消息面

一、下周共有45家公司合計44.7億股限售股陸續(xù)解禁

按4月14日收盤價計算，解禁總市值為1312.14億元。解禁市值居前三位的是滬硅產業(yè)（275.11億元）、中國海油（206.87億元）、拓荊科技-U（177.04億元）；解禁股數居前三位的是滬硅產業(yè)（11.34億股）、中國海油（10.92億股）、賽力斯（3.27億股）。

二、首份券商一季報出爐

中泰證券一季度實現營收35.7億元，同比增長92.77%；歸母凈利潤11.53億元，同比增長424%；扣非凈利潤4.71億元，同比增長152.67%。

成績還是相當不錯的。

三、國常會：審議通過《商用密碼管理條例《修訂草案) 》

利好網絡安全板塊，但其實周五盤前就已經有相關利好了，周一能否拉起要看開盤階段的表現。

資金面

周五，北向資金全天凈買入64.24億元，其中滬股通凈買入21.58億元，深股通凈買入42.66億元。

凈買入方面，新能源權重集體獲加倉，寧德時代、天齊鋰業(yè)、陽光電源凈買入額位列前三，分別獲凈買入8.01億元、5.18億元、2.88億元。北方華創(chuàng)一季度預告業(yè)績大超預期，股價放量漲停領漲芯片股，外資搶籌2.14億元。

凈賣出方面，前三個股為藥明康德、中微公司、華友鈷業(yè)，分別遭凈賣出3.32億元、3.3億元、3.28億元。TCL中環(huán)一季度業(yè)績預告出爐后遭遇減倉0.64億元。

金融權重逐步迎來凈流入，中國平安和招商銀行停止連續(xù)拋售，分別獲凈買入2.54億元、1.51億元。AI主題權重依然是增減倉不一，各板塊現階段漲幅過大。

本周，北上資金凈買入47.56億元。

醫(yī)藥生物行業(yè)本周獲得逾21億元凈買入，位居申萬一級行業(yè)第一；有色金屬行業(yè)獲得超10億元凈買入，機械設備、公用事業(yè)、鋼鐵、化工等行業(yè)亦獲得超億元凈買入。

電子行業(yè)則被凈賣出逾22億元，非銀金融、電氣設備被凈賣出超10億元，銀行、家用電器、采掘等行業(yè)被凈賣出超億元。

內資部分：

周五滬深兩市主力資金全天凈流出96.4億元。其中創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出35.89億元；滬深300主力資金凈流入22.46億元，本周5個交易日全部凈流出。

（我也曾一度懷疑數據真實性，但萬得表示“我們沒寫錯”）

行業(yè)主力資金流向方面，Wind 24個二級行業(yè)中有9個行業(yè)主力資金凈流入，其中凈流入超10億元的行業(yè)有3個。Wind材料Ⅱ、Wind資本貨物、Wind半導體與半導體生產設備、Wind汽車與汽車零部件、Wind銀行主力資金凈流入規(guī)模居前，分別凈流入46.65億元、13.07億元、10.1億元、6.79億元、4.01億元。

15個行業(yè)主力資金凈流出，其中凈流出超10億元的行業(yè)有5個。Wind軟件與服務、Wind技術硬件與設備、Wind媒體Ⅱ、Wind食品、飲料與煙草、Wind消費者服務Ⅱ主力資金凈流出規(guī)模居前，分別凈流出59.6億元、38.75億元、23.54億元、15.55億元、11.23億元。

個股主力資金流向方面，有53只個股主力資金凈流入超1億元。天齊鋰業(yè)、北方華創(chuàng)、寧德時代、永興材料、贛鋒鋰業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居前，分別凈流入8.68億元、6億元、5.34億元、5.18億元、4.92億元。

61只個股主力資金凈流出超1億元。海康威視、浪潮信息、三六零、TCL中環(huán)、藍色光標主力資金凈流出規(guī)模居前，分別凈流出5.22億元、5.19億元、4.85億元、3.85億元、3.63億元。

說回市場

本周市場探底反彈，無論50權重指數還是創(chuàng)業(yè)板指數，都是在前半周持續(xù)調整，最后一、兩天開始反彈。

從周五的形態(tài)看，創(chuàng)業(yè)板相對50會更好一些。

而代表中小盤以及活躍資金的中證500和中證1000指數本周走勢相對更好，但也只是相對而已，由于核心板塊本周并沒有出現連續(xù)的拉升，所以這兩個指數也只是在高位橫盤。

