交易系統(tǒng)

思想和理解

1.交易系統(tǒng)到底是什么

2.如何對(duì)你的交易起作

3.該如何理解并使用交易系統(tǒng)

4.如何最終定型上交易系統(tǒng)成為自己的交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)到底是什么？是思想，是邏輯，是內(nèi)功。使用一個(gè)方法要具備這個(gè)方法的思想、邏輯和使用方法，了解市場(chǎng)怎么運(yùn)行，交易系統(tǒng)的作用機(jī)制，作用原理。如它是捕捉什么行情的，他的勝率如何，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率如何，這些是最基本的東西。雖然你買的方法極其簡(jiǎn)單，但是你不知道自己想要什么行情，不知道自己的定位，盲目的拿著技術(shù)開始做系統(tǒng)，做策略，結(jié)果就是你虧損幾筆就堅(jiān)持不下來(lái)，你就開始懷疑系統(tǒng)，懷疑自己，這就是很多人，你即便和他說(shuō)了交易系統(tǒng)的買賣信號(hào)，他依然做不好，這就是最根本原因。

自己為自己搭建交易系統(tǒng)，請(qǐng)記住下面這個(gè)流程，每一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容都必須飽滿，只有這樣才真正有可能形成一套有思想有邏輯有結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)。這些流程分別是:思想，邏輯，框架，行情劃分，定位，定量買賣點(diǎn)，執(zhí)行，優(yōu)化，最終定型。

思想集合了你對(duì)于市場(chǎng)了解的深度，比如市場(chǎng)的屬性，品種的特點(diǎn)，波動(dòng)性等等。很多因素之和形成的一套你對(duì)于市場(chǎng)最基本的理解，也就是你對(duì)于市場(chǎng)的整體認(rèn)識(shí)。

邏輯是你對(duì)交易的基本理解，交易不是搞預(yù)測(cè)當(dāng)半仙，而是行為學(xué)，核心在于你如何對(duì)于市場(chǎng)做出回應(yīng)。這就是一些最基本的邏輯。很多人連這個(gè)都搞不明白，天天以預(yù)測(cè)當(dāng)是來(lái)證明自己有多厲害，這就是本末倒置。就像做生意一樣，你總會(huì)做一些賠本的買賣，只要賺錢的買賣能賺的更多，這才是最終賺錢的本質(zhì)。交易的邏輯就是不在乎你次次都賺錢，我們要做的就是要控制那些賠本的生意，不要讓自己賠的太多。讓自己的保持好的方法，就是知道如何管控風(fēng)險(xiǎn)，做好這個(gè)好運(yùn)自然能夠降臨。

框架是你對(duì)于交易的理解，知道并且深刻的明白這個(gè)游戲該怎么玩，市場(chǎng)應(yīng)該是什么樣子的，通過對(duì)思想和邏輯的基本搭建，你就會(huì)明白，這個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)到底是怎么展開的，一眼就能識(shí)別大概率，記住是大概率，只要明白了大概率，你就能一眼發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，看到你應(yīng)該交易的行情，比如那種日內(nèi)創(chuàng)了新低的股票你會(huì)買嗎，第一次出現(xiàn)新高的股票你怕買嗎？這些都是你對(duì)于市場(chǎng)最基本的理解，當(dāng)你明白了框架，就會(huì)看明白市場(chǎng)現(xiàn)在的發(fā)展階段，順勢(shì)的核心在于識(shí)別趨勢(shì)，并參與那些性價(jià)比最高的趨勢(shì)，這時(shí)候就是你能看懂市場(chǎng)的時(shí)候，不再會(huì)因?yàn)閯e人說(shuō)我認(rèn)為我感覺而做交易。劃分行情，到這里你基本上已經(jīng)能夠把行情劃分開，知道哪些是你能看懂的。能看懂的不代表能交易，交易和性價(jià)比，安全性，賠率都有很大的關(guān)系，也就不存在順勢(shì)和逆勢(shì)的問題，因?yàn)槟阒朗裁磿r(shí)候辦什么事情，一切都取決于時(shí)機(jī)，而非行情。對(duì)于未來(lái)行情，所有分析都是馬后炮。劃分行情的目的，就是找到那些在你看來(lái)可以去參與的行情，然后不斷放大，形成自己的武器庫(kù)。今后你只需要看懂，并且作對(duì)1類或者2類行情就行了，其他的和你沒關(guān)系。

