作者：Ronnie

編輯：tuya

據公司情報專家《財經涂鴉》消息，昨天（25日）滬深兩市地產股一改往日沉悶表現(xiàn)上演集體暴動，地產龍頭萬科A（000002.SZ）和保利地產（600048.SH）率領板塊內多只個股漲停，中證地產指數大漲5.93%。

巧合的是，近日在業(yè)內傳播的興證全球副總兼研究部總監(jiān)董承非在1月末的內部交流分享會議紀要中，就曾特別談到對地產股的青睞，尤其是龍頭保利地產和萬科：“銀行、地產在我看來是一條路上的資產、最好的地產，保利、萬科，在我看來這個估值水平比銀行龍頭低多了，無論PE還是PB角度，所以我選擇地產。包括分紅方面，兩個龍頭的地產公司的分紅比龍頭的銀行要高多了，所以我沒選擇銀行?！辈贿^他也指出，“但我也不會押得太重?！?/p>

董承非這么說的，也是這么做的。作為明星基金經理，董承非所管理的兩只基金前十大重倉股中，均有保利地產和萬科的身影。其中，截至2020年12月31日，二者位列興全趨勢投資第六和第七大重倉股，分別占該凈值的4.09%和4.02%。

來源：Wind

而在其管理的另外一只基金興全新視野中，保利地產和萬科分列前十大重倉股的第四和第五位，分別占該基金凈值的4.14%和3.95%。

需要強調的是，董承非自2013年10月管理興全趨勢投資以來，任職回報達到368.76%，年化回報23.41%，在同類125只基金中回報排名第16位；而2015年7月管理興全新視野以來，該基金任職回報達到111.38%，年化回報為14.13%，在502只同類型基金中排名前五分之一。

來源：Wind

按照25日晚間公布的數據，興全趨勢投資凈值增長0.96%（凈值估算0.55%），而興全新視野凈值增長1.06%（凈值估算1.28%）。

國信證券指出，截至2月24日，在房地產板塊已發(fā)布2020年業(yè)績預告、快報的65家公司中，凈利潤預增、扭虧及略增公司為20家，占已發(fā)布業(yè)績預告、快報公司約31%。按2020年三季度末預收款/2019年營業(yè)收入觀察，房地產板塊2020年三季度末的預收款總額是2019年結算收入的1.4倍，仍處于歷史較高水平。

不過，因為房地產板塊在二級市場連續(xù)多年過于平庸的表現(xiàn)，地產股中即使像保利、萬科這樣的行業(yè)龍頭，在前十大流通股東中，也已難覓公募基金的身影，機構投資者中更多的是保險資金及券商資管產品。