有朋友問“趨勢持倉過早了結(jié)”的毛病怎么解決

對于這個(gè)問題，其實(shí)我們真正應(yīng)該想得是，這筆單子出場處理有沒有違背自己的原則，底單設(shè)定的被動(dòng)出場條件有沒有被觸發(fā)
如果被觸發(fā)了，那么應(yīng)該從中解讀出積極意義：第一，你賺錢了，別管多少；第二，被動(dòng)條件本身就代表我們事前的“合理盈利預(yù)期”，順利達(dá)成是再好不過的事兒。

那么所謂“壞習(xí)慣”的定義是什么呢，難道是我們沒有把“合理收益”搞成最大化的“極限收益”就做錯(cuò)了？

唯結(jié)果論對錯(cuò)很容易把我們的思維方向?qū)胍粋€(gè)死胡同里，就是覺得自己決策永遠(yuǎn)不合理，然后過度反思，開始頻繁修改策略

比如，這次被動(dòng)出場導(dǎo)致“平早了”，那么下次干脆死拿。下次死拿真回吐完了，又認(rèn)為“平晚了”，該設(shè)被動(dòng)出場早點(diǎn)出。

拿每一次的結(jié)果來逆推對錯(cuò)，然后應(yīng)用到下一次決策中，看著后視鏡開車，永遠(yuǎn)保證不了相對一致的進(jìn)場出場方案。

本質(zhì)上，這個(gè)問題是無解，因?yàn)闅v史和經(jīng)驗(yàn)告訴我們的不一定是“對未來有正面價(jià)值”的答案，更有可能產(chǎn)生懊惱和悔恨的心理干擾。

過度研究歷史走勢，是一種追求“完美擬合”的心理，其實(shí)沒什么意義，因?yàn)樽邉莶粫?huì)重復(fù)，趨勢的幅度和時(shí)間也不固定，我們無法預(yù)知，所以只能追求自身交易流程的合理，而不能追求完全擬合趨勢，吃干抹凈。

還有“沒等到回調(diào)到位就進(jìn)場”的問題，其實(shí)客觀想一想，我們進(jìn)場的時(shí)候是不可能對走勢是持懷疑態(tài)度的，能進(jìn)行到下單這一步驟，點(diǎn)鼠標(biāo)的瞬間都是發(fā)自內(nèi)心認(rèn)為“機(jī)會(huì)已經(jīng)來了”才會(huì)做的
所以這又是一個(gè)掌控錯(cuò)覺的問題，到一定階段后，能定位走勢結(jié)構(gòu)時(shí)，隨之而來的問題就是我們總以為市場在按照我們的框架走，因此心里就有了控制感，覺得價(jià)格到了自己預(yù)估的回調(diào)位之后，K線怎么看都好像是“回調(diào)到位”的表現(xiàn)。

這種出自于經(jīng)驗(yàn)，偏直覺性的念頭是最害人的，它很容易讓我們進(jìn)入情緒化的狀態(tài)，腦子里想不起其他的，眼睛里也緊盯著自己想要看到的

甚至從某個(gè)角度來說，此時(shí)此刻，我們并不像一個(gè)獨(dú)立的交易者了，更像是被市場影響的人，買入和賣出的理由，只是走勢漲跌到一定程度，讓我們感覺到：“對比之前的高點(diǎn)/低點(diǎn)，現(xiàn)在的價(jià)格很便宜，進(jìn)場很劃算”

因此，我在課程中一直強(qiáng)調(diào)，劃分和預(yù)估的節(jié)點(diǎn)只是一種假設(shè)，市場按照我們的預(yù)想走固然可喜，但也說明不了什么，因?yàn)樗紶栠€會(huì)超出預(yù)想，可能我們預(yù)估的是階段回調(diào)，結(jié)果它沒止住、崩了，回調(diào)變趨勢反轉(zhuǎn)了

所以即便是明確大趨勢中出現(xiàn)的階段回調(diào)，其幅度也是不可預(yù)測的，只能預(yù)估一個(gè)大致范圍，然后等價(jià)格回調(diào)到這個(gè)范圍后，出現(xiàn)理想的信號(hào)再進(jìn)場。公<巴赫交易論>號(hào)

不一定精準(zhǔn)預(yù)測價(jià)格才能創(chuàng)造優(yōu)勢，帶有模糊性的預(yù)測同樣能創(chuàng)造巨大的交易優(yōu)勢

1、你能預(yù)見到回調(diào)大概率出現(xiàn)，執(zhí)行一些主動(dòng)減倉的操作，勝過了50%思維定勢，追漲殺跌的人

2、你預(yù)估了回調(diào)的大致范圍，有耐心等到這個(gè)區(qū)域再進(jìn)場，勝過了20%一看價(jià)格回落就著急接單“撿便宜”的人

3、你足夠理性且思路清晰，等到回調(diào)完畢時(shí)再進(jìn)場，又勝過了10%階段震蕩中壓不住交易頻率，方向混亂的人，因?yàn)榧幢闶勤厔葜械恼?，很多時(shí)候也比我們預(yù)想的時(shí)間要長

再說，市場在演變的過程中是持續(xù)變化的，中間可能會(huì)呈現(xiàn)出任何你樂意看到的樣子，但那只是過程的一部分不代表演化結(jié)束了，所以假設(shè)不能作為進(jìn)場條件，必須有確切的信號(hào)代表走勢驗(yàn)證了你的預(yù)期，就是必須用信號(hào)來代表“回調(diào)到位”

