理論上這兩個金額不能對比，軟件是賬務模塊與進銷存模塊數(shù)據(jù)不互通的。

　　庫存商品：是賬務模塊的會計科目。此科目的期初金額在賬務-科目初始化中錄入，金額變化通過業(yè)務單據(jù)的會計憑證與賬務月末結轉核算成本憑證產(chǎn)生金額變動。且此科目只代表存貨類科目其中之一，另外還有原材料及低值易耗品等其他科目可以做為存貨的核算科目；

　　庫存查詢合計及賬務庫存查詢是進銷存模塊的存貨合計，期初庫存金額則是由“基本資料-貨品資料”的單位信息中的（平均成本價*期初庫存數(shù)量）所有貨品資料金額合計，金額變化合計是所有進銷存業(yè)務做完之后，以全月一次加權平均價計算，通過進銷存期末處理功能核算出的（平均成本價*庫存剩余數(shù)量）的所有貨品合計金額。

　　但客戶普遍認為，同一個賬套中此雙方金額應相等，經(jīng)常使用代表賬務的月明細賬庫存商品科目本月余額與代表進銷存的賬務庫存查詢相同月份合計金額對比，或全年的庫存商品余額與庫存查詢合計對比，于是此問題在年末對賬中比較常見，且因客戶賬套未滿足以下條件的情況對不上也時有發(fā)生。

　　判斷思路：

　?。ㄒ唬┴浧焚Y料存貨核算科目選擇的是否為庫存商品科目，如有選擇其他存貨科目的情況，對比時要手動合計此科目和其他科目的余額相加。

　　查詢方法：打開基本資料-貨品資料，列名右側的存貨核算科目編號處，點擊列名降序排序，查看核算科目編號是否庫存商品，再次點擊列名變?yōu)樯蚺判?，查看核算科目是否依舊是庫存商品。

　　處理方法：貨品資料存貨核算科目選擇不是庫存商品的可以雙擊貨品打開修改第一個核算科目后保存，也可以不處理，在對賬前合計幾個存貨科目的余額。

　?。ǘ┻M銷存與賬務的期初是否相等。

　　查詢方法：

　　啟帳前：進銷存直接打開基礎資料-期初庫存查詢，查看合計金額；賬務直接打開賬務-科目初始化查看存貨科目期初余額合計。

　　啟帳后：做過與改變庫存數(shù)量的業(yè)務單據(jù)后，進銷存期初金額就無法直接查詢了，此時可恢復客戶啟帳前所有期初數(shù)據(jù)均錄入完后的備份查看期初庫存查詢。

　　處理方法：

　　啟帳前，可直接在軟件中處理，進銷存部分，修改“基本資料-貨品資料-單位信息”頁左下角的平均成本價，修改后可以在“基礎資料-期初庫存查詢”中查看成本金額及合計，賬務期初金額也需一并修改為一致，在“賬務-科目初始化”，修改庫存商品科目以及其他貨品資料所選的存貨核算科目期初余額列合計金額。

　　啟帳后的進銷存期初平均成本價不可直接修改，單獨私信我。

　　（三）庫存商品科目如有下級的情況下，所有貨品都要選擇最明細級別科目。

　　查詢方法：打開“基本資料-貨品資料”列名右側的存貨核算科目編號處，多次點擊列名排序，查看核算科目編號是否為最明細級別科目。

　　處理方法：貨品資料核算科目不是最明細級別的雙擊打開修改為最明細級別，如修改的貨品資料已產(chǎn)生業(yè)務單據(jù)，則需查看此貨品的庫存流水賬明細，打開此貨品的所有業(yè)務單據(jù)都修改保存一遍，自動憑證科目會重新更新，沖紅或返利狀態(tài)不能修改的單據(jù)，點擊單據(jù)上的記賬憑證手動修改憑證科目為最明細級別。

　?。ㄋ模I(yè)務期間內，是否有產(chǎn)生本月業(yè)務的貨品資料被停用了。

　　查詢方法：打開基本資料-貨品資料停用列，點擊列名排序，是否有停用貨品。

　　處理方法：有本月業(yè)務且已停用的貨品，進銷存期末處理就不會核算了，將貨品資料-基本信息的停用標識改為正常，重新進銷存期末處理。

　?。ㄎ澹┧信c貨品有關的業(yè)務單據(jù)及返利單據(jù)都有對應的會計憑證，且憑證金額與單據(jù)的成本金額相符。

　　查詢方法：先查看本月貨品及單據(jù)調價，是否有對應憑證；賬務-賬目查詢-月明細賬，查看本月庫存商品及其他存貨核算科目，雙擊打開自動生成的憑證查看是否有憑證空白，或有憑證主表內容但明細記錄空白的情況，或兩張進銷存單據(jù)共用一張憑證號的情況出現(xiàn)。

