隨著基金業(yè)務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展，基金市場(chǎng)的規(guī)模和類(lèi)型也在增長(zhǎng)。業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)、流程和系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜，給基金公司的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了更多的挑戰(zhàn)。

痛點(diǎn)

勞動(dòng)密度高：基金行業(yè)需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性檢查，需要大量的勞動(dòng)力，導(dǎo)致勞動(dòng)力成本高、工作效率低。

舉例博為小幫軟件機(jī)器人在基金行業(yè)核對(duì)交易賬戶(hù)余額的場(chǎng)景。

流程痛點(diǎn)：核對(duì)交易賬戶(hù)余額有利于基金公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。業(yè)務(wù)人員需要及時(shí)檢查兩個(gè)系統(tǒng)中客戶(hù)產(chǎn)生的交易賬戶(hù)余額數(shù)據(jù)。由于每天需要多次檢查大量數(shù)據(jù)，繁瑣的檢查過(guò)程需要占用大量的業(yè)務(wù)人員時(shí)間，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常需要加班來(lái)完成工作，這對(duì)業(yè)務(wù)人員的工作效率影響很大。

通過(guò)部署軟件機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)登錄系統(tǒng)、查詢(xún)信息、余額比較等綜合自動(dòng)化操作，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢查，業(yè)務(wù)人員只需檢查最終檢查結(jié)果。

具體流程如下：

1.機(jī)器人從本地表格中獲取登錄系統(tǒng)的賬號(hào)密碼，及待查詢(xún)條件信息；

2.登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)，通過(guò)查詢(xún)條件查詢(xún)交易賬戶(hù)余額，并獲取余額信息；

3.登錄估值核算系統(tǒng)，通過(guò)查詢(xún)條件查詢(xún)交易賬戶(hù)余額，并獲取余額信息；

4.比較兩個(gè)系統(tǒng)獲得的余額信息是否一致；

5.將一致的結(jié)果從估值核算系統(tǒng)中導(dǎo)出交易表單；

6.在本地EXCLE中統(tǒng)計(jì)比較結(jié)果。