華文圈大火的ICT流動性交易法之我見！
前言
從接觸到現(xiàn)在，看了有超過400個小時的國外大神內圈交易法的Youtube視頻（需要開啟中英雙字幕系統(tǒng)）這套理論最近兩三年才在華文世界中漸漸興起，我們今天就談一談如何學習別人的交易策略融入整合到自己的交易系統(tǒng)。
首先要說的是，如果你原本沒有自己的交易系統(tǒng)模型，那么你可能完整的跟隨學習，但是每個人都有自己不一樣的理解，對于我而言，我的交易系統(tǒng)2.0版本模式其實和內圈交易法很像，包括我做日內交易的短線預選區(qū)域和內圈交易法有很多的類似，而且區(qū)域破掉了也是可以做，其實就是Lid的獲取而已。
學習交易的朋友我還是建議多學習一些基本的經濟學原理的，這里推薦《財務自由之路》作者范K撒普。所以交易的核心其實都是盈虧比思維。另外可以看看哈椰克的相關書籍，明白這個世界的底層邏輯。
這里要講的是供需思維和內圈交易法的沖突問題？！
當大家學習了之后、供給需求線怎么畫，均衡怎么算。各種技術分析、產業(yè)分析，都會教你供給需求。在內圈交易法里，最大宗的其實也是在講Supply & Demand、支撐轉壓力、各種型態(tài)背后的供需原理，金融交易的書也是會跟你講量價供需，一切都非常合理。
但是當你了解更多相關知識之后，會開始聽到，這個市場是被操控的，舉出各種證明說有些人為了某種利益，透過人為或是程式操控著市場，然后開始講邪惡的高盛、索羅斯對干英國、羅斯柴爾德家族、光明會。
這時候就出現(xiàn)了兩組人馬，第一組是支持供需的人，說你們相信操控的人大概就是有被害妄想癥，市場沒那么復雜。第二組人是支持操控的人，說你們太傻太天真了。
在中文金融世界里，政治正確的第一名論調：金融市場是供需決定的！
如果你不接受，就會被質問，那你怎么證明市場不是供需決定的？你有學過經濟學嗎？你有做過生意嗎？你交易有賺錢嗎？
要理解內圈交易法，就要理解，他是透過市場的操控行為而賺錢的。如果你問我，我是相信內圈的，我認為：
金融市場同時存在供需與操控，大多時候都是操控
這講跟沒講一樣。沒錯，因為差不多講到這邊，很多人就聽不下去了，大家不會想花時間理解，金融市場到底有什么機制運作，只想要用最簡單、最政治正確的方法理解與實踐。
我想要用一個故事來說明，金融市場的簡單樣貌。喔題外話，在中文金融世界里，政治正確的第二名論調，價值投資才能創(chuàng)造長期報酬。
這是一個鞋店的故事，一家只賣白色AJ的鞋店。
這間鞋店只賣AJ，老板累積了很多庫存給，各種尺寸都有，每天都有絡繹不絕的人來試穿與購買，都是店員帶著客戶試穿，然后跟老板問價格，老板決定價格后客戶才決定要不要買。
一天上午，有個媽媽帶著小朋友，想說要開學了幫小孩添購一雙鞋子。小孩說我想要白色，試穿之后也很喜歡，媽媽就跟老板詢價，老板說：
一雙3000，兩雙打95折。
然后媽媽想，哎白鞋容易臟，輪著穿應該好一些，所以就買了兩雙。
到了下午，有個220公分的男生走進來，問店員說：我的腳比較大，有沒有我的尺寸？
店員找了半天，發(fā)現(xiàn)剩兩雙，但老板好像講過有想要送給別人還是怎樣也不確定，然后老板出現(xiàn)了，說：
誒這雙是最后一雙，然后市面上不好找，你如果一定要的話，賣你3300。
成交后，店員問老板，欸老板我們不是明天就會進貨了嗎？而且我印象中你只是要送一雙給別人？
老板說：對啊，但我想說反正數(shù)量也不多，客人看起來也懶得去別的地方找，想說試試看他會不會接受。至于送人，沒差啦也不用急著送。
到了晚上關門前，有個全身潮牌的客人走了進來，說：老板，我要50雙，送給我的員工們，大概尺寸范圍落在這張紙上，你看看有沒有？