預(yù)估走勢節(jié)點(diǎn)不難，但等待市場演變出較為確定的信號(hào)很難，這代表我們腦子里確實(shí)能夠理解這個(gè)“交易理論——價(jià)位假設(shè)——走勢驗(yàn)證——大概率性”的邏輯順序

而不是直接混成因果關(guān)系，把支/阻節(jié)點(diǎn)直接看成拐點(diǎn)，沒等證明思路正確，就已經(jīng)期待走勢怎么走了，這種期待自然會(huì)產(chǎn)生心理傾向。

還有在“趨勢轉(zhuǎn)震蕩時(shí)反應(yīng)不足”的問題，相對而言，我們在低波動(dòng)環(huán)境中對高波動(dòng)的來臨會(huì)很敏感，就像在震蕩區(qū)域中直接竄起來一根大陽，一眼看去，力度和形勢是那么直觀，那么鮮明。

但是卻很難在高波動(dòng)環(huán)境中察覺到波動(dòng)性在逐漸減弱（趨勢活躍度降低轉(zhuǎn)化震蕩）我認(rèn)為辦不到，因?yàn)闆]有任何手段能證明市場真的在逐漸“冷卻”。

即便是波動(dòng)率指標(biāo)，很多時(shí)候也只是在反應(yīng)價(jià)格波動(dòng)的活躍程度，而不是“趨勢漲不動(dòng)/跌不動(dòng)了” 很多時(shí)候它們會(huì)背離，指標(biāo)下行但價(jià)格卻在持續(xù)新高

更何況，很多大趨勢本身也是有整理階段的，那么怎么區(qū)分它是趨勢中的階段整理還是趨勢衰竭演化震蕩了呢？

我所想到的任何條件都沒辦法幫助我們分清這個(gè)界限，因?yàn)橼厔荼旧聿⒉皇侵芷谥貜?fù)的，而是時(shí)間和幅都是強(qiáng)弱不定的，所以如果市場有終極問題的話，估計(jì)怎樣預(yù)知趨勢/震蕩的切換就是了...

所以最好的手段，還是從我們規(guī)劃自身的風(fēng)控方案出發(fā)，去合理的控制加倉頻率

比如按課程中所講的，劃分市場結(jié)構(gòu)來配比倉位，每一個(gè)區(qū)域內(nèi)加倉設(shè)定一個(gè)上限（比如1手）既保證了倉位分布不會(huì)太密集，防止都集中在趨勢中后段導(dǎo)致整體持倉均價(jià)劣化，也控制了在某些整理階段中去重復(fù)加倉被止損，引發(fā)交易方向混亂的問題

畢竟我們說趨勢中階段整理簡單，但身處局中，它很可能是幾個(gè)甚至幾十個(gè)交易日的來回震蕩，一旦心存加倉的念頭，自然有大把的“冒失”機(jī)會(huì)。

控制好加倉間距就代表你控制了風(fēng)險(xiǎn)，再去看“趨勢轉(zhuǎn)震蕩反應(yīng)不足”這個(gè)問題，它就是我前面講的無解問題

根本沒有優(yōu)化方法，我們能做的就是忽視它，并且通過某些紀(jì)律限制它的破壞性

比如設(shè)定趨勢頸線，底單用推動(dòng)保本被動(dòng)出場的方式去應(yīng)對，然后把“部分盈利回吐” 歸為交易風(fēng)險(xiǎn)成本的一部分消化掉。

做交易久了就淡定了，因?yàn)闆]能把趨勢從魚頭到魚尾吃完是很正常的，一輪趨勢小有所賺就及格了，如果能吃個(gè)魚身就算得上不錯(cuò)的發(fā)揮，可不是有些朋友想的，少賺就是虧，甚至少賺比虧了還打擊人。公<巴赫交易論>號(hào)

實(shí)際上很多趨勢會(huì)因?yàn)楦鞣N判斷/現(xiàn)實(shí)原因拿不到，這很正常，我們的心態(tài)應(yīng)該積極點(diǎn)，因?yàn)榻鹑谑袌鲎畈蝗鄙俚臇|西就是交易機(jī)會(huì)，放寬一下自我要求，會(huì)更加輕松。

但很多時(shí)候人的愚蠢在于，我們總把不理想的結(jié)果歸結(jié)于壞結(jié)果，把“盈利”這件本該開心的事，變成為否定自己的負(fù)面理解。

就像有些朋友趨勢吃了個(gè)魚身本身是很高興的事情，但后續(xù)一看漏掉了魚尾行情，就頓感大失所望，二話不說又把平掉的倉位原價(jià)接回來了，本來逃了頂，接下來又主動(dòng)進(jìn)套了。

所以有些朋友為什么越陷越深？在于他們總認(rèn)為自己犯了錯(cuò)，發(fā)揮的不好，總是想找機(jī)會(huì)去彌補(bǔ)自己不曾犯過的錯(cuò)，甚至花十倍乃至數(shù)十倍的代價(jià)想要搏一把蠅頭小利的事，在市場中也屢見不鮮。

在很多事上我們都有這種不計(jì)后果，不計(jì)現(xiàn)狀的自毀傾向，或許這就是“完美主義者” 情緒上不能忍受超出自身掌控范圍的事情存在...