????上海發(fā)布進一步推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2023-2026年）。到2026年底，全市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平和服務(wù)能級邁上新臺階，人工智能、區(qū)塊鏈、第五代移動通信（5G）、數(shù)字孿生等新技術(shù)更加廣泛融入和改變城市生產(chǎn)生活，支撐國際數(shù)字之都建設(shè)的新型基礎(chǔ)設(shè)施框架體系基本建成。

通常，在幾個月甚至幾年內(nèi)公司業(yè)績與股票價格無關(guān)。但長期而言，兩者之間100%相關(guān)。這個差別是賺錢的關(guān)鍵，要耐心并持有好股票。

今日解盤?/每日把脈

????10月19日大盤低開低走，三大指數(shù)均跌超1%，滬指領(lǐng)跌再創(chuàng)年內(nèi)新低。板塊方面，半導體、科創(chuàng)板次新、證券、衛(wèi)星導航等板塊漲幅居前，減肥藥、油氣、汽車整車、創(chuàng)新藥等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌1.74%，深成指跌1.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.28%。

????近一段市場中白馬股不斷走弱，不少白馬股創(chuàng)出調(diào)整新低，比如寧德時代、牧原股份、上海機場、中國中免、海天味業(yè)、保利發(fā)展、格力電器、中國建筑等，還有昨日茅臺大幅跳空向下調(diào)整約5%，上述白馬股基本也是國內(nèi)基金的重倉股，股票的調(diào)整也帶來基金凈值回落，對于市場信心形成負面影響。當前上證指數(shù)逼近3000點整數(shù)關(guān)口，白馬股大多同時也是指數(shù)權(quán)重股，指數(shù)大概率整數(shù)關(guān)口將受到嚴峻考驗。板塊上看，呈冰火兩重天狀態(tài)，芯片股仍然表現(xiàn)較好，寒武紀、藍箭電子、文一科技、新潔能等十余股漲停。由于美國持續(xù)限制向中國出口先進AI芯片和半導體設(shè)備，近期又計劃將13家中國GPU企業(yè)列入“實體清單”。預(yù)計未來國內(nèi)更多客戶將選擇國產(chǎn)芯片，國產(chǎn)訓練及推理芯片的迭代有望加速，國產(chǎn)替代迎來新的發(fā)展機遇。食品飲料板塊跌幅居前，該板塊由于前期機構(gòu)介入較深，近期處于調(diào)整趨勢，弱者恒弱，不宜盲目抄底，以右側(cè)交易較好。汽車板塊連續(xù)反彈后，有所調(diào)整，上周商務(wù)部等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，助力我國由汽車工業(yè)大國向汽車工業(yè)強國繼續(xù)邁進。華為問界新款M7訂單超預(yù)期，華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情高漲。汽車板塊中長期機會仍可持續(xù)關(guān)注。

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交易策略?/指點迷津

????所謂不破不立，近段白馬股補跌跡象越來越明顯，短線上看，市場波動加大，往往造成市場恐慌情緒。但白馬股的補跌，往往也是市場底部后半段的特征。今年以來，新能源板塊（光伏、風電、電池等），與食品飲料板塊（白酒、調(diào)味品、休閑食品等）一直表現(xiàn)不佳，也與前期機構(gòu)介入較深有關(guān)，當前相關(guān)板塊調(diào)整，也利于板塊破局，棄舊迎新?；久婵?，經(jīng)濟數(shù)據(jù)或企穩(wěn)、或跌幅收窄，基本面對于市場仍有正面支撐。操作策略上保持耐心，中國股市往往V型恐慌底居多。

今日熱點?/點石成金

一、半導體

????半導體周期復(fù)蘇，國內(nèi)資本開支提速。外部管制落地+國產(chǎn)設(shè)備突破，設(shè)備國產(chǎn)化加速。集成電路發(fā)展舉國體制，政策端支持。

二、軍工

????國防強軍建設(shè)長期趨勢不改，軍工板塊估值分位數(shù) 17.0%，提升空間較大。

三、智能車

????汽車智能化產(chǎn)業(yè)落地不斷推進，政策、產(chǎn)業(yè)端發(fā)力。智能化是汽車革命的下半場，智能化具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然性和較大空間。

資金動向?/數(shù)據(jù)跟蹤

值班撰稿????劉宇

證書編號：S1070613050003

審核編輯????衣永東

證書編號：S1070610120020

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