老板點了一下，叫員工去查查倉庫，然后說：
誒這位客人，我現(xiàn)在手邊有20雙可以直接給你，但因為你要的數(shù)量有點大，能否明天進貨的時候，我再補你30雙？那前20雙我算你2900，如果你愿意讓我明天補30雙的話，一雙2700？
潮牌客人想了一下，說：可以喔，反正我下禮拜才要開慶功宴，沒問題！
聽完這個故事后，大家可以試問一下自己三個問題：
一雙白AJ的價格是多少？
一雙白AJ的價值是多少？
老板究竟有沒有操控行為，還是讓供需決定？
內圈者思緒飛揚
這個故事，是祖師爺某一次講的，然后我憑印象中寫一個版本。其實真實世界里，只要是有限的產品，或是說，提供產品的人，手上是有有限庫存的，就會存在著操控。而金融市場上的外匯、債券、股票、指數(shù)合約、原物料，都是同一個概念。
如果這個還是不能說服你，那我就問：
每逢FOMC、NFP時，是因為數(shù)據(jù)表現(xiàn)跟大家想的差很多然后只需要0.00001秒送出指令去大買還是大賣，然后很多人的集合表現(xiàn)就是市場在公布數(shù)據(jù)的刷出那第一大根嗎？
如果你相信沒錯就是市場供需決定的，那沒關系，不要再往下看，你會很痛苦的。
那回到上個故事的三個問題，我心中的答案是：
一雙白AJ的價格是多少？--> 2700~3300
一雙白AJ的價值是多少？--> 我不知道
老板究竟有沒有操控行為，還是讓供需決定？--> 供需決定了老板能夠操控的范圍，讓老板有空間賺超額利潤
那你會問，所以你知道了市場是有被操控的，那要怎么賺錢？
要回答這個問題，先講一句大家都聽過的一句話：
巴菲特：市場貪婪我恐懼，市場恐懼我貪婪。
然后大家對這句話的解讀是，我要等市場殺的時候再進場接，是人性決定了市場，價值投資就是等到你認為現(xiàn)在價格是低于價值就進場等等。
我對于這句話的理解是：
巴菲特要跟市場上的大多數(shù)人對做，基于大多數(shù)人的情緒會有既定的行為模式，然后找到自己最好的期望值下進場賺超額報酬
如果要用技術分析交易圈最羞辱人的話就是：Your Stop is my Entry (你的停損點就是我的進場點)
內圈思維的優(yōu)勢在于，他認為市場是被操控的，而相信市場不是被操控的人的行為里，會有很多弱點可以讓他找到機會賺超額報酬。
很多人在理解內圈教的東西的時候，都會覺得，他只是在講Supply & Demand、做支撐轉壓力、把維克父的東西的名字改一改就說自己是智慧等。如果你只是因為他講的東西你不認同，想要找理由反對他的話，我覺得不太有意義。了解一個交易員的東西時，你不是要去判斷他的東西在你的認知里“對不對”，而是透過他的理解來知道，他在市場上抱持的想法與策略能不能“賺到錢”。如果這個世界上大多數(shù)的人喜歡做突破、喜歡接刀、認為市場是供需而擬定策略，那這些策略的盲點與虧錢點，就是你的賺錢點。
若問我ICT到底價值在哪，也就是ICT的Edge到底是什么，我會這樣跟你說：
他用了多年的經驗統(tǒng)計告訴你，市場上的大概率形態(tài)學是什么
他是把搖擺做到極致的人
他依據(jù)金融市場是操控的邏輯下，盡量用最精簡的方式來給你一個策略，而這個策略長期是正期望值之外，還有很高的延伸性給你更多種策略，來創(chuàng)造更多的長期正期望值
我的未來