到這一步才算是進(jìn)入系統(tǒng)化思維。系統(tǒng)化思維是什么，就是開始懂得做減法，定位的過程就是搞清楚自己如何，與要交易的行情去匹配，就是人家能做的你不一定能做，因?yàn)槟愫退臈l件不同。我們做任何事情需要實(shí)事求是，那就是搞明白自己是誰(shuí)，自己能做什么就去做什么。當(dāng)然，更重要的在于搞清楚自己不能做什么，然后堅(jiān)決不做，當(dāng)你都知道自己不能做什么之后，你自然找到了定位，也搞明白自己能做什么，這就是定位的全部?jī)?nèi)容。根據(jù)你的條件去執(zhí)行，你的性格、成長(zhǎng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資金狀況、資金屬性、可接受的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)于盈利的忍耐度等等，都最終成為你交易系統(tǒng)里面的架構(gòu)。

定量買賣點(diǎn)，這就是你們所關(guān)心的信號(hào)，比如什么穿越均線盤整的突破，k線形態(tài)等的買賣點(diǎn)。這個(gè)時(shí)候這個(gè)重要嗎？很重要。它的重要程度不在于他有多神秘，而是在于他如何與上面那些因素進(jìn)行融合，簡(jiǎn)單的就是買點(diǎn)的表現(xiàn)形式，但是綜合各種思想與邏輯之后，演繹出來(lái)的買賣點(diǎn)，絕非你看到的那么簡(jiǎn)單。但是外在形式就是這樣的，越簡(jiǎn)單、越直接，效果越好月粗暴。均線神奇嗎？macd神奇嗎？并不神奇。神奇的是什么？是人的品格。執(zhí)行力就是你的品格。一個(gè)自己搭建的東西執(zhí)行不下來(lái)，不能在一個(gè)領(lǐng)域一個(gè)技術(shù)上去深耕，去不斷執(zhí)行，給你一個(gè)方法不行，難道給你100個(gè)方法你就行了嗎？當(dāng)你對(duì)自己不滿足，總認(rèn)為，自己可以通過技術(shù)打敗市場(chǎng)的時(shí)候，你就已經(jīng)敗了。這就是系統(tǒng)的真諦，接受他的不完美，接受自己的不完美并且仍然愛自己，這才是執(zhí)行系統(tǒng)的核心精髓。

優(yōu)化和定型沒什么好說(shuō)的，就是根據(jù)系統(tǒng)，和自身個(gè)性逐步匹配，比如止損怎么設(shè)定比較合理，倉(cāng)位怎么推進(jìn)比較合理，這些沒有最好的方法，只有最適合你的方法。優(yōu)化和定型的目的就是找到自己能接受并且適合自己的，絕對(duì)不是最優(yōu)解。對(duì)待未來(lái)，以當(dāng)前的視角來(lái)看，永遠(yuǎn)沒有最優(yōu)解，至少有最適合你的解。

當(dāng)你把這幾個(gè)因素搞清楚了，系統(tǒng)簡(jiǎn)單嗎？執(zhí)行出來(lái)的外在形式簡(jiǎn)單的不得了，一條均線足夠了，但是思想和邏輯卻很厚重，這就是內(nèi)功。所以當(dāng)你看到一個(gè)交易系統(tǒng)的時(shí)候，別以為他的買賣法則很簡(jiǎn)單，在使用之前，你得把其他幾個(gè)因素搞清楚。如果你自己做建交易系統(tǒng)，同樣的你得搞清楚在系統(tǒng)背后應(yīng)該具備什么邏輯，執(zhí)行系統(tǒng)應(yīng)該具備什么思想和綜合素質(zhì)。所以當(dāng)有人和你說(shuō)他的系統(tǒng)多牛逼多厲害這種話，你基本不用當(dāng)真，因?yàn)檎嬲L(zhǎng)期盈利的人絕不會(huì)說(shuō)交易系統(tǒng)多厲害這種話，因?yàn)樗麄冎辣澈蟮母驹蛟谟谒枷牒蛨?zhí)行而絕非技術(shù)，所以說(shuō)這種話的人基本都淪為傻子或者騙子一列。

簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)背后是沉甸甸的積累，對(duì)市場(chǎng)的深刻認(rèn)識(shí)。老手都清楚，完善的交易系統(tǒng)有短板，必須避開些行情，戰(zhàn)略性的放棄，選最優(yōu)機(jī)會(huì)，降低失敗率，所以大部分時(shí)間都是在等待。開倉(cāng)要么就是達(dá)止損，要么就是盈利。