繼上周五失守3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)之后,抄底資金繼續(xù)借道ETF市場(chǎng)“越跌越買”。8月14日,上證指數(shù)下跌0.34%,?全市場(chǎng)股票ETF資金凈流入超過90億元,創(chuàng)8月以來第四大資金凈流入。

從各類ETF資金流向上看,寬基ETF仍然是近期市場(chǎng)青睞的對(duì)象,8月14日的單日ETF資金流向前九名全被寬基ETF包攬,其中,華泰柏瑞滬深300ETF資金凈流入超過11億元,位居第一;南方中證500ETF、華夏科創(chuàng)50ETF資金凈流入分別為6.07億元、5.72億元,分列第二、第三名;華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流入也均超4億元。

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近期漲幅較大的行業(yè)ETF繼續(xù)遭遇“獲利了結(jié)”,汽車零部件ETF及券商類ETF仍是近期失血“主陣營(yíng)”。

8月以來,資金加速流入股票ETF市場(chǎng),銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,?截止8月14日,短短10個(gè)交易日內(nèi),股票ETF資金凈流入已超700億元,而今年前8個(gè)月,只有5月份股票ETF月度資金凈流入達(dá)到700億水平。

股票ETF8月14日

單日吸金超90億元

8月14日,A股繼續(xù)延續(xù)低迷走勢(shì),盤中一度下探至3141.66點(diǎn),尾盤有所反彈,報(bào)收3178.43點(diǎn),微跌0.34%,市場(chǎng)資金繼續(xù)“越跌越買”,股票ETF再現(xiàn)單日凈流入近百億元的盛況。

銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,8月14日,全市場(chǎng)753只股票ETF(包括A股ETF及跨境ETF)合計(jì)總規(guī)模1.52萬億元,相比前一個(gè)交易日938億元。不過在資金涌入下,當(dāng)日份額增加了80.17億份,按照成交均價(jià)計(jì)算,當(dāng)日資金凈流入高達(dá)90.55億元。

8月以來,A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整,8月11日上證指數(shù)更是大跌2.01%,失守3200點(diǎn),并創(chuàng)9個(gè)月以來最大單日跌幅,如今仍在3200點(diǎn)下方徘徊。短短10個(gè)交易日內(nèi),資金加速流入股票ETF市場(chǎng),截止8月14日,股票ETF8月以來資金凈流入達(dá)到718.82元。而今年前8個(gè)月,只有5月份股票ETF月度資金凈流入達(dá)到700億水平。

寬基ETF仍是增持的主力,8月以來,華泰柏瑞滬深300ETF“吸金”超190億元,位列行業(yè)榜首,同時(shí)助力該ETF整體規(guī)模攀升至1067.43億元。除此之外,華夏上證50ETF、華夏科創(chuàng)50ETF資金凈流入分別達(dá)到73.42億元、56.75億元,分列第二、第三。華夏滬深300ETF、南方中證500ETF資金凈流入也超40億元。

A股市場(chǎng)估值

性價(jià)比明顯回升

談及近段時(shí)間股票ETF資金凈流入持續(xù)攀升的現(xiàn)象,博時(shí)基金認(rèn)為,市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整格局下,寬基指數(shù)ETF的持續(xù)流入反應(yīng)了在指數(shù)整體的估值處于低位的背景下,隨著政治局會(huì)議對(duì)市場(chǎng)信心的提振,投資者對(duì)權(quán)益市場(chǎng)配置價(jià)值的認(rèn)可度在不斷提升。

國(guó)泰基金則表示,今年以來ETF規(guī)模增長(zhǎng),體現(xiàn)出市場(chǎng)資金在震蕩調(diào)整中對(duì)于后市的長(zhǎng)期看好。今年以來海內(nèi)外不確定因素導(dǎo)致A股持續(xù)震蕩,與此同時(shí)估值性價(jià)比已經(jīng)明顯回升。

在國(guó)泰基金看來,近幾年ETF大發(fā)展,可能的原因包括以下幾方面:一是,監(jiān)管持續(xù)規(guī)范和支持ETF市場(chǎng)的發(fā)展;二是,過去幾年結(jié)構(gòu)性行情凸顯,部分風(fēng)口上的ETF獲得關(guān)注;三是,投資者整體投資理念的進(jìn)步,ETF投資者大部分由股民轉(zhuǎn)化而來,部分投資者認(rèn)識(shí)到ETF持有一籃子股票,勝率高于個(gè)股,同時(shí)也敢于在市場(chǎng)下跌中通過ETF持續(xù)入場(chǎng),敢于投資上漲的長(zhǎng)期好賽道;四是,ETF產(chǎn)品本身的吸引力,ETF風(fēng)格鮮明費(fèi)率低廉,可盤中交易,資金的使用效率和便捷程度都更高。

證券、銀行等金融類ETF

遭遇“越漲越賣”

從資金凈流出方向上看,此前一些漲勢(shì)較好的行業(yè)ETF遭遇資金“獲利了結(jié)”。

銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,8月14日,國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF資金凈流出超2億元,國(guó)泰證券ETF、華寶券商ETF、國(guó)泰芯片ETF資金凈流出也均超1億元。

而從8月以來情況看,截止8月14日,國(guó)泰券商ETF、華寶證券ETF、南方證券ETF基金等券商類ETF合計(jì)凈流出超57億元。

除了證券類ETF之外,其他金融類ETF也遭遇資金凈流入,易方達(dá)證券保險(xiǎn)ETF、華寶銀行ETF8月以來資金凈流出分別達(dá)到9.44億元、6.46億元。

盡管證券類ETF遭到資金“越漲越賣”,不少人士仍積極關(guān)注券商板塊后市表現(xiàn)。

一位基金公司人士分析稱,7月24日,政治局會(huì)議首次提出“要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心”,政策力度空前。同時(shí),多家證券公司發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,凈利潤(rùn)延續(xù)一季度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。疊加券商板塊估值目前仍處于歷史較低水平。三重利好下,當(dāng)前券商或剛剛起步。當(dāng)然,目前政策仍停留在預(yù)期層面,后續(xù)需觀望具體落地實(shí)施情況。若未來能撬動(dòng)存量居民存款入場(chǎng),帶來大量增量資金,券商估值修復(fù)可期,或?qū)?dòng)A股走牛市。

富國(guó)金融地產(chǎn)基金經(jīng)理韓雪也表示,券商板塊目前仍然維持樂觀,鑒于板塊PB仍然處于低位,且政策端支持從投資端、融資端和交易端活躍資本市場(chǎng),依然可以樂觀看待市場(chǎng)和券商板塊后續(xù)行情。

展望后市,韓雪仍然看好大金融的行情。她提到,隨著基金中報(bào)的披露,整體市場(chǎng)在大金融板塊的配置處于歷史極低分位數(shù),大金融板塊內(nèi)部個(gè)股估值仍然處于低位,隨著政策的呵護(hù)和板塊內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局的改善,看好大金融板塊內(nèi)優(yōu)質(zhì)個(gè)股的股價(jià)表現(xiàn)。