把別人的系統(tǒng)融合進自己原有的體系進行整合輸出，簡化為10個招式以內的固定模式，就是你的交易武器庫。我的交易教學是因為我不僅理解了、真實可以應用，還可以講明白，做一個好的教學老師。也不能叫做老師，我只是一個引路人而已。然后，開始“割韭菜”。韭菜隔不到怎么辦？讓韭菜稍微長一長，扶起來再割！只有小班式手把手教學才能有最佳的教學結果，而且做收費教學的弊端就是無論如何都有被挨罵，但是可以盡快的少挨罵。因為本來成功者就是少的，即使一個好的學校，又能培育出來多少清北選手？而且本身具有清北質量的種子又是多么稀缺、所以必須使用小班式教學，在學中練！在練中學，不斷迭代優(yōu)化，協(xié)助交易學習者具有自我迭代和優(yōu)化的能力?；A功的盈虧比思維和交易復盤的有效性，這些真的領會了不近是在交易一個層面，在生活各個領域將都會有所提升，其實這正符合中國古老思維的陰陽的轉化，我命名為價格行為PA裸K圈中圈交易系統(tǒng)！
AI融合圈中圈思維進行程式化交易的展望
這時候有人就會問我，這么屌的話為什么沒有寫成程式交易，讓他自動跑就好了啊～～～
在Tradingview上有很多內圈的追隨者弄了ICT的指標，也許有人已經寫成程式交易了，可能還加入AI，影像識別+各種演算法，也許賺得爽爽，這邊我恭喜他，感受到人生的財富自由了啊～～～～～～
其實ICT最難程式化的地方，是Timeframe，到目前為止我不認為在家里寫Multichart可以辦成，也許Python可以，然后你就會花了很大量的時間在tune程式，做了一年還要跑跑看績效，我覺得搞不好你手操半年就賺錢了。
不過還是有人一直在程式化內圈思維做成指標
新手碰內圈大概至少三大卡關：
為什么我的訂單塊守不住
為什么有不平衡區(qū)域不會到
為什么我覺得做多或做空都可以然后進場后發(fā)現(xiàn)我看反了
這就是為什么我不太想去把ICT的東西直接翻譯成中文然后教大家，因為以上三個我都有答案，但get到的人很快就get到，get不到的就會覺得這東西沒用浪費時間。
花兩年時間好好學內圈可能一般人也辦不到，畢竟誰不想要速成。
那大概要花多久時間呢？如果你把ICT當一門學科來主修的話，以大學25學分(每周25小時)，我認為要至少超過一整年才有可能通透。至于trade的話，要看個人造化，因為情緒與心理狀態(tài)不是看個交易心理學的書就可以搞定的，風險管理也不是看個黑天鵝五部曲就會的。
PS：這也是我進行小班制教學和特有的心法教學理念的思路的特有（原本身就是企業(yè)講師，不講課不錄制視頻，不罵學生一天就會覺得難受，另外基于我有心理學基礎的原因才制定了符合交易學習者完整的科學的一套心法訓練體系，這才是我的獨家秘笈專利）我覺得我的貢獻將會是給這個世界留下一本書《心靈交易員》，如果哪天我從這個世界飛灰湮滅，這個書就是我留存在地球上的證明。
最后用一個小故事結尾。
由于祖師爺自己也說過有強迫癥，然后在網路上講話也是滿大聲的，經常是一個3小時的課程其中有2小時再跟大家閑聊和說一些心法層面的內容。有很多人有嗆過他然后想跟他單挑誰trade的好，或是質疑他是個廢物之類的。
2019年的時候，當時有個人跟ICT嗆單挑，ICT說好我們挑三個月，DD(Drawdonw)不超過5%，三個月后可以賺多少。ICT會每周Show兩次自己的帳戶凈值截圖，為了確保帳號是原始的，都有留第一筆的trade的紀錄證明這都是同一個帳戶。
這個帶種的人，當時第一個月的績效不錯，印象中有20%，已經滿好的對吧～～～
ICT開trade的前三天是50%，第一周是100%，做了八周又兩天后，5000元的帳戶最后是300萬元，DD 5%， 93%勝率。
后來再也沒有聽到這位挑戰(zhàn)ICT的帶種人士，只是嗆ICT的人越來越多了，然后ICT就回嗆說要比Robbins World Cup，只是目前沒人報名就是了。
這個小小的故事也是震撼了我，從此之后就成為了忠粉，如果你說這不可能拉這是PS圖啦、誰真的看見了？這樣子怎么不是世界首富。
恩、沒錯你說的對，一花一世界，每個人看待的世界都是不同的！