　　處理方法：非自動生成憑證的進銷存單據(jù)未有對應憑證，或未做此業(yè)務的統(tǒng)一金額手動憑證，需補做。

　　查詢到有自動憑證空白，或有憑證主表內容但明細記錄空白的情況，單獨私信我。

　　（六）所有庫存商品科目的手動憑證，是否有對應的進銷存單據(jù)。

　　查詢方法：打開賬務-憑證查詢，查看本月憑證摘要為非自動生成格式的庫存商品及其他存貨核算科目的手動憑證，按摘要內容和對方科目判斷是否有對應金額的進銷存單據(jù)。

　　處理方法：查詢到有存貨類科目憑證沒有對應進銷存單據(jù)的情況，找尋憑證業(yè)務對應的進銷存單據(jù)補做進銷存單。

　　（七）按每月對比金額的情況下，進銷存期末處理后如自動生成了月末估價采購入庫單的情況，賬務下需手動做此單據(jù)的庫存商品科目憑證或手動記錄金額，對比時加到賬務金額內。

　　查詢方法：本月進銷存期末處理后，打開采購進貨單，定位到上月最后一張進貨單，點擊后單按鈕，和下月第一張進貨單處，點擊前單按鈕，查看本月前幾張和最后幾張進貨單，備注處是否有標記為月末估價采購入庫單，此單據(jù)是軟件計算進銷存全月一次加權平均時自動生成的，單據(jù)特點是，供應商處空白，單據(jù)日期為本月最后一天且時間為23:59:59，單據(jù)備注為月末估價采購入庫，操作員為結算，且此單據(jù)無對應憑證，因單據(jù)表頭供應商條件空白和注腳操作員不是常規(guī)賬套員工，所以匯總功能內查詢不到此單據(jù)，此單因估價需要而生成，會在次月第一天且時間為00:00:00自動沖紅掉，且依然無對應憑證。

　　處理方法：查詢到本月有月末估價采購入庫單的情況，可手動做本月初此單沖紅單金額的庫存商品科目憑證，以及本月末估價采購入庫金額的庫存商品科目憑證，也可在對比金額時將庫存商品科目計算上本月的此類單據(jù)的金額差值，不做補憑證操作。

　?。ò耍┍驹氯缬袔齑鎿p益類單據(jù)，需在本月進銷存期末處理后，做報損及報溢單據(jù)的對應憑證，否則因本月成本價改變損益單合計金額變化，與憑證金額就不符。

　　查詢方法：本月進銷存期末處理后的狀態(tài)，打開庫存損益單據(jù)，前單查看本月報損報溢單，點擊記賬憑證，查看是否有對應手動憑證，金額是否與單據(jù)相符，也可以在賬務-損益查詢功能，查詢到本月的庫存損益差值金額，查看客戶是否手動做了一張同金額的庫存商品憑證。

　　處理方法：本月有庫存損益單的情況下，可打開對應的進銷存報損報溢單點擊記賬憑證，手動填入進銷存期末處理后此單金額的庫存商品憑證，報溢庫存商品借方正數(shù)，報損庫存商品借方負數(shù)，憑證貸方可選客戶習慣使用的損益類科目。已有庫存損益憑證的情況下，注意核對進銷存期末處理后的進銷存單據(jù)金額需與憑證金額一致。或未做庫存損益單對應憑證的情況下，進銷存期末處理后，在賬務-損益查詢中查看本月庫存損益差值，直接手動做一張庫存損益差值的憑證。

　?。ň牛┤缬袖N售贈送的情況下，必須有對應的手動銷售成本憑證，本月所有銷售贈送成本金額合計做一張憑證也可，且金額必須為本月進銷存期末處理后的貨品成本金額。

　　查詢方法：本月進銷存期末處理后的狀態(tài)，賬務-月末贈送查詢內查看本月是否有銷售贈送貨品，銷售成本列合計金額應與本月的手動銷售贈送憑證金額合計相等。

　　處理方法：查詢到本月有銷售贈送的情況，在進銷存期末處理后的狀態(tài)，賬務-月末贈送查詢中，查看本月時間段，按銷售成本列合計金額，手動做一張庫存商品科目金額減少的憑證，或單獨對應進銷存銷售贈送單手動做銷售成本憑證。

　?。ㄊ┤缬衅渌M銷存業(yè)務在本期發(fā)生賬務上無法處理的存貨科目成本差值，則需手動做憑證調整。

　　查詢方法：

　　本月進銷存期末處理后的狀態(tài)，賬務-其他查詢內查看本月是否有賬務上未能處理的存貨核算成本科目差值。

　　處理方法：

　　本月進銷存期末處理后狀態(tài)下，賬務-其他查詢內，查到本月有存貨科目金額差值的情況，做一張對應查詢顯示的科目代碼及差值金額的手動憑證。