xù)、定期盤存制，并根據(jù)貨品類別選取相應(yīng)成本資料

l?提供各科目預(yù)算金額的錄入及管制，并可立即列示各科目的實(shí)際科目金額與達(dá)標(biāo)率，提供多部門分?jǐn)?、利潤中心作業(yè)

l?分公司憑證合并、數(shù)據(jù)匯總

l?特殊報(bào)表制作作業(yè)可自定義設(shè)計(jì)格式繁復(fù)各種報(bào)表。

l?提供各式形態(tài)、各種角度的會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、營業(yè)成本表、日記表、電子表格、費(fèi)用明細(xì)表、日記帳、明細(xì)帳、現(xiàn)金帳、進(jìn)、銷貨帳、存貨明細(xì)帳等等

l?受訂、采購支付訂金，收付帳款系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的預(yù)收付款單

l?可在進(jìn)、銷貨單中自由選擇不同的立帳方式，以控制帳款的產(chǎn)生

l?可通過出庫補(bǔ)開發(fā)票作業(yè)控制要立帳的金額

l?在單客戶、廠商收（付）款的屬性中可控制帳源認(rèn)定必須是受訂、采購結(jié)案

l?針對(duì)超收的款項(xiàng)提供轉(zhuǎn)溢收、預(yù)收（付）及其它處理模式

l?在基本檔中可設(shè)置是否要外幣沖銷，在收付款單中可控制針對(duì)多幣別是否要給出提示

l?客戶管理功能可以包含到下屬公司，在帳款沖立時(shí)亦可做同樣選擇

l?提供抵收付帳款式處理方式

l?除了單收付款單，還有多收付款單可一次性輸入多家?guī)た?/p>

l?提供帳齡分析、欠款分析、回款分析、收款預(yù)測，且?guī)g分析可自定義周期。

l?提供多角度、多方位的查詢報(bào)表；提供應(yīng)收未收、應(yīng)付未付自動(dòng)預(yù)警提示

l?票據(jù)托收/兌現(xiàn)/撤票/作廢/轉(zhuǎn)付/貼現(xiàn)/注銷/壞帳/質(zhì)押/押票/退票/還票，票據(jù)票齡分析

l?提供賬戶資金、營運(yùn)資金預(yù)估表

l?針對(duì)增添的固定資產(chǎn)利用資產(chǎn)維護(hù)做基本完整數(shù)據(jù)建文件，確定來源、折舊方式和期限、使用方式及其附屬信息

l?提供改良、出售、報(bào)廢、交換、征收等任意多方式的固定資產(chǎn)變動(dòng)

l?多種折舊方式，批次折舊

自動(dòng)生成固定資產(chǎn)的變動(dòng)憑證、折舊憑證、預(yù)提和分?jǐn)倯{證