科創(chuàng)50指數則和半導體板塊走勢最相近，都是在周五的上午60分鐘見底后，同步出現帶量拉升。

本周五個交易日，全A成交量基本都在萬億以上，市場交投情緒比較活躍，有資金的板塊當日漲幅都比較高。

而漲停板也基本每天都維持在30個以上，即便是當天個股下跌超半數這種情況也同樣存在，說明游資的活躍度已經有所提升。

50和創(chuàng)業(yè)板兩個指數，2日線都還是并線拉起，且沒有M頭形態(tài)；

而日內周期的調整也始終沒有放量；

所以下周仍有進一步拉起的可能。

有兩種可能的走勢：

1、周一 30 60分鐘直接拉起；

2、30 60分鐘先縮量調整一波，然后再拉起；

如果是第一種，由于調整不夠充分，日內的60 120分鐘大概率會形成縮量頂，拉起不會太持續(xù)；

如果是第二種，調整更充分，日線的拉起有望更持續(xù)。

由于周五外圍普遍調整，周一A股低開概率較大，但由于日內周期沒有見頂，所以開盤就調整，風險并不大。

重點關注15 30分鐘調整的力度，如果能夠調整得較為充分，則可以尋找低吸機會。

再說說注冊制新股：

除了第一天漲幅不錯外，后面幾天基本都是震蕩陰跌。

說明大家對這些新股的定價還是“用腳投票”，那么接下來幾批新股上市也要小心，除非定價大幅降低，否則仍舊是風險大于機會。

板塊分析

先說下人工智能、AI、半導體、傳媒等核心熱點板塊，我們的觀點是：

波動會繼續(xù)加大，但還沒有完全見頂。

對于有能力識別出短線頂底的交易者，仍然值得參與，畢竟一旦踩準節(jié)奏，肉真的不少。

但對于喜歡“追漲殺跌”，猜不準節(jié)奏的小伙伴們，要多多注意風險了，特別是連續(xù)拉升的個股，一旦殺跌，會很嚇人。

切忌重倉、切忌追高啊。

【半導體板塊】

周五在60分鐘形成綠包紅的縮量底部時，放量拉起，目前仍沒有完全到位，下周日內調整縮量后，理應還會拉起。

較大概率會在15或30分鐘的DEA支撐處再次拉起（也就是MACD不死叉）。

【人工智能和軟件服務板塊】

周五調整并不充分，15 30分鐘都是放量底跟風拉起，但量能明顯不足；

如果周一30分鐘能夠主動調整到“綠包紅”的縮量底部，有望啟動。

【白酒板塊】

經過持續(xù)的調整，現在已經臨近了大周期的共振底部（還沒完全到位）。

目前有望形成30+120分鐘+兩天線的“縮放縮”共振底。

如果周一30分鐘的大級別指標不再放量破位，就有望反彈。

但如果反彈時，120分鐘和日線的小W底回踩不到位，拉起不容易持續(xù)；

還會有震蕩筑底的過程。

所以最好等到120分鐘和日線的縮量底到位時再進場。

【鋰礦和新能源車板塊】

周五這兩個板塊，隨著寧德的拉起放量反彈，但只有第一波拉起的力度較強，后面持續(xù)震蕩調整，周一如果日內小周期繼續(xù)調整縮量，應有再次拉起的機會。

預計15或30分鐘DEA不破，有望拉起。

但如果早盤就在15分鐘DEA處拉起，估計難以持續(xù)到收盤。

【CXO和生物制藥】

周五早盤在120分鐘縮量頂的時候開始調整，但拋壓并不大。

有兩個啟動的可能點：

1、15 30分鐘縮量底就拉起（15分鐘MACD縮量底，30分鐘KDJ W底）；

這種調整不夠充分，30分鐘估計會形成縮量頂；

2、60分鐘形成MACD縮量底，120分鐘中位雙紅底（KDJ 在50附近形成雙紅底）；

這種拉起的力度應會更好。

【中成藥】

120分鐘，如果形成KDJ的離散雙紅底（綠線在上面飄著+紅線W底），拉起概率較大。

其他更多板塊分析，可以看我們周五收評的板塊分析。

好了，今天就說到這里，大家有問題可以留言區(qū)探討，咱們下周見。

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