? ? ? ?近期行情完全是指數(shù)行情，這幾周主要就是金融、地產(chǎn)、基建相關(guān)板塊上漲，尤其是證券板塊迎來了幾年一遇的行情，這兩天消息也特別多，做一個簡單的分析記錄。

? ? ? ?本人目前半倉的證券，半倉的醫(yī)療醫(yī)藥，證券是5月份進(jìn)去的，后期吃了個7個點左右的跌幅，但是沒動，7.25日準(zhǔn)備補(bǔ)倉的時候就已經(jīng)開始拉升了，后期也沒補(bǔ)。目前吃到了10來個點的收益，也不打算賣，只要證券5日線不破不開始賣，整體來說還會貼一次10日線拉升，再貼一次20日線拉升，最后貼60日拉升（前提有主升浪的情況）。半倉的醫(yī)療醫(yī)藥，從盈利到虧了5個點左右，目前問題不大，后面會對醫(yī)的板塊做一個分析。

? ? ? ?先說一下大背景下最近媒體討論特別多的A股的牛熊之爭。國家密集發(fā)文，鼓勵資本市場，目前情況是大資金相信了，部分自媒體和散戶同志們基本還是不信，畢竟證券的拉升一定是真金實銀的買入，尤其是這次游資的介入非?？欤ó?dāng)然游資進(jìn)的太多也不是個好事）。這就跟上半年AI的狀況有點像，大資金相信的快，尤其是部分私募，進(jìn)的特別快，然后傳導(dǎo)效應(yīng)差不多持續(xù)了3個月左右，很多散戶在半山腰和二波進(jìn)，很多被套。如果市場還是存量市場的話，這種情況是有可能復(fù)制的。關(guān)于國家密集發(fā)文這個事情，我覺得還是要給國家時間，這么大國家出政策是很多部門需要協(xié)調(diào)的事，至少三季度會陸續(xù)出臺，而且目前也出臺了一些政策了，只不過由于自媒體的宣傳情況下，悲觀情緒很難立刻扭轉(zhuǎn)。當(dāng)大部分人發(fā)現(xiàn)政策紅利起作用的時候，可能已經(jīng)晚了，所以不要當(dāng)那些自媒體的流量犧牲品，要有自己的判斷。總之我認(rèn)為這次是一個有級別的牛市，至于能走多遠(yuǎn)不知道，但是有可能持續(xù)到明年初。

? ? ? ? 還有一個政策底和市場底的事情，有一部分人認(rèn)為目前是政策底后面還有個市場底，我覺得不要這么去看，任何一次行情都不可能簡單復(fù)制，只有事后才能分析的頭頭是道，至于后面會不會有市場底其實不重要，這時候陸續(xù)買入才是王道。因為有一個很重要的知識點：當(dāng)牛市來臨的時候你必須有足夠的籌碼在場才是贏家，而不是你找到了最低點。你只有在這個時間段陸續(xù)買入，才能在市場底來臨的時候有足夠的籌碼，不然就是讓你找到了最低點，你進(jìn)去的倉位很低，拉升途中你又不敢買，最后在山腰和頂部重倉了，那是多么悲劇的一件事。所以風(fēng)險和利潤并存，想掙錢就不要太糾結(jié)于哪個點，而是大面上是不是一個底部區(qū)域內(nèi)你重倉了。

? ? ? ? 歷史上無論是大小牛市的開啟都是有板塊先后的，證券一般都是最早啟動的，一般證券拉到高位開始震蕩的時候，其他板塊接力，最后一起拉到頂部。所以這個時間段證券一定是最早啟動的，針對證券板塊8月4日這天的天量成交我需要特別注意一下，很多人認(rèn)為這么大的量已經(jīng)超過了15年最大量的，成為歷史最大量，但是位置卻很低，說實話這個量確實太大了，我們拉回成交金額的話卻不是最大的金額，和15年18年相仿，說明這次的拉的證券股價非常低，都是低價低市值的券商拉起來的，也說明整體的券商的股價在低點，放了天量卻沒有放天價。我個人認(rèn)為這次進(jìn)來的增量資金的量非常大，不太可能就這么一哆嗦結(jié)束了，如果這天的量對應(yīng)的是頂?shù)脑挘敲催@么大的量擺在這，可能1-2年過不去，也就是意味著各大指數(shù)這1-2年不會有行情了，說白了就是也別期待明年經(jīng)濟(jì)基本面好了以后能來個痛痛快快的行情了。個人認(rèn)為這個量放在這有可能是周級別的一個波段小頂，消化1-2周后繼續(xù)拉升，同時這個量會維持。沒有這么大的量放在這，根本不可能有牛市。

? ? ? ? 醫(yī)療醫(yī)藥板塊這段時間有超級利空是板塊反腐敗，據(jù)說要長達(dá)一年，所以恒瑞這些跌了十來個點。 我是這么認(rèn)為的，可以和白酒三公消費那次12-13年的超級利空相像，會跌，但是不會跌太多，因為現(xiàn)在自媒體太發(fā)達(dá)了，任何利空和利好都會很快進(jìn)行發(fā)酵，很快消化掉，一個個都是預(yù)判了你的預(yù)判，你跌的時候就有人預(yù)期超跌后的大行情了，所以這個利空不會持續(xù)很久，一般第一例處罰的出來就結(jié)束了。而且醫(yī)藥已經(jīng)跌了整整第三年了，很多股票有70%左右的跌幅，而且醫(yī)療醫(yī)藥的民生屬性，不會搞太厲害，而且集采已經(jīng)是反腐的一部分了，這已經(jīng)預(yù)示著暴風(fēng)雨很快就過去了。而且有一個很重要的問題就是我之前一直在苦惱的，整個醫(yī)療醫(yī)藥板塊一直在地上，但是有幾個大市值股票卻已經(jīng)從最低點漲了100%左右了，這幾個就是醫(yī)療基金重倉的股票，以恒瑞為例，96跌到26,后面漲到50，低點起來已經(jīng)翻倍，而板塊指數(shù)卻還在地上，說明一點，很多基金把基民補(bǔ)倉的錢全部買了幾個巨頭（說明基金經(jīng)理真的要么是蠢要么是壞）。這就導(dǎo)致醫(yī)療醫(yī)藥的板塊很難有起色，因為巨頭們已經(jīng)漲不少了，后勁嚴(yán)重不足，如果大家都是地位，那么反彈的質(zhì)量也會高一點。正好這個利空把這個缺點補(bǔ)上了，醫(yī)藥板塊后期會有好的期待。

? ? ? ?8月份很關(guān)鍵，必須站住，不能跌漏，能突破3400最好，不能也要站住3200左右，這樣后面還有很大的機(jī)會，趨勢要延續(xù)，不能壞掉。

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